KOMEDA HOLDINGS CO., LTD. |
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| 2.716 JPY | +0,44% |
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-0,77% | -1,06% |
| 11/04 | Le azioni giapponesi crollano dopo un'inflazione statunitense più alta del previsto | MT |
| 11/04 | L'utile netto attribuibile di Komeda salta del 10% nell'anno fiscale terminato a febbraio | MT |
Valorizzazione
| Periodo fiscale: Febbraio | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalizzazione 1 | 84.171 | 87.699 | 97.496 | 108.586 | 125.055 | 123.430 | - | - |
| Valore dell'impresa (EV) 1 | 126.020 | 126.227 | 137.914 | 147.465 | 161.609 | 155.052 | 150.772 | 146.371 |
| P/E ratio | 15,6 x | 24,4 x | 19,7 x | 20 x | 21 x | 19,1 x | 17,6 x | 16,4 x |
| Rendimento | 2,79% | 2,05% | 2,41% | 2,21% | 1,94% | 2,02% | 2,26% | 2,41% |
| Capitalizzazione/Fatturato | 2,7 x | 3,04 x | 2,93 x | 2,87 x | 2,89 x | 2,66 x | 2,47 x | 2,31 x |
| Valore dell'impresa/Fatturato | 4,04 x | 4,38 x | 4,14 x | 3,9 x | 3,74 x | 3,34 x | 3,02 x | 2,74 x |
| Valore dell'impresa/EBITDA | 14 x | 18,2 x | 15,5 x | 15,3 x | 15,7 x | 13,8 x | 12,4 x | 11,2 x |
| Valore dell'impresa/FCF | 15,7 x | -105 x | 7,72 x | 16,4 x | 17 x | 17,7 x | 17,9 x | 16,4 x |
| FCF Yield | 6,39% | -0,95% | 13% | 6,09% | 5,87% | 5,64% | 5,6% | 6,09% |
| Price to Book | 2,54 x | 2,52 x | 2,6 x | 2,68 x | 2,9 x | 2,65 x | 2,43 x | 2,24 x |
| N. Titoli (in migliaia) | 46.045 | 46.109 | 46.141 | 46.148 | 45.825 | 45.446 | - | - |
| Prezzo di riferimento 2 | 1.828 | 1.902 | 2.113 | 2.353 | 2.729 | 2.716 | 2.716 | 2.716 |
| Data di pubblicazione | 10/04/20 | 14/04/21 | 13/04/22 | 12/04/23 | 10/04/24 | - | - | - |
1JPY in Milioni2JPY
Dati Stimati
Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)
| Periodo fiscale: Febbraio | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fatturato 1 | 31.219 | 28.836 | 33.317 | 37.836 | 43.236 | 46.370 | 49.986 | 53.327 |
| EBITDA 1 | 8.992 | 6.940 | 8.922 | 9.633 | 10.300 | 11.248 | 12.160 | 13.046 |
| Risultato ante oneri finanziari (EBIT) 1 | 7.878 | 5.511 | 7.305 | 8.024 | 8.717 | 9.522 | 10.336 | 11.021 |
| Margine operativo | 25,23% | 19,11% | 21,93% | 21,21% | 20,16% | 20,53% | 20,68% | 20,67% |
| Risultato ante Imposte (EBT) 1 | 7.775 | 5.391 | 7.179 | 8.001 | 8.685 | 9.490 | 10.287 | 10.989 |
| Risultato netto 1 | 5.376 | 3.590 | 4.934 | 5.424 | 5.972 | 6.484 | 7.028 | 7.526 |
| Margine netto | 17,22% | 12,45% | 14,81% | 14,34% | 13,81% | 13,98% | 14,06% | 14,11% |
| EPS 2 | 117,3 | 77,89 | 107,0 | 117,6 | 130,1 | 142,1 | 154,3 | 165,4 |
| Free Cash Flow 1 | 8.048 | -1.197 | 17.860 | 8.988 | 9.482 | 8.745 | 8.438 | 8.914 |
| Margine FCF | 25,78% | -4,15% | 53,61% | 23,76% | 21,93% | 18,86% | 16,88% | 16,72% |
| FCF Conversion (EBITDA) | 89,51% | - | 200,18% | 93,3% | 92,06% | 77,75% | 69,39% | 68,33% |
| FCF Conversion (Risultato netto) | 149,72% | - | 361,98% | 165,71% | 158,77% | 134,88% | 120,07% | 118,45% |
| Dividendo/Azione 2 | 51,00 | 39,00 | 51,00 | 52,00 | 53,00 | 54,80 | 61,50 | 65,50 |
| Data di pubblicazione | 10/04/20 | 14/04/21 | 13/04/22 | 12/04/23 | 10/04/24 | - | - | - |
1JPY in Milioni2JPY
Dati Stimati
Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)
| Periodo fiscale: Febbraio | 2020 S2 | 2021 S1 | 2021 S2 | 2022 S1 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2022 S2 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 S1 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2023 S2 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 S1 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2024 S2 | 2025 Q1 | 2025 Q2 | 2025 S1 | 2025 Q3 | 2025 Q4 | 2025 S2 | 2026 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fatturato 1 | 15.891 | 13.479 | 15.357 | 16.385 | 8.267 | 8.665 | 16.932 | 8.959 | 9.152 | 18.111 | 9.438 | 10.287 | 19.725 | 10.454 | 10.830 | 21.284 | 10.836 | 11.116 | 21.952 | 11.105 | 11.355 | 22.250 | 11.448 | 12.158 | 24.400 | 12.100 |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Risultato ante oneri finanziari (EBIT) 1 | 3.946 | 2.404 | 3.107 | 3.799 | 2.048 | 1.458 | 3.506 | 1.861 | 1.895 | 3.756 | 2.056 | 2.212 | 4.268 | 2.256 | 2.066 | 4.322 | 2.297 | 2.098 | 4.395 | 2.362 | 2.270 | 4.445 | 2.548 | 2.378 | 5.200 | 2.500 |
