MEDIA-MAKER S.P.A. | Via Giovacchino Belli 14 | Partita IVA | 09945470962 | Data | 21/04/2023 |
20127 MILANO MI | Codice fiscale | 09945470962 | |||
Bilancio di verifica | ESERCIZIO | 2022,00 | |||
Dal | al 31/12/2022 | ||||
STATO PATRIMONIALE | |||||
Attività | Passività | ||||
Conto | Descrizione | Importo | Conto | Descrizione | Importo |
03 | IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | 5.138.345,04 | 19 | DISPONIBILITA' LIQUIDE | 1.168,92 |
03.01 | COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO | 250.677,52 | 19.01 | BANCHE C/C E POSTA C/C | 1.168,92 |
03.01.01 | Spese societarie | 2.283,76 | 19.01.01 | Banca c/c | 202,75 |
03.01.07 | Costi di impianto e di ampliamento | 248.393,76 | 19.01.95 | Banca c/c | 966,17 |
03.03 | BENI IMMATERIALI | 668.465,22 | 23 | CAPITALE E RISERVE | 5.558.731,03 |
03.03.03 | Software in concessione capitalizzato | 205.235,00 | 23.01 | CAPITALE E RISERVE | 5.558.731,03 |
03.03.51 | Altri beni immateriali | 463.230,22 | 23.01.01 | Capitale sociale | 1.000.000,00 |
03.05 | SPESE PLURIENNALI | 139.400,00 | 23.01.01.01 | Capitale sociale | 1.000.000,00 |
03.05.07 | Spese manut.su beni di terzi da ammort. | 139.400,00 | 23.01.05 | Riserva legale | 96.434,00 |
03.07 | IMMOBILIZZ. IMMAT.IN CORSO E ACCONTI | 4.079.802,30 | 23.01.05.07 | Riserva legale | 96.434,00 |
03.07.05 | Software in corso | 70.000,00 | 23.01.13 | Riserva da sovrapprezzo | 2.373.010,00 |
03.07.90 | Altre immobilizz. immateriali in corso | 4.009.802,30 | 23.01.17 | Riserva straordinaria | 2.125.026,46 |
05 | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 139.343,96 | 23.01.17.07 | Riserva straordinaria | 2.125.026,46 |
05.03 | IMPIANTI E MACCHINARI | 867,50 | 23.01.71 | Riserva neg.azioni proprie in portaf. | 35.739,43- |
05.03.09 | Impianti specifici | 867,50 | 27 | FONDI RISCHI E ONERI | 71.050,00 |
05.07 | ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 138.476,46 | 27.05 | ALTRI FONDI RISCHI E ONERI | 71.050,00 |
05.07.01 | Mobili e arredi | 19.566,95 | 27.05.98 | Fondo oneri futuri | 71.050,00 |
05.07.05 | Macchine d'ufficio elettroniche | 18.430,69 | 29 | FONDO TFR | 19.689,80 |
05.07.07 | Telefonia mobile | 4.773,60 | 29.01 | FONDO TFR | 19.689,80 |
05.07.15 | Autoveicoli | 95.705,22 | 29.01.01 | Fondo TFR | 19.689,80 |
07 | IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | 180.274,40 | 31 | FINANZIAMENTI DI TERZI | 10.570.578,53 |
07.01 | PARTECIPAZIONI IMMOBILIZZATE | 180.274,40 | 31.03 | MUTUI E FINANZIAMENTI | 10.570.578,53 |
07.01.07 | Partecipazioni in altre imprese | 700,00 | 31.03.05 | Finanz.a medio/lungo termine bancari | 3.529.481,40 |
07.01.91 | RS PRODUCTIONS SRL | 144.228,83 | 31.03.91 | FINANZIAMENTO FINLOMBARDA | 50.076,00 |
07.01.92 | TREVISO SIAMO NOI S.C.A.R.L. | 1.000,00 | 31.03.92 | FINANZIAMENTO LUMEN ex CREDIMI | 500.000,00 |
07.01.93 | B.S. URBAN ADV SRL | 34.345,57 | 31.03.93 | FINANZIAMENTO MERCEDEZ BENZ CON L | 61.883,83 |
09 | RIMANENZE | 464.287,20 | 31.03.95 | FINANZIAMENTO BANCA PROGETTO | 4.090.909,10 |
09.01 | RIMANENZE DI MAGAZZINO | 464.287,20 | 31.03.96 | FINANZIAMENTO MEDIOCREDITO 542 GAR | 1.189.841,82 |
09.01.03 | Rimanenze di merci | 464.287,20 | 31.03.97 | FINANZIAMENTO MEDIOCREDITO 543 | 1.148.386,38 |
