Finanza Northern Oil and Gas, Inc.

Azioni

NOG

US6655313079

Petrolio/Esplorazione Gas/Produzione

Mercato chiuso - Nyse Altri mercati azionari 22:00:02 26/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
43,27 ^USD	+0,49%		+1,81%	+16,73%

23/04	NORTHERN OIL AND GAS, INC. : Stifel Nicolaus è per il Buy	ZM
15/04	NORTHERN OIL AND GAS, INC. : Morgan Stanley conferma il giudizio Neutral	ZM

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	948,3	401,5	1.582	2.618	3.718	4.374	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	2.050	1.345	2.376	4.141	5.546	5.949	5.612	5.314
P/E ratio	-11,7 x	-0,41 x	-158 x	3,46 x	3,7 x	7,51 x	6,83 x	7,75 x
Rendimento	-	-	0,75%	2,86%	4,02%	3,69%	3,75%	3,81%
Capitalizzazione/Fatturato	1,58 x	1,24 x	1,62 x	1,32 x	1,96 x	2 x	1,91 x	1,96 x
Valore dell'impresa/Fatturato	3,41 x	4,15 x	2,44 x	2,09 x	2,92 x	2,72 x	2,46 x	2,38 x
Valore dell'impresa/EBITDA	4,51 x	3,82 x	4,38 x	3,81 x	3,88 x	3,86 x	3,46 x	3,37 x
Valore dell'impresa/FCF	-8,94 x	28,2 x	-12 x	-	15,3 x	10,9 x	10,1 x	9,01 x
FCF Yield	-11,2%	3,55%	-8,3%	-	6,54%	9,2%	9,93%	11,1%
Price to Book	-	-	-	-	1,82 x	1,71 x	1,38 x	1,22 x
N. Titoli (in migliaia)	40.524	45.829	76.892	84.936	100.302	101.096	-	-
Prezzo di riferimento ²	23,40	8,760	20,58	30,82	37,07	43,27	43,27	43,27
Data di pubblicazione	12/03/20	12/03/21	24/02/22	23/02/23	22/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	601,2	324,1	975,1	1.986	1.898	2.190	2.284	2.229
EBITDA ¹	454,2	351,8	543	1.086	1.428	1.541	1.623	1.576
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	236	185,5	402,1	829,4	936,6	838,9	883	837,5
Margine operativo	39,26%	57,25%	41,24%	41,77%	49,35%	38,31%	38,65%	37,57%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	-76,32	-906,2	6,594	776,3	1.001	668,7	741,8	677,1
Risultato netto ¹	-76,32	-921,3	-8,4	727,7	923	554	621,5	575,3
Margine netto	-12,69%	-284,31%	-0,86%	36,65%	48,63%	25,3%	27,2%	25,81%
EPS ²	-2,000	-21,55	-0,1300	8,920	10,03	5,760	6,333	5,585
Free Cash Flow ¹	-229,4	47,76	-197,3	-	362,9	547,2	557,2	589,7
Margine FCF	-38,15%	14,74%	-20,24%	-	19,12%	24,99%	24,39%	26,46%
FCF Conversion (EBITDA)	-	13,58%	-	-	25,41%	35,5%	34,33%	37,43%
FCF Conversion (Risultato netto)	-	-	-	-	39,32%	98,77%	89,65%	102,5%
Dividendo/Azione ²	-	-	0,1550	0,8800	1,490	1,597	1,624	1,650
Data di pubblicazione	12/03/20	12/03/21	24/02/22	23/02/23	22/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Fatturato ¹	259,7	332,4	456,5	549,6	534	445,6	426,2	416,5	511,7	543,4	506	545,4	571	568,1	568,7
EBITDA ¹	136,1	175,3	256,6	272,5	292,4	264,8	325,5	315,5	385,5	401,7	353,3	387,9	406,7	404,9	416,2
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	99,49	132,5	203,4	216,3	225,1	186	228,7	208	250,6	249,3	184,5	209,7	223,6	221,1	225,1
Margine operativo	38,31%	39,85%	44,57%	39,36%	42,14%	41,75%	53,66%	49,93%	48,97%	45,88%	36,45%	38,46%	39,15%	38,92%	39,59%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	12,55	175	-205,8	252,3	584,8	145	340,9	206,8	5,419	447,6	149	171,5	183	184	196,2
Risultato netto ¹	8,949	171,1	-224,5	238,1	580,9	133,3	340,2	167,8	26,11	388,9	121,5	141,7	153,4	152,7	157,7
Margine netto	3,45%	51,49%	-49,19%	43,32%	108,76%	29,91%	79,81%	40,29%	5,1%	71,56%	24,01%	25,98%	26,87%	26,88%	27,73%
EPS ²	0,1300	2,130	-2,920	2,740	6,770	1,630	3,980	1,880	0,2800	3,900	1,205	1,422	1,547	1,545	1,572
Dividendo/Azione ²	-	-	-	-	-	0,3000	0,3400	0,3700	0,3800	0,4000	0,4000	0,4000	0,4000	0,4000	0,4000
Data di pubblicazione	05/11/21	24/02/22	05/05/22	03/08/22	08/11/22	23/02/23	04/05/23	02/08/23	01/11/23	22/02/24	-	-	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	1.102	943	794	1.523	1.827	1.574	1.238	939
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	2,426 x	2,682 x	1,462 x	1,402 x	1,279 x	1,021 x	0,7629 x	0,5961 x
Free Cash Flow ¹	-229	47,8	-197	-	363	547	557	590
ROE (utile netto/patrimonio netto)	-	-	-	118%	43,3%	22,6%	22,8%	16,9%
ROA (utile netto/totale attivi)	-	-	-	33,1%	-	-	-	-
Totale attività ¹	-	-	-	2.199	-	-	-	-
Attivo netto per azione ²	-	-	-	-	20,30	25,40	31,30	35,50
Cash Flow per azione ²	8,780	7,760	7,260	10,10	13,10	14,20	14,90	15,10
Capex ¹	569	284	594	-	927	871	907	947
Capex/Fatturo	94,66%	87,62%	60,9%	-	48,82%	39,79%	39,69%	42,5%
Data di pubblicazione	12/03/20	12/03/21	24/02/22	23/02/23	22/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Northern Oil and Gas, Inc.

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

C-

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Buy

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

43,27 USD

Prezzo obiettivo medio

50,29 USD

Differenza / Target Medio

+16,23%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Esplorazione e produzione di petrolio e gas - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
NORTHERN OIL AND GAS, INC.	+16,73%	4,37 Mrd
CHEVRON CORPORATION	+11,22%	306 Mrd
CONOCOPHILLIPS	+12,21%	153 Mrd
CNOOC LIMITED	+51,38%	124 Mrd
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	+22,70%	83,43 Mrd
EOG RESOURCES, INC.	+12,20%	78,06 Mrd
PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY	+19,56%	62,81 Mrd
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	+13,52%	60,08 Mrd
HESS CORPORATION	+12,74%	49,91 Mrd
DIAMONDBACK ENERGY, INC.	+33,97%	37,05 Mrd

Esplorazione e produzione di petrolio e gas - Altri