Finanza Magnolia Oil & Gas Corporation

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MGY

US5596631094

Petrolio/Esplorazione Gas/Produzione

Mercato chiuso - Nyse Altri mercati azionari 22:00:02 26/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
26,34 ^USD	+0,23%		+2,81%	+23,72%

23/04	MAGNOLIA OIL & GAS CORPORATION : da Susquehanna è Buy	ZM
19/04	MAGNOLIA OIL & GAS CORPORATION : Piper Sandler rivede il giudizio che diventa Neutral	ZM

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	2.104	1.168	3.431	4.397	3.943	4.805	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	2.312	1.367	3.452	4.112	3.935	4.656	4.555	4.324
P/E ratio	44,9 x	-0,97 x	8 x	4,98 x	10,4 x	13,1 x	11,7 x	12,2 x
Rendimento	-	-	0,42%	1,71%	-	2,05%	2,16%	2,41%
Capitalizzazione/Fatturato	2,25 x	2,19 x	3,18 x	2,59 x	3,21 x	3,63 x	3,44 x	3,34 x
Valore dell'impresa/Fatturato	2,47 x	2,56 x	3,2 x	2,43 x	3,21 x	3,51 x	3,26 x	3,01 x
Valore dell'impresa/EBITDA	3,32 x	4,04 x	4,16 x	3,06 x	4,38 x	4,81 x	4,43 x	4,11 x
Valore dell'impresa/FCF	10,4 x	12,2 x	6,25 x	4,94 x	9,13 x	9,76 x	8,91 x	7,36 x
FCF Yield	9,64%	8,21%	16%	20,2%	11%	10,2%	11,2%	13,6%
Price to Book	1,79 x	3,27 x	5,28 x	3,18 x	2,37 x	2,52 x	2,27 x	-
N. Titoli (in migliaia)	167.281	165.501	181.802	187.488	185.223	182.423	-	-
Prezzo di riferimento ²	12,58	7,060	18,87	23,45	21,29	26,34	26,34	26,34
Data di pubblicazione	19/02/20	22/02/21	16/02/22	14/02/23	14/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	936,1	534,5	1.078	1.694	1.227	1.325	1.396	1.437
EBITDA ¹	696	338,6	828,9	1.345	899,2	968,8	1.028	1.053
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	127,9	-1.926	602,6	1.074	534,5	543,8	590,4	598,2
Margine operativo	13,67%	-360,27%	55,88%	63,37%	43,56%	41,03%	42,3%	41,62%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	99,76	-1.948	568,6	1.057	549,8	557,9	619,3	745
Risultato netto ¹	47,43	-1.208	417,3	893,8	388,3	424,6	443,9	491,5
Margine netto	5,07%	-226,08%	38,7%	52,75%	31,65%	32,03%	31,8%	34,2%
EPS ²	0,2800	-7,270	2,360	4,710	2,040	2,017	2,247	2,151
Free Cash Flow ¹	222,9	112,3	552,1	831,5	430,9	477,1	511,5	587,4
Margine FCF	23,81%	21%	51,19%	49,07%	35,12%	36%	36,65%	40,88%
FCF Conversion (EBITDA)	32,03%	33,15%	66,6%	61,81%	47,92%	49,25%	49,74%	55,78%
FCF Conversion (Risultato netto)	469,98%	-	132,3%	93,03%	110,97%	112,38%	115,22%	119,52%
Dividendo/Azione ²	-	-	0,0800	0,4000	-	0,5400	0,5680	0,6350
Data di pubblicazione	19/02/20	22/02/21	16/02/22	14/02/23	14/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Fatturato ¹	283,6	332,2	377,8	484,6	483	349	308,4	280,3	315,7	322,6	307,6	335,3	338,1	344,4	356,5
EBITDA ¹	221,5	260,6	298,4	393,4	386	267,4	216,9	203,3	239	240	220,3	242,2	243,6	247,1	261,6
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	171,5	202	235,9	328,3	311,8	197,9	126,9	121,3	148,1	138,1	121,8	138,7	139	144	158,1
Margine operativo	60,47%	60,82%	62,43%	67,73%	64,55%	56,7%	41,16%	43,29%	46,93%	42,8%	39,6%	41,36%	41,13%	41,82%	44,35%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	163,5	194,6	226,7	327,8	306,3	196,1	126,3	129,4	148,7	145,4	120,4	142,7	146	148,1	164,3
Risultato netto ¹	119,4	150,2	166	250,6	245,5	231,7	96,34	91,49	102	98,44	91,44	107,2	109,3	114,3	129,5
Margine netto	42,09%	45,23%	43,94%	51,7%	50,83%	66,39%	31,24%	32,64%	32,32%	30,51%	29,72%	31,98%	32,33%	33,17%	36,32%
EPS ²	0,6800	0,8200	0,9000	1,320	1,290	1,200	0,5000	0,4800	0,5400	0,5300	0,4462	0,5096	0,5132	0,5406	0,6125
Dividendo/Azione ²	-	-	0,2000	-	0,1000	0,1000	0,1150	0,1150	0,1150	-	0,1300	0,1300	0,1300	0,1300	-
Data di pubblicazione	01/11/21	16/02/22	09/05/22	02/08/22	01/11/22	14/02/23	03/05/23	01/08/23	01/11/23	14/02/24	-	-	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	207	199	21,1	-	-	-	-	-
Liquidità Netta ¹	-	-	-	285	8,28	149	250	481
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	0,2977 x	0,5864 x	0,0255 x	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	223	112	552	832	431	477	512	587
ROE (utile netto/patrimonio netto)	2,93%	-0,2%	62,9%	81,8%	23,8%	19,8%	18,9%	13,5%
ROA (utile netto/totale attivi)	1,47%	-0,1%	26,8%	45,3%	14,6%	14,8%	13,8%	-
Totale attività ¹	3.238	1.208.390	1.556	1.973	2.664	2.870	3.215	-
Attivo netto per azione ²	7,020	2,160	3,570	7,370	8,990	10,40	11,60	-
Cash Flow per azione ²	2,500	1,230	3,290	5,880	4,070	4,670	5,090	5,400
Capex ¹	435	198	236	465	425	466	476	478
Capex/Fatturo	46,47%	37,02%	21,92%	27,45%	34,63%	35,14%	34,13%	33,23%
Data di pubblicazione	19/02/20	22/02/21	16/02/22	14/02/23	14/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Magnolia Oil & Gas Corporation

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

C-

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

26,34 USD

Prezzo obiettivo medio

27,92 USD

Differenza / Target Medio

+6,01%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Esplorazione e produzione di petrolio e gas - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
MAGNOLIA OIL & GAS CORPORATION	+23,72%	4,81 Mrd
CHEVRON CORPORATION	+11,22%	306 Mrd
CONOCOPHILLIPS	+12,21%	153 Mrd
CNOOC LIMITED	+51,38%	124 Mrd
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	+22,70%	83,43 Mrd
EOG RESOURCES, INC.	+12,20%	78,06 Mrd
PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY	+19,56%	62,81 Mrd
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	+13,52%	60,08 Mrd
HESS CORPORATION	+12,74%	49,91 Mrd
DIAMONDBACK ENERGY, INC.	+33,97%	37,05 Mrd

Esplorazione e produzione di petrolio e gas - Altri