11 | CREDITI COMMERCIALI | 11.735.804,43 | 33 | DEBITI COMMERCIALI | 11.846.531,81 |
11.01 | FATTURE/NOTE CREDITO DA EMETTERE | 122.000,00 | 33.01 | FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE | 619.799,24 |
11.01.99 | Fatture da emettere a clienti terzi | 122.000,00 | 33.01.01 | Fatture da ricevere da fornitori terzi | 681.749,24 |
11.03 | CLIENTI | 11.613.804,43 | 33.01.09 | Note credito da ricevere da fornit.terzi | 61.950,00- |
11.03.01 | Clienti terzi Italia | 11.611.292,43 | 33.03 | FORNITORI | 11.226.732,57 |
11.03.03 | Clienti terzi Estero | 2.512,00 | 33.03.01 | Fornitori terzi Italia | 11.209.572,71 |
15 | CREDITI VARI | 165.039,28 | 33.03.03 | Fornitori terzi Estero | 17.159,86 |
15.01 | ANTICIPI A FORNITORI | 89.516,07 | 35 | CONTI ERARIALI | 4.067.621,66 |
15.01.07 | Anticipi a fornitori terzi | 89.516,07 | 35.01 | ERARIO C/IVA | 703.123,96 |
15.05 | CREDITI VARI V/TERZI | 75.523,21 | 35.01.11 | Erario c/liquidazione IVA | 42.355,62 |
15.05.03 | Depositi cauzionali vari | 17.189,21 | 35.01.92 | Erario c/IVA arretrata | 660.768,34 |
15.05.90 | Crediti vari v/terzi (part.) | 58.334,00 | 35.03 | ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA | 64.014,43 |
15.05.90.05 | CREDITI VARI VS MTM IMMOBILIARE SRL | 58.334,00 | 35.03.01 | Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass. | 38.207,91 |
19 | DISPONIBILITA' LIQUIDE | 425.218,05 | 35.03.05 | Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr. | 21.959,32 |
19.01 | BANCHE C/C E POSTA C/C | 425.218,05 | 35.03.15 | Erario c/imposte sostitutive su TFR | 3.847,20 |
19.01.01 | Banca c/c | 425.218,05 | 35.07 | ERARIO C/IMPOSTE | 3.300.483,27 |
25 | RISULTATI DELL'ESERCIZIO | 16.140.454,68 | 35.07.01 | Erario c/IRES | 2.794.303,27 |
25.03 | RISULTATO D'ESERCIZIO | 16.140.454,68 | 35.07.05 | Erario c/IRAP | 506.176,00 |
25.03.03 | Perdita d'esercizio | 16.140.454,68 | 35.07.27 | Debito per imp.bollo su fatt.elettr. | 4,00 |
35 | CONTI ERARIALI | 2.702.046,14 | 37 | ENTI PREVIDENZIALI | 47.685,33 |
35.05 | ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IMPOS | 0,06 | 37.01 | ENTI PREVIDENZIALI | 47.685,33 |
35.05.01 | Ritenute subite su interessi attivi | 0,06 | 37.01.01 | INPS dipendenti | 23.412,38 |
35.07 | ERARIO C/IMPOSTE | 2.702.046,08 | 37.01.03 | INPS collaboratori | 519,00 |
35.07.23 | Crediti IRES per imposte anticipate | 214.678,56 | 37.01.05 | INAIL dipendenti/collaboratori | 752,67 |
35.07.97 | TAX CREDIT PRODUZIONE OPERE TV E W | 2.487.367,52 | 37.01.90 | INPS C/rateizzazione cartelle | 13.636,18 |
37 | ENTI PREVIDENZIALI | 628,18 | 37.01.92 | Enti previd. e assist. (part.) | 973,89 |
37.01 | ENTI PREVIDENZIALI | 628,18 | 37.01.92.02 | FONDO CASAGIT | 56,40 |
37.01.92 | Enti previd. e assist. (part.) | 628,18 | 37.01.92.03 | FONDO INPGI | 41,38 |
37.01.92.09 | Fondo formazione F.A.S.D.A.C.F | 393,39 | 37.01.92.04 | FONDO EST | 24,00 |
37.01.92.12 | Associazione Pastore | 234,79 | 37.01.92.07 | FONDO SALUTE SEMPRE | 90,00 |
37.01.92.10 | Fondo Mario Negri | 200,53 |
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MEDIA-MAKER S.P.A. | Via Giovacchino Belli 14 | Partita IVA | 09945470962 | Data | 21/04/2023 |
