Finanza Monolithic Power Systems, Inc.

Azioni

MPWR

US6098391054

Semiconduttori

Mercato chiuso - Nasdaq Altri mercati azionari 22:00:00 26/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
677,2 ^USD	+2,56%		+14,49%	+7,36%

08/04	MONOLITHIC POWER SYSTEMS, INC. : KeyBanc Capital Markets è per il Buy	ZM
04/04	L'insider di Monolithic Power Systems ha venduto azioni per un valore di 5.419.521 dollari, secondo un recente deposito SEC	MT

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	7.733	16.516	22.739	16.599	30.222	32.955	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	7.733	16.516	22.739	16.384	29.783	31.887	32.055	31.655
P/E ratio	74,8 x	105 x	97,7 x	39,1 x	72 x	74,2 x	54,7 x	46,2 x
Rendimento	0,9%	0,57%	0,49%	0,85%	0,63%	0,74%	0,77%	0,83%
Capitalizzazione/Fatturato	12,3 x	19,6 x	18,8 x	9,25 x	16,6 x	16,2 x	13,4 x	11,7 x
Valore dell'impresa/Fatturato	12,3 x	19,6 x	18,8 x	9,13 x	16,4 x	15,7 x	13 x	11,3 x
Valore dell'impresa/EBITDA	38,6 x	61,3 x	54,2 x	22,8 x	43,7 x	42,4 x	33,4 x	28,1 x
Valore dell'impresa/FCF	64,2 x	77,8 x	101 x	87,2 x	51,3 x	65,5 x	49,5 x	40,4 x
FCF Yield	1,56%	1,28%	0,99%	1,15%	1,95%	1,53%	2,02%	2,48%
Price to Book	10,5 x	17,2 x	18,3 x	9,98 x	14,8 x	13,8 x	11,7 x	9,92 x
N. Titoli (in migliaia)	43.439	45.097	46.093	46.942	47.912	48.661	-	-
Prezzo di riferimento ²	178,0	366,2	493,3	353,6	630,8	677,2	677,2	677,2
Data di pubblicazione	05/02/20	04/02/21	10/02/22	08/02/23	07/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	627,9	844,5	1.208	1.794	1.821	2.037	2.464	2.812
EBITDA ¹	200,1	269,3	419,8	718	681,3	752,4	960,6	1.125
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	185,4	250,1	391,1	680,9	641,1	718,4	925,7	1.018
Margine operativo	29,52%	29,61%	32,38%	37,95%	35,21%	35,26%	37,57%	36,19%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	113,1	169,3	272,2	524,9	505,8	558,6	780	930,1
Risultato netto ¹	108,8	164,4	242	437,7	427,4	448,6	613,8	719,9
Margine netto	17,33%	19,47%	20,04%	24,39%	23,47%	22,02%	24,91%	25,6%
EPS ²	2,380	3,500	5,050	9,050	8,760	9,126	12,39	14,66
Free Cash Flow ¹	120,5	212,2	225,6	187,8	580,7	486,8	647,7	784
Margine FCF	19,19%	25,12%	18,68%	10,47%	31,89%	23,89%	26,29%	27,88%
FCF Conversion (EBITDA)	60,21%	78,79%	53,74%	26,16%	85,23%	64,7%	67,43%	69,69%
FCF Conversion (Risultato netto)	110,71%	129,07%	93,2%	42,92%	135,87%	108,52%	105,53%	108,9%
Dividendo/Azione ²	1,600	2,100	2,400	3,000	4,000	5,000	5,200	5,600
Data di pubblicazione	05/02/20	04/02/21	10/02/22	08/02/23	07/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Fatturato ¹	323,5	336,5	377,7	461	495,4	460	451,1	441,1	474,9	454	446,2	475,2	533,7	580,4	563,7
EBITDA ¹	116,1	120,3	142,7	189	203,4	182,9	174,1	163,1	177,8	166,3	157,4	176,2	210,2	240,6	220,8
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	108,4	112	133,6	179,4	193,7	174,1	164,1	153,1	167,8	156,1	146,5	160,2	192,8	218,4	205,9
Margine operativo	33,5%	33,28%	35,37%	38,93%	39,1%	37,86%	36,38%	34,71%	35,35%	34,38%	32,84%	33,72%	36,13%	37,62%	36,53%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	77,92	81,96	95,5	136,8	151,9	140,8	129,6	118,9	137,9	119,5	108,2	123,7	149,5	177,1	164
Risultato netto ¹	68,77	72,67	79,57	114,7	124,3	119,1	109,8	99,5	121,2	96,9	84,36	98,38	122,4	143,5	130,4
Margine netto	21,26%	21,6%	21,07%	24,88%	25,1%	25,89%	24,34%	22,56%	25,52%	21,34%	18,91%	20,7%	22,94%	24,72%	23,14%
EPS ²	1,440	1,510	1,650	2,370	2,570	2,450	2,260	2,040	2,480	1,980	1,686	1,990	2,512	3,038	2,632
Dividendo/Azione ²	0,6000	0,6000	0,7500	0,7500	0,7500	0,7500	1,000	1,000	1,000	1,000	1,250	1,250	1,250	1,250	1,275
Data di pubblicazione	28/10/21	10/02/22	02/05/22	01/08/22	27/10/22	08/02/23	04/05/23	31/07/23	30/10/23	07/02/24	-	-	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Liquidità Netta ¹	-	-	-	215	439	1.068	899	1.300
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	120	212	226	188	581	487	648	784
ROE (utile netto/patrimonio netto)	25,1%	27,2%	32,3%	30,1%	23%	26%	28,4%	29,1%
ROA (utile netto/totale attivi)	20,3%	21,9%	25,5%	24%	19%	21,5%	24%	24,8%
Totale attività ¹	535,8	751,5	948,1	1.822	2.247	2.084	2.557	2.907
Attivo netto per azione ²	16,90	21,40	26,90	35,40	42,70	49,00	57,90	68,30
Cash Flow per azione ²	4,730	5,700	6,680	5,100	13,10	14,00	17,80	20,40
Capex ¹	95,8	55,6	94,4	58,8	57,6	88,1	97,6	123
Capex/Fatturo	15,26%	6,59%	7,82%	3,28%	3,16%	4,32%	3,96%	4,36%
Data di pubblicazione	05/02/20	04/02/21	10/02/22	08/02/23	07/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Monolithic Power Systems, Inc.

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Buy

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

677,2 USD

Prezzo obiettivo medio

758,1 USD

Differenza / Target Medio

+11,94%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Semiconduttori - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
MONOLITHIC POWER SYSTEMS, INC.	+7,36%	32,95 Mrd
NVIDIA CORPORATION	+77,16%	2.159 Mrd
BROADCOM INC.	+20,41%	623 Mrd
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED	+31,87%	622 Mrd
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)	+6,78%	254 Mrd
QUALCOMM, INC.	+14,54%	185 Mrd
TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED	+4,12%	162 Mrd
MICRON TECHNOLOGY, INC.	+34,57%	127 Mrd
ARM HOLDINGS PLC	+35,67%	105 Mrd
ANALOG DEVICES, INC.	+1,72%	100 Mrd

Semiconduttori - Altri