Finanza Mutares SE & Co. KGaA

Azioni

MUX

DE000A2NB650

Gestione degli investimenti e gestori di fondi

Mercato chiuso - Xetra Altri mercati azionari 17:35:08 26/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
41,35 ^EUR	+1,97%		+4,82%	+16,81%

24/04	# Morning note : economia e finanza dai giornali	DJ
23/04	Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX) ha completato l'acquisizione della sconosciuta partecipazione di minoranza in Sofinter S.p.A.	CI

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	193,8	239,2	467,8	371,3	730,2	870,8	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	193,8	213,1	535,5	479,7	730,2	851,1	870,8	870,8
P/E ratio	9,28 x	8,82 x	0,85 x	-54,5 x	1,92 x	23,9 x	345 x	-
Rendimento	7,86%	9,55%	6,59%	8,33%	-	5,44%	5,74%	5,61%
Capitalizzazione/Fatturato	0,19 x	0,15 x	0,19 x	0,1 x	0,16 x	0,15 x	0,14 x	-
Valore dell'impresa/Fatturato	0,19 x	0,13 x	0,21 x	0,13 x	0,16 x	0,15 x	0,14 x	-
Valore dell'impresa/EBITDA	2,45 x	1,49 x	0,95 x	2,64 x	0,96 x	2 x	4,67 x	-
Valore dell'impresa/FCF	-	-2,71 x	-3,54 x	-4,57 x	-	3,05 x	5,64 x	-
FCF Yield	-	-36,8%	-28,2%	-21,9%	-	32,8%	17,7%	-
Price to Book	-	1,24 x	0,65 x	0,52 x	-	1,31 x	2,07 x	-
N. Titoli (in migliaia)	15.234	15.234	20.562	20.626	20.626	21.059	-	-
Prezzo di riferimento ²	12,72	15,70	22,75	18,00	35,40	41,35	41,35	41,35
Data di pubblicazione	09/04/20	08/04/21	13/04/22	18/04/23	11/04/24	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	1.016	1.584	2.504	3.752	4.689	5.647	6.353	-
EBITDA ¹	79,2	142,7	566,5	181,5	756,9	426,6	186,4	-
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	26,2	41,2	447,3	-3,1	436,9	208,4	-53,22	-
Margine operativo	2,58%	2,6%	17,86%	-0,08%	9,32%	3,69%	-0,84%	-
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	16,7	16,9	428,6	-56,5	363,5	123	-97,17	-
Risultato netto ¹	20,8	27,1	449	-6,7	397,1	-34,02	-97,17	-
Margine netto	2,05%	1,71%	17,93%	-0,18%	8,47%	-0,6%	-1,53%	-
EPS ²	1,370	1,780	26,83	-0,3300	18,41	1,730	0,1200	-
Free Cash Flow ¹	-	-78,5	-151,2	-105	-	279,1	154,5	-
Margine FCF	-	-4,96%	-6,04%	-2,8%	-	4,94%	2,43%	-
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	-	-	-	65,42%	82,89%	-
FCF Conversion (Risultato netto)	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendo/Azione ²	1,000	1,500	1,500	1,500	-	2,250	2,375	2,320
Data di pubblicazione	09/04/20	08/04/21	13/04/22	18/04/23	11/04/24	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Fatturato ¹	-	1.166	1.129	1.287	1.487	1.524	1.542	1.492
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-
Risultato ante oneri finanziari (EBIT)	-	-	-	-	-	-	-	-
Margine operativo	-	-	-	-	-	-	-	-
Risultato ante Imposte (EBT)	49,4	-	-	-	-	-	-	-
Risultato netto	50,2	-	-	-	-	-	-	-
Margine netto	-	-	-	-	-	-	-	-
EPS	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendo/Azione	-	-	-	-	-	-	-	-
Data di pubblicazione	09/05/23	10/08/23	11/01/24	11/04/24	-	-	-	-

¹EUR in Milioni

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Indebitamento netto ¹	-	-	67,7	108	-	-	-
Liquidità Netta ¹	-	26,1	-	-	-	19,7	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	-	-	0,1195 x	0,5972 x	-	-	-
Free Cash Flow ¹	-	-78,5	-151	-105	-	279	155
ROE (utile netto/patrimonio netto)	-	14,4%	98,5%	-0,93%	-	12,2%	-
ROA (utile netto/totale attivi)	-	-	-	-	-	-	-
Totale attività ¹	-	-	-	-	-	-	-
Attivo netto per azione ²	-	12,70	35,00	34,60	-	31,50	20,00
Cash Flow per azione	-	-	-	-	-	-	-
Capex ¹	-	35,5	47,7	84,4	-	100	100
Capex/Fatturo	-	2,24%	1,9%	2,25%	-	1,77%	1,57%
Data di pubblicazione	09/04/20	08/04/21	13/04/22	18/04/23	11/04/24	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Mutares SE & Co. KGaA

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Buy

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

41,35 EUR

Prezzo obiettivo medio

40,7 EUR

Differenza / Target Medio

-1,57%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Fatturato trimestrale - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Gestione degli investimenti

	Variaz. 1 gen.	Capi.
MUTARES SE & CO. KGAA	+16,81%	930 Mln
BLACKSTONE INC.	-6,44%	88,47 Mrd
KKR & CO. INC.	+15,32%	84,55 Mrd
ARES MANAGEMENT CORPORATION	+12,36%	26,01 Mrd
LEGAL & GENERAL PLC	-6,65%	17,28 Mrd
AMUNDI	+6,74%	14,28 Mrd
FRANKLIN RESOURCES, INC.	-16,11%	13,16 Mrd
HDFC ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED	+16,00%	9,52 Mrd
BLUE OWL CAPITAL INC.	+26,11%	8,75 Mrd
LUMINE GROUP INC.	+27,22%	7,13 Mrd

Gestione degli investimenti