Finanza Okeanis Eco Tankers Corp.

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Servizi di trasporto di petrolio e gas

Mercato chiuso - Oslo Bors Altri mercati azionari 16:45:00 26/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
341,5 ^NOK	+3,48%		+1,94%	+26,72%

16/04	OKEANIS ECO TANKERS CORP. : B. Riley mantiene la raccomandazione Buy	ZM
29/02	Transcript : Okeanis Eco Tankers Corp., Q4 2023 Earnings Call, Feb 29, 2024

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Capitalizzazione ¹	237,4	397,4	207,3	260,5	559,2	995,5	995,5	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	558,7	1.117	1.018	798,1	1.215	1.492	1.558	1.490
P/E ratio	-47,4 x	34,7 x	2,05 x	-269 x	6,6 x	5,88 x	6,36 x	5,33 x
Rendimento	-	-	22,6%	14,4%	3,45%	16,4%	14,8%	19,2%
Capitalizzazione/Fatturato	8,17 x	3,96 x	0,9 x	2,14 x	2,89 x	2,07 x	2,94 x	2,76 x
Valore dell'impresa/Fatturato	19,2 x	11,1 x	4,41 x	6,55 x	6,28 x	3,61 x	4,6 x	4,13 x
Valore dell'impresa/EBITDA	47 x	15,9 x	5,57 x	11,3 x	8,2 x	6,18 x	6,48 x	5,4 x
Valore dell'impresa/FCF	-2,93 x	-2,76 x	-	2,54 x	-12,6 x	8,53 x	7,56 x	6,71 x
FCF Yield	-34,1%	-36,3%	-	39,4%	-7,92%	11,7%	13,2%	14,9%
Price to Book	0,75 x	1,16 x	0,52 x	0,73 x	1,32 x	2,09 x	2,2 x	2,12 x
N. Titoli (in migliaia)	31.310	32.740	32.376	32.317	32.194	32.194	32.194	-
Prezzo di riferimento ²	7,583	12,14	6,402	8,062	17,37	30,92	30,92	30,92
Data di pubblicazione	01/03/19	28/02/20	11/02/21	24/02/22	23/02/23	29/02/24	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fatturato ¹	29,04	100,3	231	121,8	193,5	413,1	338,3	360,5
EBITDA ¹	11,88	70,36	183	70,55	148,1	241,5	240,3	275,9
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	4,554	45,28	141,4	31,88	110,1	201,1	199,2	234,9
Margine operativo	15,68%	45,13%	61,2%	26,18%	56,91%	48,69%	58,87%	65,16%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	-2,887	11,38	101,3	-0,9029	84,56	145,3	156,6	187
Risultato netto ¹	-2,887	11,38	101,3	-0,9029	84,56	145,3	145,7	171,7
Margine netto	-9,94%	11,35%	43,86%	-0,74%	43,7%	35,16%	43,07%	47,64%
EPS ²	-0,1600	0,3500	3,120	-0,0300	2,630	4,510	4,862	5,806
Free Cash Flow ¹	-190,6	-404,8	-	314,3	-96,2	175	206	222
Margine FCF	-656,22%	-403,5%	-	258,1%	-49,71%	42,36%	60,89%	61,59%
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	-	445,49%	-	72,46%	85,74%	80,48%
FCF Conversion (Risultato netto)	-	-	-	-	-	120,48%	141,37%	129,29%
Dividendo/Azione ²	-	-	1,450	1,160	0,6000	4,360	4,581	5,952
Data di pubblicazione	01/03/19	28/02/20	11/02/21	24/02/22	23/02/23	29/02/24	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q2	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Fatturato ¹	34,48	24,15	23,56	26,44	36	48,88	82,15	88,45	91,22	59,68	91,67	89,51	68,58	79,17	104,3
EBITDA ¹	22,23	11,29	11,85	16,23	24,69	37,39	69,79	74,4	77,45	45,47	44,19	63,34	42,85	54,02	77,86
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	11,4	3,008	3,486	7,992	14,67	27,84	59,62	64,41	67,38	35,43	33,91	53,15	32,66	43,5	67,67
Margine operativo	33,08%	12,46%	14,8%	30,23%	40,74%	56,97%	72,57%	72,82%	73,86%	59,36%	36,99%	59,38%	47,63%	54,94%	64,9%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	-8,079	-4,708	4,542	9,282	7,942	18,91	48,43	51,6	52,94	19,45	21,26	40,62	24,55	30,32	60,64
Risultato netto ¹	-8,079	-4,708	4,542	9,282	7,942	18,91	48,43	51,6	52,94	19,45	21,26	38,9	18,72	29,96	54,21
Margine netto	-23,43%	-19,5%	19,28%	35,11%	22,06%	38,69%	58,95%	58,34%	58,03%	32,59%	23,19%	43,46%	27,29%	37,84%	51,98%
EPS ²	-0,2500	-0,1500	0,1400	0,2900	0,2500	0,5900	1,500	1,600	1,640	0,6000	0,6600	1,266	0,7706	0,7967	1,686
Dividendo/Azione ²	0,7500	0,3100	-	-	-	0,3000	0,3000	1,600	1,500	0,6000	0,6600	1,181	0,4780	0,7170	1,517
Data di pubblicazione	11/08/21	30/11/21	24/02/22	13/05/22	12/08/22	10/11/22	23/02/23	12/05/23	11/08/23	09/11/23	29/02/24	-	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Indebitamento netto ¹	321	719	811	538	655	638	562	494
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	27,04 x	10,22 x	4,433 x	7,62 x	4,425 x	2,643 x	2,34 x	1,791 x
Free Cash Flow ¹	-191	-405	-	314	-96,2	175	206	222
ROE (utile netto/patrimonio netto)	-	3,46%	28%	-	21,7%	35%	36,4%	40,6%
ROA (utile netto/totale attivi)	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale attività ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Attivo netto per azione ²	10,10	10,40	12,30	11,10	13,10	12,70	14,00	14,60
Cash Flow per azione	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex ¹	192	443	179	20,4	179	2,33	8	5,5
Capex/Fatturo	661,07%	441,92%	77,47%	16,74%	92,3%	0,78%	2,36%	1,53%
Data di pubblicazione	01/03/19	28/02/20	11/02/21	24/02/22	23/02/23	29/02/24	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Okeanis Eco Tankers Corp.

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Buy

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

30,92 USD

Prezzo obiettivo medio

36,93 USD

Differenza / Target Medio

+19,44%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Navi cisterna

	Variaz. 1 gen.	Capi.
OKEANIS ECO TANKERS CORP.	+26,72%	996 Mln
COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION CO., LTD.	+20,49%	9,03 Mrd
FRONTLINE PLC	+18,70%	5,3 Mrd
SCORPIO TANKERS INC.	+19,69%	3,63 Mrd
INTERNATIONAL SEAWAYS, INC.	+21,22%	2,7 Mrd
NANJING TANKER CORPORATION	+36,43%	2,53 Mrd
DHT HOLDINGS, INC.	+17,33%	1,86 Mrd
BW LPG LIMITED	+2,31%	1,85 Mrd
DORIAN LPG LTD.	-4,76%	1,7 Mrd
FLEX LNG LTD.	-10,01%	1,41 Mrd

Navi cisterna