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 22:07:00 26/04/2024 		Variaz. 5gg Var. 1 gen.
11,69 BRL +1,30% Grafico intraday di Odontoprev S.A. +7,74% +0,60%
29/02 Transcript : Odontoprev S.A., Q4 2023 Earnings Call, Feb 29, 2024
28/02 Odontoprev S.A. riporta i risultati degli utili per l'intero anno conclusosi il 31 dicembre 2023 CI

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalizzazione 1 8.932 7.717 6.559 4.997 6.420 6.459 - -
Valore dell'impresa (EV) 1 8.388 6.964 5.828 4.362 5.428 5.719 5.852 5.657
P/E ratio 31,5 x 21,4 x 17,5 x 10,8 x 12,6 x 12,2 x 12 x 11,8 x
Rendimento 2,08% 4,32% 2,85% - - 7,02% 7,38% 7,38%
Capitalizzazione/Fatturato 4,98 x 4,37 x 3,56 x 2,55 x 3 x 2,81 x 2,63 x 2,48 x
Valore dell'impresa/Fatturato 4,67 x 3,94 x 3,16 x 2,22 x 2,53 x 2,49 x 2,38 x 2,17 x
Valore dell'impresa/EBITDA 20 x 12,8 x 10 x 7,57 x 8,38 x 8,04 x 7,63 x 6,89 x
Valore dell'impresa/FCF 28,2 x 15,3 x 13,9 x 7 x 17 x 11,3 x 12 x 10,8 x
FCF Yield 3,55% 6,53% 7,2% 14,3% 5,88% 8,86% 8,37% 9,25%
Price to Book 8,04 x 6,42 x 5,81 x 4,21 x 4,63 x 4,34 x 4 x -
N. Titoli (in migliaia) 582.411 583.441 572.573 553.346 552.496 552.496 - -
Prezzo di riferimento 2 15,34 13,23 11,45 9,030 11,62 11,69 11,69 11,69
Data di pubblicazione 05/03/20 04/03/21 23/02/22 02/03/23 28/02/24 - - -
1BRL in Milioni2BRL
Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Fatturato 1 1.795 1.765 1.842 1.962 2.143 2.299 2.454 2.606
EBITDA 1 418,5 543,5 581,1 576 647,4 711 767,4 820,6
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) 1 397,5 518,7 523,3 538,9 591,6 655,5 708,5 753,1
Margine operativo 22,14% 29,38% 28,4% 27,47% 27,61% 28,51% 28,87% 28,9%
Risultato ante Imposte (EBT) 1 405,7 520 547,2 646,3 724,4 725,9 789,1 822,4
Risultato netto 1 284,8 361,1 380,4 452,2 511,4 525,1 541,8 566,3
Margine netto 15,86% 20,46% 20,64% 23,05% 23,87% 22,84% 22,08% 21,73%
EPS 2 0,4871 0,6181 0,6557 0,8385 0,9256 0,9579 0,9778 0,9870
Free Cash Flow 1 297,8 454,8 419,5 623,5 319,3 506,5 489,5 523,5
Margine FCF 16,59% 25,76% 22,77% 31,78% 14,9% 22,03% 19,95% 20,09%
FCF Conversion (EBITDA) 71,16% 83,68% 72,2% 108,25% 49,32% 71,24% 63,79% 63,8%
FCF Conversion (Risultato netto) 104,57% 125,94% 110,3% 137,88% 62,44% 96,46% 90,35% 92,44%
Dividendo/Azione 2 0,3191 0,5711 0,3265 - - 0,8210 0,8629 0,8627
Data di pubblicazione 05/03/20 04/03/21 23/02/22 02/03/23 28/02/24 - - -
1BRL in Milioni2BRL
Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre 2021 Q3 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4
Fatturato 1 467,1 469,4 471,5 481 495,4 513,7 523,8 527,7 546 545,2 556,5 555,8 565,9 571,3
EBITDA 1 144,7 139,8 166,3 143,5 137,7 128,5 202 147,5 156,2 141,6 200,4 - - -
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) 1 137,2 102,7 160,6 133,1 127,8 117,4 190,5 135 133,5 124,6 196,3 125,5 78,63 221,9
Margine operativo 29,37% 21,88% 34,05% 27,68% 25,8% 22,86% 36,37% 25,57% 24,46% 22,85% 35,28% 22,58% 13,9% 38,85%
Risultato ante Imposte (EBT) - - 234,1 147,8 130,4 134 246,2 - - 164,4 - - - -
Risultato netto 1 97,8 87,18 161,5 99,57 96,19 94,95 169,6 117,2 123,4 114,6 156,5 - - -
Margine netto 20,94% 18,57% 34,24% 20,7% 19,42% 18,48% 32,39% 22,22% 22,6% 21,02% 28,11% - - -
EPS 2 0,1727 0,1517 0,3135 0,1790 0,1740 0,1720 0,3070 0,2120 0,2230 0,2074 0,3000 - - -
Dividendo/Azione 0,0236 0,0928 0,1357 - 0,0317 - - - - - - - - -
Data di pubblicazione 27/10/21 23/02/22 27/04/22 27/07/22 26/10/22 02/03/23 11/05/23 09/08/23 09/11/23 28/02/24 - - - -
1BRL in Milioni2BRL
Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Indebitamento netto 1 - - - - - - - -
Liquidità Netta 1 544 753 731 634 992 740 607 802
Effetto leva (indebitamento/EBITDA) - - - - - - - -
Free Cash Flow 1 298 455 420 623 319 507 490 524
ROE (utile netto/patrimonio netto) 26,6% 31,2% 32,8% 39,3% 40,7% 33,1% 34,1% 33,9%
ROA (utile netto/totale attivi) 16,7% 19,6% 19,7% 22,9% 25,3% 20,8% 20,4% -
Totale attività 1 1.708 1.845 1.927 1.977 2.018 2.542 2.688 -
Attivo netto per azione 2 1,910 2,060 1,970 2,140 2,510 2,700 2,920 -
Cash Flow per azione 2 0,5100 0,5200 0,8100 1,260 0,7500 1,260 - -
Capex 1 11 35,3 52 71,4 95,3 94 93,5 93,5
Capex/Fatturo 0,61% 2% 2,82% 3,64% 4,45% 4,08% 3,8% 3,56%
Data di pubblicazione 05/03/20 04/03/21 23/02/22 02/03/23 28/02/24 - - -
1BRL in Milioni2BRL
Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Odontoprev S.A.

Rating Trading
Rating Investimento
ESG Refinitiv
B
Altri rating

Consensus Analisti

Vendita
Consenso
Buy
Raccomandazione media
Hold
Numero di analisti
10
Ultimo prezzo di chiusura
11,69 BRL
Prezzo obiettivo medio
12,8 BRL
Differenza / Target Medio
+9,50%
Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Centri medici HMO

Variaz. 1 gen. Capi.
ODONTOPREV S.A. Azione Odontoprev S.A.
+0,60% 1,26 Mrd
HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. Azione Hapvida Participações e Investimentos S.A.
-15,06% 5,53 Mrd
Centri medici HMO
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