20127 MILANO MI | Codice fiscale | 09945470962 | |||
Bilancio di verifica | ESERCIZIO | 2022,00 | |||
Dal | al 31/12/2022 | ||||
STATO PATRIMONIALE | |||||
Attività | Passività | ||||
Conto | Descrizione | Importo | Conto | Descrizione | Importo |
37.01.92.11 | Fondo Mario Besusso | 561,58 | |||
37.01.93 | Debiti verso ENPALS | 8.391,21 | |||
39 | ALTRI DEBITI | 97.488,22 | |||
39.05 | DEBITI VARI | 3.510,76 | |||
39.05.03 | Debiti v/amministratori | 3.510,76 | |||
39.07 | DEBITI VERSO IL PERSONALE | 93.977,46 | |||
39.07.01 | Personale c/retribuzioni | 91.679,07 | |||
39.07.03 | Personale c/nota spese | 25,55 | |||
39.07.07 | Personale c/arrotondamenti | 4,84 | |||
39.07.90 | Personale c/nota spese Verna | 2.268,00 | |||
41 | FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZA | 1.129.872,86 | |||
41.01 | FONDI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMMATER | 1.065.368,99 | |||
41.01.01 | F.do amm.to spese societarie | 2.283,76 | |||
41.01.07 | F.do amm.to costi di impianto e ampliam. | 298.072,51 | |||
41.01.21 | F.do amm.to sw di proprieta' capitalizz. | 800,16 | |||
41.01.23 | F.do amm.sw in concessione capitalizzato | 204.434,84 | |||
41.01.27 | F.do amm.to spese di manut.beni di terzi | 166.990,70 | |||
41.01.51 | F.do amm. altri beni immateriali | 392.787,02 | |||
41.09 | FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI MAT | 64.503,87 | |||
41.09.01 | F.do ammortamento mobili e arredi | 22.502,00 | |||
41.09.05 | F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche | 22.630,67 | |||
41.09.09 | F.do ammortamento autoveicoli | 12.960,08 | |||
41.09.11 | F.do ammortamento telefonia mobile | 6.411,12 | |||
43 | FONDI SVALUTAZIONE | 4.257.259,34 | |||
43.09 | FONDI SVALUTAZIONE CREDITI | 4.257.259,34 | |||
43.09.01 | Fondo svalutaz. crediti verso clienti | 4.257.259,34 | |||
45 | RATEI E RISCONTI PASSIVI | 1.334.937,80 | |||
45.01 | RATEI E RISCONTI PASSIVI | 1.334.937,80 | |||
45.01.01 | Ratei passivi | 17.592,20 | |||
45.01.03 | Risconti passivi | 1.317.345,60 | |||
Totale attività | 37.091.441,36 | Totale passività | 39.002.615,30 | ||
Eccedenza (Perdita) | 1.911.173,94 | ||||
Totale a quadratura | 39.002.615,30 | 39.002.615,30 |
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20127 MILANO MI | Codice fiscale | 09945470962 | |||
Bilancio di verifica | ESERCIZIO | 2022,00 | |||
Dal | al 31/12/2022 | ||||
CONTO ECONOMICO | |||||
Costi | Ricavi | ||||
Codice | Descrizione | Importo | Codice | Descrizione | Importo |
51 | VARIAZ. RIMANENZE INIZIALI | 237.190,01 | 47 | RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST | 12.551.968,75 |
51.01 | RIMANENZE INIZIALI | 237.190,01 | 47.01 | VENDITE PRODOTTI FINITI E MERCI | 8.736.706,62 |
51.01.03 | Rimanenze iniziali di merci | 322,00 | 47.01.03 | Vendita merci | 8.736.706,62 |
51.01.90 | Rimanenze iniziali servizi pubbl. | 236.868,01 | 47.11 | RICAVI DA PRESTAZIONI | 2.213.710,00 |
55 | ACQUISTI DI BENI | 9.755.393,85 | 47.11.90 | Ricavi da Esposiz. Pubblicitarie | 2.143.710,00 |
55.01 | ACQ. PER PRODUZ.DI BENI E PER RIVENDI | 9.749.151,81 | 47.11.92 | Ricavi da prestazioni CONTENT | 70.000,00 |
