Finanza KPJ Healthcare

Azioni

KPJ

MYL5878OO003

Prestatari di assistenza sanitaria

Prezzo di chiusura BURSA MALAYSIA Altri mercati azionari 00:00:00 10/07/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
1,9 ^MYR	-0,52%		-1,55%	+31,94%

11/06	KPJ Healthcare ottiene un accordo per la ristrutturazione dell'ospedale del valore di 18 milioni di MYR	MT
27/05	KPJ Healthcare Berhad annuncia un dividendo intermedio per l'esercizio finanziario al 31 dicembre 2024, pagabile il 5 luglio 2024	CI

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	4.043	4.280	4.803	4.387	6.285	8.336	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	5.328	5.773	6.313	5.806	7.411	9.620	9.472	9.143
P/E ratio	19,9 x	40,3 x	95,7 x	26,9 x	23,8 x	28,5 x	26,4 x	23,8 x
Rendimento	2,12%	1,2%	0,5%	1,98%	2,33%	1,8%	1,95%	2,26%
Capitalizzazione/Fatturato	1,12 x	1,79 x	1,83 x	1,48 x	1,79 x	2,27 x	2,15 x	2 x
Valore dell'impresa/Fatturato	1,48 x	2,41 x	2,4 x	1,96 x	2,11 x	2,61 x	2,44 x	2,19 x
Valore dell'impresa/EBITDA	8,32 x	10,7 x	11,9 x	8,21 x	9,11 x	11,4 x	10,6 x	9,56 x
Valore dell'impresa/FCF	27,6 x	60 x	32,3 x	25,7 x	17,6 x	22,7 x	20,8 x	15,6 x
FCF Yield	3,62%	1,67%	3,1%	3,89%	5,67%	4,41%	4,81%	6,41%
Price to Book	2,2 x	2,17 x	2,31 x	2,06 x	2,72 x	3,28 x	3,17 x	2,93 x
N. Titoli (in migliaia)	4.277.880	4.279.736	4.326.852	4.343.221	4.364.301	4.364.301	-	-
Prezzo di riferimento ²	0,9450	1,000	1,110	1,010	1,440	1,900	1,900	1,900
Data di pubblicazione	26/02/20	18/02/21	18/02/22	17/02/23	16/02/24	-	-	-

¹MYR in Milioni²MYR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	3.604	2.397	2.627	2.959	3.504	3.680	3.881	4.169
EBITDA ¹	640,6	538,9	529,5	706,8	813,3	843,2	892,1	956,2
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	379,9	283,2	250,5	439,2	531,7	549,9	603,1	667,7
Margine operativo	10,54%	11,81%	9,54%	14,84%	15,17%	14,94%	15,54%	16,02%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	275,4	150,8	115,6	255,8	346,2	417,4	461,8	518,4
Risultato netto ¹	211,4	110,4	51,03	182,7	270,4	294,8	329,2	364,1
Margine netto	5,86%	4,61%	1,94%	6,17%	7,72%	8,01%	8,48%	8,73%
EPS ²	0,0474	0,0248	0,0116	0,0376	0,0604	0,0666	0,0720	0,0800
Free Cash Flow ¹	192,9	96,29	195,6	225,6	420,1	424,1	456,1	586
Margine FCF	5,35%	4,02%	7,45%	7,63%	11,99%	11,53%	11,75%	14,05%
FCF Conversion (EBITDA)	30,12%	17,87%	36,95%	31,92%	51,65%	50,3%	51,12%	61,28%
FCF Conversion (Risultato netto)	91,28%	87,18%	383,37%	123,51%	155,35%	143,89%	138,52%	160,94%
Dividendo/Azione ²	0,0200	0,0120	0,005500	0,0200	0,0335	0,0342	0,0370	0,0430
Data di pubblicazione	26/02/20	18/02/21	18/02/22	17/02/23	16/02/24	-	-	-

