Finanza Oil and Natural Gas Corporation Limited

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INE213A01029

Petrolio/Esplorazione Gas/Produzione

Mercato chiuso - NSE India S.E. Altri mercati azionari 13:43:48 26/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
282,9 ^INR	+0,34%		+2,78%	+37,97%

15/04	Le azioni indiane scendono lunedì tra le crescenti tensioni Iran-Israele	MT
11/04	Maharashtra Seamless si aggiudica un ordine da 6,47 miliardi di rupie indiane da Oil & Natural Gas	MT

Valorizzazione

Periodo fiscale: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	2.009.700	859.233	1.285.076	2.061.908	1.900.251	3.558.961	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	2.928.891	1.785.323	2.257.174	3.017.538	2.984.025	4.516.880	4.444.780	4.360.016
P/E ratio	6,71 x	7,88 x	7,91 x	4,53 x	5,36 x	7,09 x	7,14 x	6,86 x
Rendimento	4,38%	7,32%	3,52%	6,41%	7,45%	4,6%	4,83%	5,03%
Capitalizzazione/Fatturato	0,44 x	0,2 x	0,36 x	0,39 x	0,28 x	0,56 x	0,56 x	0,55 x
Valore dell'impresa/Fatturato	0,65 x	0,42 x	0,63 x	0,57 x	0,44 x	0,71 x	0,7 x	0,67 x
Valore dell'impresa/EBITDA	3,49 x	3,36 x	3,99 x	3,52 x	3,95 x	4,3 x	4,22 x	3,93 x
Valore dell'impresa/FCF	15,6 x	10,7 x	53,7 x	6,77 x	6,29 x	12,1 x	11 x	10,1 x
FCF Yield	6,4%	9,33%	1,86%	14,8%	15,9%	8,28%	9,12%	9,9%
Price to Book	0,92 x	0,42 x	0,58 x	0,79 x	0,68 x	1,14 x	1,05 x	0,96 x
N. Titoli (in migliaia)	12.580.279	12.580.279	12.580.279	12.580.279	12.580.279	12.580.279	-	-
Prezzo di riferimento ²	159,8	68,30	102,2	163,9	151,0	282,9	282,9	282,9
Data di pubblicazione	30/05/19	30/06/20	24/06/21	28/05/22	26/05/23	-	-	-

¹INR in Milioni²INR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	4.534.606	4.250.014	3.605.723	5.317.618	6.848.292	6.343.135	6.372.986	6.523.947
EBITDA ¹	838.647	531.997	566.015	857.668	755.270	1.049.272	1.053.899	1.109.391
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	506.179	265.648	239.275	529.905	509.699	718.542	692.833	734.059
Margine operativo	11,16%	6,25%	6,64%	9,97%	7,44%	11,33%	10,87%	11,25%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	547.672	190.682	301.096	540.911	430.508	759.119	710.323	729.737
Risultato netto ¹	304.950	109.072	162.487	455.221	354.405	506.208	501.900	524.704
Margine netto	6,72%	2,57%	4,51%	8,56%	5,18%	7,98%	7,88%	8,04%
EPS ²	23,81	8,670	12,92	36,19	28,17	39,89	39,62	41,23
Free Cash Flow ¹	187.558	166.494	42.009	445.429	474.189	373.833	405.444	431.604
Margine FCF	4,14%	3,92%	1,17%	8,38%	6,92%	5,89%	6,36%	6,62%
FCF Conversion (EBITDA)	22,36%	31,3%	7,42%	51,93%	62,78%	35,63%	38,47%	38,9%
FCF Conversion (Risultato netto)	61,5%	152,65%	25,85%	97,85%	133,8%	73,85%	80,78%	82,26%
Dividendo/Azione ²	7,000	5,000	3,600	10,50	11,25	13,01	13,66	14,22
Data di pubblicazione	30/05/19	30/06/20	24/06/21	28/05/22	26/05/23	-	-	-