55.01.07 | Acquisti merci per la rivendita | 9.749.151,81 | 47.90 | RICAVI PER PUBBLICITA BARTER | 418.000,00 |
55.07 | ACQUISTI DIVERSI | 6.242,04 | 47.90.01 | Pubblicità Barter | 418.000,00 |
55.07.15 | Acquisti diversi per la produzione | 6.000,00 | 47.93 | RICAVI PER TV | 1.111.132,50 |
55.07.17 | Cancelleria varia | 175,60 | 47.93.01 | TV | 1.111.132,50 |
55.07.51 | Materiale vario di consumo | 66,44 | 47.95 | RICAVI PER CONTENUTI EDITORIALI | 72.419,63 |
57 | ACQUISTI DI SERVIZI | 4.963.017,33 | 47.95.99 | Ricavi edicola | 72.419,63 |
57.01 | SERVIZI PER LA PRODUZIONE | 4.760.319,50 | 49 | VARIAZ.RIM.FINALI E COSTRUZIONI INT | 464.287,20 |
57.01.51 | Altri servizi per la produzione | 953.819,50 | 49.01 | RIMANENZE FINALI | 464.287,20 |
57.01.51.01 | Altri servizi per la produzione | 121.969,50 | 49.01.03 | Rimanenze finali di merci | 464.287,20 |
57.01.51.03 | Acq.servizi diversi (attiv.di servizi) | 157.000,00 | 53 | ALTRI RICAVI E PROVENTI | 2.311.684,52 |
57.01.51.93 | ACQUISTO ALTRI SERVIZI PER LA RIVENDI | 674.850,00 | 53.01 | PROVENTI DIVERSI | 1.412.682,53 |
57.01.91 | Esposizioni Pubblicitarie | 2.793.900,00 | 53.01.01 | Proventi immobiliari | 162.339,70 |
57.01.92 | Pubb. su Riviste | 1.012.600,00 | 53.01.01.90 | Proventi immobiliari STUDIO C | 32.736,00 |
57.05 | COSTI ACCESSORI PER ACQUISTI | 73.057,25 | 53.01.01.91 | Proventi imm.ri ufficiAdrenaline+Gallery | 8.700,00 |
57.05.01 | Trasporti su acquisti | 73.057,25 | 53.01.01.93 | Proventi immobiliari STUDIO F | 120.903,70 |
57.05.01.01 | Trasporti su acquisti | 73.057,25 | 53.01.23 | Contributi in conto esercizio | 539.283,62 |
57.09 | COSTI PER UTENZE | 26.837,60 | 53.01.23.99 | Contributi in conto esercizio | 539.283,62 |
57.09.03 | Spese telefoniche radiomobili | 5.668,23 | 53.01.27 | Contributi in conto impianti | 679.294,00 |
57.09.07 | Servizi telematici | 385,77 | 53.01.29 | Arrotondamenti attivi diversi | 3,94 |
57.09.09 | Costi gestione reti interne | 16.226,00 | 53.01.51 | Altri ricavi e proventi | 31.761,27 |
57.09.21 | Pulizia locali | 4.000,00 | 53.01.51.01 | Altri ricavi e proventi imponibili | 12,52 |
57.09.31 | Spese sanificazione ambiente di lavoro | 150,00 | 53.01.51.90 | Riaddebito utenze STUDIO F | 31.748,75 |
57.09.90 | Costi per utilizzo spazi uffici | 407,60 | 53.05 | ALTRI COMPONENTI POSITIVI | 823.444,00 |
57.11 | MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZA | 1.380,22 | 53.05.99 | Utilizzo fondo oneri futuri | 823.444,00 |
57.11.15 | Spese manut.impianti e macchin.di terzi | 1.380,22 | 53.09 | COMPONENTI POSITIVI DA EVENTI STRAO | 75.557,99 |
57.13 | MANUTENZIONE FABBRICATI | 7.785,00 | 53.09.03 | Sopravv.attive da eventi str./es.prec. | 75.557,99 |
57.13.01 | Spese manutenzione fabbricati | 7.785,00 | 53.09.03.99 | Sopravv.attive da eventi str./es.prec. | 75.557,99 |
57.13.01.13 | Spese manut.su immobili di terzi | 7.785,00 | 73 | PROVENTI FINANZIARI | 15.328,07 |
57.92 | SERVIZI PER PRODUZIONE | 36.437,76 | 73.13 | PROVENTI FINANZIARI VARI | 15.328,07 |
57.92.01 | PRODUZIONE | 36.437,76 | 73.13.09 | Interessi attivi su c/c bancari | 5,46 |
57.92.01.03 | Italians | 98,00 | 73.13.17 | Differenze attive su cambi | 15.322,61 |
57.92.01.05 | Riviste | 36.339,76 | |||