¹MYR in Milioni²MYR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Fatturato ¹	689,1	651	707,6	809,2	790,8	839,3	806,8	925,4	928,7	913,9	889,3	889,3	871,5	943,1	943,1
EBITDA ¹	138,9	151,8	159,7	203,6	191,8	190,9	185,9	257,5	179	238,9	189,6	189,6	171,8	206	206
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	66,9	77,29	82,15	123,8	123,7	111,8	105,9	172,5	107,5	161,9	140,1	140,1	122,4	152,6	152,6
Margine operativo	9,71%	11,87%	11,61%	15,3%	15,65%	13,32%	13,13%	18,64%	11,57%	17,72%	15,76%	15,76%	14,04%	16,18%	16,18%
Risultato ante Imposte (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Risultato netto ¹	18,46	22,19	27,1	54,28	66	51,39	46,88	91,75	67,34	71,4	70,83	70,83	53,05	80,02	80,02
Margine netto	2,68%	3,41%	3,83%	6,71%	8,35%	6,12%	5,81%	9,91%	7,25%	7,81%	7,96%	7,96%	6,09%	8,48%	8,48%
EPS ²	0,004300	0,005000	0,006100	0,0122	0,0143	0,0118	0,0226	0,0210	0,0168	0,0164	0,0162	0,0162	0,0122	0,0184	0,0184
Dividendo/Azione ²	0,003000	0,002000	0,002500	0,005500	0,0100	-	0,006500	0,008000	0,0130	-	0,008120	0,008120	0,008120	0,009170	0,009170
Data di pubblicazione	18/02/22	26/05/22	29/08/22	23/11/22	17/02/23	30/05/23	29/08/23	28/11/23	16/02/24	27/05/24	-	-	-	-	-

¹MYR in Milioni²MYR

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	1.285	1.493	1.510	1.419	1.127	1.284	1.137	807
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	2,006 x	2,77 x	2,853 x	2,008 x	1,385 x	1,523 x	1,274 x	0,8443 x
Free Cash Flow ¹	193	96,3	196	226	420	424	456	586
ROE (utile netto/patrimonio netto)	10,9%	5,6%	2,44%	8,37%	11,7%	11,6%	12,2%	12,7%
ROA (utile netto/totale attivi)	3,92%	1,82%	0,83%	2,77%	3,8%	4,02%	4,16%	4,43%
Totale attività ¹	5.389	6.064	6.165	6.591	7.120	7.341	7.908	8.219
Attivo netto per azione ²	0,4300	0,4600	0,4800	0,4900	0,5300	0,5800	0,6000	0,6500
Cash Flow per azione ²	0,1400	0,0800	0,1200	0,1500	0,1500	0,2000	0,2000	-
Capex ¹	397	240	217	234	237	431	327	286
Capex/Fatturo	11,03%	10,03%	8,24%	7,92%	6,78%	11,71%	8,42%	6,86%
Data di pubblicazione	26/02/20	18/02/21	18/02/22	17/02/23	16/02/24	-	-	-

¹MYR in Milioni²MYR

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per KPJ Healthcare

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

B+

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

1,9 MYR

Prezzo obiettivo medio

2,004 MYR

Differenza / Target Medio

+5,47%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Ospedali, cliniche e servizi di assistenza primaria

	Variaz. 1 gen.	Capi.
KPJ HEALTHCARE	+31,94%	1,76 Mrd
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO., LTD.	-37,67%	12,6 Mrd
IHH HEALTHCARE	+4,48%	11,8 Mrd
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES	-5,41%	11,48 Mrd
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LIMITED	+12,01%	10,98 Mrd
ENCOMPASS HEALTH CORPORATION	+28,58%	8,54 Mrd
THE ENSIGN GROUP, INC.	+19,44%	7,36 Mrd
RAMSAY HEALTH CARE LIMITED	-10,66%	7,22 Mrd
MOUWASAT MEDICAL SERVICES COMPANY	+7,33%	6,54 Mrd
CONCORD HEALTHCARE GROUP CO., LTD.	0,00%	4,44 Mrd

Ospedali, cliniche e servizi di assistenza primaria