¹INR in Milioni²INR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Marzo	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Fatturato ¹	-	1.141.683	1.081.356	1.220.295	1.456.856	1.559.205	-	1.686.561	1.692.126	1.640.667	1.638.236	354.721	1.809.153	2.009.204	-
EBITDA ¹	-	-	162.867	185.391	-	-	-	163.613	222.508	209.967	319.467	182.581	176.533	-	-
Risultato ante oneri finanziari (EBIT)	-	79.058	98.637	129.400	166.993	170.309	-	93.617	150.868	142.775	-	-	-	-	-
Margine operativo	-	6,92%	9,12%	10,6%	11,46%	10,92%	-	5,55%	8,92%	8,7%	-	-	-	-	-
Risultato ante Imposte (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	92.244	157.020	59.038	-	124.100	-	-	-
Risultato netto ¹	26.432	94.042	59.852	180.550	109.316	105.503	-	82.994	114.890	37.155	141.339	101.468	98.508	-	-
Margine netto	-	8,24%	5,53%	14,8%	7,5%	6,77%	-	4,92%	6,79%	2,26%	8,63%	28,6%	5,44%	-	-
EPS ²	2,100	7,480	4,760	14,35	8,690	8,390	-	6,600	9,130	2,950	11,23	-	9,015	11,52	-
Dividendo/Azione ²	1,750	1,850	-	5,500	1,750	3,250	1,750	6,750	-	-	2,954	2,954	3,002	3,002	3,535
Data di pubblicazione	13/02/21	24/06/21	13/08/21	12/11/21	11/02/22	28/05/22	12/08/22	14/11/22	14/02/23	26/05/23	11/08/23	-	-	-	-

¹INR in Milioni²INR

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	919.192	926.090	972.098	955.630	1.083.774	957.919	885.819	801.055
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	1,096 x	1,741 x	1,717 x	1,114 x	1,435 x	0,9129 x	0,8405 x	0,7221 x
Free Cash Flow ¹	187.558	166.494	42.009	445.429	474.189	373.833	405.444	431.604
ROE (utile netto/patrimonio netto)	14,4%	5,15%	7,63%	19%	13,1%	16,7%	15,1%	14,4%
ROA (utile netto/totale attivi)	6,38%	2,19%	3,09%	8,07%	5,91%	8,01%	7,09%	6,49%
Totale attività ¹	4.779.684	4.985.898	5.266.486	5.643.703	5.999.641	6.318.383	7.078.656	8.082.940
Attivo netto per azione ²	173,0	165,0	176,0	206,0	223,0	249,0	270,0	294,0
Cash Flow per azione ²	47,80	56,90	37,50	62,00	66,90	69,40	75,90	78,10
Capex ¹	424.926	549.849	430.005	334.571	367.925	491.929	487.938	510.035
Capex/Fatturo	9,37%	12,94%	11,93%	6,29%	5,37%	7,76%	7,66%	7,82%
Data di pubblicazione	30/05/19	30/06/20	24/06/21	28/05/22	26/05/23	-	-	-

¹INR in Milioni²INR

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Oil and Natural Gas Corporation Limited

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

282,9 INR

Prezzo obiettivo medio

263,2 INR

Differenza / Target Medio

-6,98%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Esplorazione e produzione di petrolio - Offshore

	Variaz. 1 gen.	Capi.
OIL AND NATURAL GAS CORPORATION LIMITED	+37,97%	42,67 Mrd
VAR ENERGI	+15,92%	8,43 Mrd
AKER ASA	-7,66%	4,14 Mrd
ENERGEAN PLC	+5,65%	2,52 Mrd
ISRAMCO NEGEV 2 LIMITED PARTNERSHIP	+9,36%	1,12 Mrd
SABLE OFFSHORE CORP.	-7,02%	637 Mln
SINO GEOPHYSICAL CO., LTD	-9,37%	619 Mln
OKEA ASA	-3,23%	240 Mln
COHEN DEVELOPMENT GAS & OIL LTD.	-6,12%	179 Mln
MERMAID MARITIME	+46,32%	144 Mln

Esplorazione e produzione di petrolio - Offshore