57.97 | BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2022 | 57.200,00 | |||
57.97.01 | BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2022 | 57.200,00 | |||
59 | GESTIONE VEICOLI AZIENDALI | 2.465,77 | |||
59.01 | ESERCIZIO AUTOMEZZI | 5,00 | |||
59.01.07 | Altre spese automezzi | 5,00 | |||
59.03 | ESERCIZIO AUTOVETTURE E ALTRI VEICO | 2.460,77 | |||
59.03.03 | Premi assicurazioni veicoli | 1.524,00 | |||
59.03.03.01 | Premi assicur.veicoli aziendali deduc. | 1.524,00 | |||
59.03.13 | Tasse possesso veicoli | 375,75 | |||
59.03.13.99 | Tasse possesso veicoli | 375,75 | |||
59.03.15 | Spese manutenzione veicoli propri | 561,02 | |||
59.03.15.11 | Spese manut.veic.propri aziend.non strum | 561,02 | |||
61 | PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDE | 937.596,65 | |||
61.01 | PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO | 780.279,25 | |||
61.01.01 | Consulenze amministrative e fiscali | 184.031,31 | |||
61.01.01.01 | Consulenze ammin.e fiscali (non ordin.) | 115.920,00 | |||
61.01.01.03 | Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie) | 528,00 | |||
61.01.01.91 | Consulenze Contabili | 42.750,00 | |||
61.01.01.99 | Consulenze amministrative e fiscali | 24.833,31 | |||
61.01.03 | Consulenze tecniche | 191.483,00 | |||
61.01.05 | Consulenze legali | 220.809,11 | |||
61.01.07 | Consulenze notarili | 160,21 | |||
61.01.11 | Consulenze/prestazioni diverse | 3.505,80 |
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MEDIA-MAKER S.P.A. | Via Giovacchino Belli 14 | Partita IVA | 09945470962 | Data | 21/04/2023 |
20127 MILANO MI | Codice fiscale | 09945470962 | |||
Bilancio di verifica | ESERCIZIO | 2022,00 | |||
Dal | al 31/12/2022 | ||||
CONTO ECONOMICO | |||||
Costi | Ricavi | ||||
Codice | Descrizione | Importo | Codice | Descrizione | Importo |
61.01.11.91 | Consulenza EDP | 1.486,80 | |||
61.01.11.99 | Consulenze/prestazioni diverse | 2.019,00 | |||
61.01.19 | Contributi cassa previdenza lav.autonomo | 982,99 | |||
61.01.19.01 | Contrib.cassa previd.lav.aut.affer. | 982,99 | |||
61.01.90 | Consulenze aziendali | 27.644,43 | |||
61.01.91 | Consulenze El.paghe e gest.personale | 13.044,30 | |||
61.01.92 | CONSULENZE LEGALI | 91.118,10 | |||
61.01.92.04 | Legali | 91.118,10 | |||
61.01.96 | CONSULENZE TECNICHE | 47.500,00 | |||
61.01.96.02 | Consulenze Software | 46.800,00 | |||
61.01.96.03 | Lavoro | 700,00 | |||
61.03 | ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO | 85.420,90 | |||
61.03.01 | Compensi/rimborsi co.co.co. | 56.016,31 | |||
61.03.01.99 | Compensi/rimborsi co.co.co. | 56.016,31 | |||
61.03.07 | Contributi previdenziali co.co.co. | 29.404,59 | |||
61.03.07.99 | Contributi previdenziali co.co.co. | 29.404,59 | |||
61.05 | COMPENSI ORGANI SOCIALI | 71.896,50 | |||
61.05.01 | Compensi amministratori | 43.153,14 | |||
61.05.01.99 | Compensi amministratori | 43.153,14 | |||
61.05.03 | Rimb.spese pié di lista a amministratori | 1.304,20 | |||
61.05.03.03 | Rimb.vitto/allogg.ammin.profess.soci SC | 1.304,20 | |||
61.05.21 | Rimborsi chilometrici amministratori | 1.079,16 | |||
61.05.21.99 | Rimborsi chilometrici amministratori | 1.079,16 | |||
