Finanza Murphy USA Inc.

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MUSA

US6267551025

Petrolio/Raffinaggio Gas/Marketing

Mercato chiuso - Nyse Altri mercati azionari 22:00:02 26/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
421,3 ^USD	+0,19%		+0,99%	+18,17%

19/04	MURPHY USA INC. : prospettiva positiva di Wells Fargo Securities	ZM
12/03	Il terzo trimestre fiscale di Casey's riflette la forza strategica, il modello di business resiliente, dice RBC	MT

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	3.599	3.739	5.107	6.316	7.587	8.771	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	4.357	4.577	6.666	8.062	9.268	10.613	10.612	10.811
P/E ratio	24,1 x	10 x	13,4 x	9,95 x	14 x	15,5 x	14,7 x	15,9 x
Rendimento	-	0,19%	0,52%	0,45%	0,43%	0,39%	0,41%	0,43%
Capitalizzazione/Fatturato	0,26 x	0,33 x	0,29 x	0,27 x	0,35 x	0,41 x	0,39 x	0,38 x
Valore dell'impresa/Fatturato	0,31 x	0,41 x	0,38 x	0,34 x	0,43 x	0,49 x	0,47 x	0,46 x
Valore dell'impresa/EBITDA	10,3 x	6,33 x	8,05 x	6,77 x	8,76 x	9,82 x	9,55 x	10,6 x
Valore dell'impresa/FCF	40,2 x	13,7 x	14,4 x	11,7 x	20,7 x	23,6 x	22,7 x	24,9 x
FCF Yield	2,49%	7,27%	6,94%	8,55%	4,84%	4,24%	4,4%	4,02%
Price to Book	4,5 x	4,55 x	6,15 x	10,4 x	8,96 x	9,48 x	7,95 x	6,45 x
N. Titoli (in migliaia)	30.760	28.568	25.633	22.594	21.277	20.817	-	-
Prezzo di riferimento ²	117,0	130,9	199,2	279,5	356,6	421,3	421,3	421,3
Data di pubblicazione	29/01/20	03/02/21	02/02/22	01/02/23	07/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	14.035	11.264	17.360	23.446	21.529	21.460	22.620	23.381
EBITDA ¹	422,6	722,7	828	1.191	1.058	1.081	1.111	1.023
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	270,4	561,7	604	968,4	826	833,2	848,5	752,9
Margine operativo	1,93%	4,99%	3,48%	4,13%	3,84%	3,88%	3,75%	3,22%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	202,4	509,1	521,9	883,8	734,4	756,2	784,2	756,9
Risultato netto ¹	154,8	386,1	396,9	672,9	556,8	568	588,6	567,7
Margine netto	1,1%	3,43%	2,29%	2,87%	2,59%	2,65%	2,6%	2,43%
EPS ²	4,860	13,08	14,92	28,10	25,49	27,12	28,73	26,49
Free Cash Flow ¹	108,5	333	462,7	689,4	448,4	450,4	467,4	434,5
Margine FCF	0,77%	2,96%	2,67%	2,94%	2,08%	2,1%	2,07%	1,86%
FCF Conversion (EBITDA)	25,67%	46,08%	55,88%	57,89%	42,36%	41,68%	42,07%	42,46%
FCF Conversion (Risultato netto)	70,09%	86,25%	116,58%	102,45%	80,53%	79,31%	79,41%	76,54%
Dividendo/Azione ²	-	0,2500	1,040	1,270	1,550	1,650	1,730	1,810
Data di pubblicazione	29/01/20	03/02/21	02/02/22	01/02/23	07/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Fatturato ¹	4.600	4.767	5.118	6.767	6.195	5.366	5.077	5.585	5.798	5.069	4.895	5.577	5.689	5.394	5.192
EBITDA ¹	212,5	216,2	277	316,6	367	230,3	220,2	257,1	306	275,2	214,8	288,7	302,7	289,7	242,7
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	158,3	160,9	220,7	262,3	311,9	173,5	162,8	198,7	247,3	217,2	154,8	222,4	233,2	221	167,7
Margine operativo	3,44%	3,38%	4,31%	3,88%	5,03%	3,23%	3,21%	3,56%	4,27%	4,28%	3,16%	3,99%	4,1%	4,1%	3,23%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	137,7	140,9	200,4	241,3	290,7	151,4	139	175,7	223,4	196,3	130,2	203,2	216,8	203,4	143,7
Risultato netto ¹	104	108,8	152,4	183,3	219,5	117,7	106,3	132,8	167,7	150	97,97	152,5	162,4	152,9	108
Margine netto	2,26%	2,28%	2,98%	2,71%	3,54%	2,19%	2,09%	2,38%	2,89%	2,96%	2%	2,73%	2,86%	2,83%	2,08%
EPS ²	3,980	4,230	6,080	7,530	9,280	5,210	4,800	6,020	7,690	7,000	4,721	7,213	7,662	7,297	5,696
Dividendo/Azione ²	0,2900	0,2900	0,2900	0,3100	0,3200	0,3500	0,3700	0,3800	0,3900	0,4100	0,4100	0,4100	0,4100	0,4300	0,4300
Data di pubblicazione	27/10/21	02/02/22	03/05/22	27/07/22	26/10/22	01/02/23	02/05/23	02/08/23	01/11/23	07/02/24	-	-	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	758	839	1.559	1.746	1.682	1.842	1.841	2.040
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	1,793 x	1,161 x	1,882 x	1,466 x	1,589 x	1,704 x	1,657 x	1,993 x
Free Cash Flow ¹	109	333	463	689	448	450	467	435
ROE (utile netto/patrimonio netto)	19,2%	48,7%	49,9%	92,9%	75,8%	62,1%	57,3%	-
ROA (utile netto/totale attivi)	6,13%	14,4%	11,8%	16,5%	13,2%	12,3%	12,1%	-
Totale attività ¹	2.524	2.686	3.367	4.086	4.218	4.618	4.864	-
Attivo netto per azione ²	26,00	28,80	32,40	26,80	39,80	44,40	53,00	65,30
Cash Flow per azione	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex ¹	205	231	275	305	336	423	406	411
Capex/Fatturo	1,46%	2,05%	1,58%	1,3%	1,56%	1,97%	1,79%	1,76%
Data di pubblicazione	29/01/20	03/02/21	02/02/22	01/02/23	07/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Murphy USA Inc.

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

C-

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

421,3 USD

Prezzo obiettivo medio

429,6 USD

Differenza / Target Medio

+1,97%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Stazioni di servizio

	Variaz. 1 gen.	Capi.
MURPHY USA INC.	+18,17%	8,77 Mrd
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC.	-0,36%	54,63 Mrd
ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A.	-0,04%	5,63 Mrd
VIBRA ENERGIA S.A.	+3,65%	4,92 Mrd
ALDREES PETROLEUM AND TRANSPORT SERVICES COMPANY	-6,43%	3,32 Mrd
SAUDI AUTOMOTIVE SERVICES COMPANY	+12,65%	1,34 Mrd
NATIONAL PETROLEUM CO., LTD.	-5,55%	629 Mln
NORTH-STAR INTERNATIONAL CO., LTD.	+16,83%	611 Mln
ARKO CORP.	-44,85%	527 Mln
HUNAN HESHUN PETROLEUM CO.,LTD.	-35,15%	394 Mln

Stazioni di servizio