| Margine operativo | 24,83% | 17,84% | 20,23% | 23,19% | 24,77% | 16,83% | 20,71% | 20,77% | 20,71% | 20,74% | 21,78% | 21,5% | 21,64% | 21,58% | 19,08% | 20,31% | 21,2% | 18,87% | 20,02% | 21,27% | 19,99% | 19,98% | 22,25% | 19,56% | 21,31% | 20,66% |
| Risultato ante Imposte (EBT) 1 | - | 2.340 | 3.051 | 3.759 | 2.045 | 1.375 | 3.420 | 1.911 | 1.896 | 3.807 | 2.029 | 2.165 | - | 2.246 | 2.042 | 4.288 | 2.311 | 2.086 | - | 2.370 | 2.330 | 4.690 | 2.500 | 2.335 | - | - |
| Risultato netto 1 | 2.717 | 1.600 | 1.990 | 2.556 | 1.387 | 991 | 2.378 | 1.296 | 1.289 | 2.585 | 1.388 | 1.451 | - | 1.528 | 1.390 | 2.918 | 1.574 | 1.480 | - | 1.587 | 1.533 | 3.050 | 1.677 | 1.653 | - | 1.700 |
| Margine netto | 17,1% | 11,87% | 12,96% | 15,6% | 16,78% | 11,44% | 14,04% | 14,47% | 14,08% | 14,27% | 14,71% | 14,11% | - | 14,62% | 12,83% | 13,71% | 14,53% | 13,31% | - | 14,29% | 13,5% | 13,71% | 14,65% | 13,6% | - | 14,05% |
| EPS | - | 34,71 | - | 55,47 | 30,07 | - | - | 28,11 | - | 56,06 | 29,64 | - | - | 33,14 | - | 63,49 | 34,34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dividendo/Azione | - | 18,00 | - | 25,00 | - | - | - | - | - | 26,00 | - | - | - | - | - | 26,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Data di pubblicazione | 10/04/20 | 14/10/20 | 14/04/21 | 13/10/21 | 12/01/22 | 13/04/22 | 13/04/22 | 13/07/22 | 12/10/22 | 12/10/22 | 13/01/23 | 12/04/23 | 12/04/23 | 12/07/23 | 11/10/23 | 11/10/23 | 12/01/24 | 10/04/24 | 10/04/24 | - | - | - | - | - | - | - |
1JPY in Milioni
Dati Stimati
Situazione Bilancio
| Periodo fiscale: Febbraio | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indebitamento netto 1 | 41.849 | 38.528 | 40.418 | 38.879 | 36.554 | 31.621 | 27.341 | 22.940 |
| Liquidità Netta 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Effetto leva (indebitamento/EBITDA) | 4,654 x | 5,552 x | 4,53 x | 4,036 x | 3,549 x | 2,811 x | 2,248 x | 1,758 x |
| Free Cash Flow 1 | 8.048 | -1.197 | 17.860 | 8.988 | 9.482 | 8.745 | 8.438 | 8.914 |
| ROE (utile netto/patrimonio netto) | 17,2% | 10,6% | 13,6% | 13,9% | 14,3% | 14,5% | 14,4% | 14,2% |
| ROA (utile netto/totale attivi) | 6,21% | 3,45% | 6,94% | 8,1% | 8,56% | 6,89% | 7,03% | 7,12% |
| Totale attività 1 | 86.568 | 104.058 | 71.122 | 66.936 | 69.731 | 94.094 | 99.932 | 105.688 |
| Attivo netto per azione 2 | 720,0 | 754,0 | 814,0 | 878,0 | 941,0 | 1.026 | 1.116 | 1.213 |
| Cash Flow per azione 2 | 142,0 | 109,0 | 142,0 | 152,0 | 165,0 | 172,0 | 185,0 | 192,0 |
| Capex 1 | 1.270 | 1.382 | 1.286 | 1.269 | 1.103 | 1.549 | 1.613 | 1.678 |
| Capex/Fatturo | 4,07% | 4,79% | 3,86% | 3,35% | 2,55% | 3,34% | 3,23% | 3,15% |
| Data di pubblicazione | 10/04/20 | 14/04/21 | 13/04/22 | 12/04/23 | 10/04/24 | - | - | - |
1JPY in Milioni2JPY
Dati Stimati
EPS & Dividendo
Evoluzione del PER storico
Evoluzione del Rendimento storico
Variazione del valore d'impresa/EBITDA
Rating Trading
Rating Investimento
ESG Refinitiv
Vendita
Buy
Raccomandazione media
Buy
Numero di analisti
4
Ultimo prezzo di chiusura
2.716
JPY
Prezzo obiettivo medio
3.120
JPY
Differenza / Target Medio
+14,87%
Revisioni EPS
| Variaz. 1 gen. | Capi. | |
|---|---|---|
| -1,06% | 761 Mln | |
| +31,10% | 7,36 Mrd | |
| 0,00% | 289 Mln | |
| -12,64% | 139 Mln | |
| -24,36% | 75,75 Mln |
- Borsa valori
- Azioni
- Azione 3543
- Finanza KOMEDA Holdings Co., Ltd.