61.05.90 | Consulenze Revisori | 17.000,00 | |||
61.05.91 | Compenso ODV Organismo di Vigilanza | 9.360,00 | |||
63 | SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESEN | 172.994,96 | |||
63.01 | SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO | 9.826,02 | |||
63.01.09 | Spese per alberghi e ristoranti | 5.320,37 | |||
63.01.09.05 | Sp.alberghi,rist(rappr.indeducibili) | 499,50 | |||
63.01.09.99 | Spese per alberghi e ristoranti | 4.820,87 | |||
63.01.13 | Spese di viaggio | 915,76 | |||
63.01.15 | Pedaggi autostradali veicoli | 225,78 | |||
63.01.15.01 | Pedaggi autostr.veicoli azien.deducibili | 19,98 | |||
63.01.15.99 | Pedaggi autostradali veicoli | 205,80 | |||
63.01.90 | Spese di viaggio (part.) | 3.364,11 | |||
63.01.90.01 | Spese viaggio amministratori | 3.364,11 | |||
63.03 | SPESE DI RAPPRESENTANZA (ON.DIV.GES | 101.110,30 | |||
63.03.01 | Spese di rappresentanza (on.gest.) | 101.110,30 | |||
63.03.01.98 | Spese per sponsorizzazioni | 100.000,00 | |||
63.03.01.99 | Spese di rappresentanza (on.gest.) | 1.110,30 | |||
63.05 | SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI | 62.058,64 | |||
63.05.01 | Spese postali | 425,84 | |||
63.05.11 | Altre spese amministrative | 7.795,81 | |||
63.05.13 | Premi di assicurazioni non obbligatorie | 2.910,92 | |||
63.05.13.01 | Premi di assicuraz.non obblig.deducibili | 1.495,42 | |||
63.05.13.92 | Premi assicuraz.RSM | 1.415,50 | |||
63.05.21 | Vidimazioni e certificati | 143,00 | |||
63.05.23 | Valori bollati | 345,69 | |||
63.05.25 | Assistenza software | 2.823,75 | |||
63.05.51 | Spese generali varie | 276,75 | |||
63.05.90 | Spese gestione Titoli | 40.363,88 | |||
63.05.91 | Commissioni servizi Anticipo Fatture | 93,00 | |||
63.05.93 | Polizza D&O | 6.880,00 | |||
65 | COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI | 231.917,17 | |||
65.01 | GESTIONE IMMOBILI | 202.903,45 | |||
65.01.05 | Canoni locazione immobili | 135.500,00 | |||
65.01.05.01 | Canoni locazione immobili deducibili | 83.000,00 | |||
65.01.05.90 | Canoni locaz. Studio TX-Dentro Il Quadro | 52.500,00 | |||
65.01.07 | Spese condominiali e varie immobili di t | 67.403,45 | |||
65.01.07.01 | Spese condominiali e varie ded. immobili | 18.760,72 | |||
65.01.07.96 | Pulizia immobili di terzi-Studio F/TX | 7.186,06 |
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MEDIA-MAKER S.P.A. | Via Giovacchino Belli 14 | Partita IVA | 09945470962 | Data | 21/04/2023 |
20127 MILANO MI | Codice fiscale | 09945470962 | |||
Bilancio di verifica | ESERCIZIO | 2022,00 | |||
Dal | al 31/12/2022 | ||||
CONTO ECONOMICO | |||||
Costi | Ricavi | ||||
Codice | Descrizione | Importo | Codice | Descrizione | Importo |
65.01.07.97 | Spese utenze immobili di terzi-Studio F | 39.780,81 | |||
65.01.07.98 | Rimborso spese rifatturazione tessere | 1.675,86 | |||
65.05 | LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E ATTREZZ | 9.930,66 | |||
65.05.15 | Canoni noleggio attrezzature | 9.930,66 | |||
65.07 | CANONI E LICENZE SOFTWARE | 19.083,06 | |||
65.07.01 | Canoni per utilizzo licenze software | 3.685,80 | |||
65.07.03 | Licenze d'uso software non capitalizzati | 15.222,00 | |||
65.07.90 | Canoni | 175,26 | |||
67 | COSTI PERSONALE DIPENDENTE | 608.107,27 | |||
67.01 | COSTI PERSONALE DIPENDENTE | 594.316,25 | |||
67.01.01 | Retribuzioni lorde | 424.827,66 | |||
67.01.01.01 | Retribuzioni lorde dipendenti ordinari | 424.827,66 | |||
67.01.03 | Contributi INPS | 133.373,65 | |||
67.01.03.99 | Contributi INPS | 133.373,65 | |||
67.01.07 | Quote TFR dipendenti | 29.118,14 | |||
67.01.07.01 | Quote TFR dipend.ordinari (in azienda) | 29.118,14 | |||
67.01.09 | Contrib.altri enti previdenz./assistenz. | 4.161,98 | |||
67.01.09.99 | Contrib.altri enti previdenz./assistenz. | 4.161,98 | |||
67.01.11 | Premi INAIL | 2.834,82 | |||
67.03 | COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE | 3.236,59 | |||
67.03.07 | Rimborsi spese personale a piè di lista | 518,59 | |||
67.03.07.99 | Rimborsi spese personale a piè di lista | 518,59 | |||
67.03.13 | Ricerca, formazione e addestramento | 1.580,00 | |||
67.03.25 | Visite mediche periodiche ai dipendenti | 70,00 | |||
67.03.51 | Altri costi per il personale dipendente | 1.068,00 | |||
67.05 | SOPRAVV.PASS.COSTI PERS.EV.STR./ES.P | 10.554,43 | |||
67.05.09 | Sopr.pas.altri costi pers.str./es.prec. | 10.554,43 | |||
67.05.09.99 | Sopr.pas.altri costi pers.str./es.prec. | 10.554,43 | |||
71 | ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 84.641,95 | |||
71.01 | ONERI TRIBUTARI | 4.431,17 | |||
71.01.01 | IVA indetraibile | 66,00 | |||
71.01.05 | Diritti camerali | 397,09 | |||
71.01.07 | Imposta di registro e concess. govern. | 864,46 | |||
71.01.51 | Altre imposte e tasse indirette | 44,40 | |||
71.01.51.01 | Altre imposte e tasse indirette ded. | 44,40 | |||
71.01.90 | Imposta di bollo | 1.262,79 | |||
71.01.91 | Costo Enpals Produzione Italians | 1.004,77 | |||
71.01.93 | Costo Enpals Prod. Dentro il Quadro | 791,66 | |||
71.03 | ALTRI COSTI DI ESERCIZIO | 79.520,69 | |||
71.03.01 | Spese, perdite e sopravvenienze passive | 13.765,33 | |||
71.03.01.05 | Spese, perdite e sopravv.passive inded. | 3.984,04 | |||
71.03.01.99 | Spese, perdite e sopravvenienze passive | 9.781,29 | |||
71.03.03 | Sanzioni, penalità e multe | 694,87 | |||
71.03.07 | Contributi associativi | 1.450,00 | |||
71.03.07.99 | Contributi associativi | 1.450,00 | |||
71.03.11 | Abbonamenti, libri e pubblicazioni | 2.224,00 | |||
71.03.17 | Arrotondamenti passivi diversi | 25,21 | |||
71.03.51 | Costi e spese diverse | 47.038,32 | |||
71.03.90 | Costi Indeducibili | 12.143,06 | |||
71.03.91 | Sanzioni amministrative CCIAA | 2.179,90 | |||
71.05 | MINUSVAL. DA ALIENAZ./ELIMINAZ. CESPIT | 690,09 | |||
71.05.03 | Minusvalenza da alienaz./elimin.cespiti | 690,09 | |||
75 | ONERI FINANZIARI | 163.651,10 | |||
75.01 | ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE | 143.035,18 | |||
75.01.01 | Interessi passivi bancari | 8.527,64 | |||
75.01.07 | Commissioni e spese bancarie | 29.078,01 | |||
75.01.11 | Commissioni bancarie su finanziamenti | 10.089,50 | |||
75.01.90 | Interessi passivi finanziamenti bancari | 90.682,13 | |||
75.01.99 | Interessi passivi FINIMPORT | 4.657,90 | |||
75.03 | ONERI FINANZIARI DIVERSI | 20.615,92 | |||
75.03.09 | Interessi passivi su finanziam. di terzi | 3.847,36 |
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