Finanza Organo Corporation

Azioni

6368

JP3201600008

Servizi di trattamento ed eliminazione dei rifiuti

Mercato chiuso - Japan Exchange Altri mercati azionari 08:00:00 16/07/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
7.720 ^JPY	-1,28%		-1,91%	+32,19%

13/05	Organo Corporation rivede il dividendo di fine anno per l'anno fiscale terminato il 31 marzo 2024, pagabile il 28 giugno 2024	CI
09/02	Organo Corporation fornisce una guida agli utili consolidati per l'anno fiscale che terminerà il 31 marzo 2024	CI

Valorizzazione

Periodo fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Capitalizzazione ¹	62.767	76.274	116.036	165.430	353.770	354.689	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	58.734	79.475	111.466	182.891	372.593	356.397	363.797	362.989
P/E ratio	8,75 x	10,8 x	12,6 x	14,1 x	20,4 x	20,9 x	19,3 x	17,1 x
Rendimento	1,9%	1,72%	1,58%	1,72%	1,32%	1,33%	1,48%	1,64%
Capitalizzazione/Fatturato	0,65 x	0,76 x	1,04 x	1,25 x	2,35 x	2,26 x	2,18 x	1,98 x
Valore dell'impresa/Fatturato	0,61 x	0,79 x	0,99 x	1,38 x	2,48 x	2,27 x	2,24 x	2,02 x
Valore dell'impresa/EBITDA	-	7,36 x	-	10,7 x	15,2 x	13,2 x	12,8 x	10,9 x
Valore dell'impresa/FCF	7,94 x	-14,2 x	15,1 x	-9,14 x	161 x	26,1 x	26,6 x	-
FCF Yield	12,6%	-7,04%	6,64%	-10,9%	0,62%	3,82%	3,76%	-
Price to Book	1,03 x	1,13 x	1,53 x	1,92 x	3,47 x	3,23 x	2,89 x	2,53 x
N. Titoli (in migliaia)	45.815	45.948	45.819	45.889	45.944	45.944	-	-
Prezzo di riferimento ²	1.370	1.660	2.532	3.605	7.700	7.820	7.820	7.820
Data di pubblicazione	12/05/20	11/05/21	12/05/22	12/05/23	13/05/24	-	-	-

¹JPY in Milioni²JPY

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Fatturato ¹	96.515	100.638	112.069	132.426	150.356	157.167	162.500	179.300
EBITDA ¹	-	10.791	-	17.036	24.554	26.900	28.500	33.200
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	9.908	9.579	10.850	15.212	22.544	23.800	25.450	29.700
Margine operativo	10,27%	9,52%	9,68%	11,49%	14,99%	15,14%	15,66%	16,56%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	9.850	9.695	12.696	16.035	23.633	23.933	25.933	29.700
Risultato netto ¹	7.162	7.074	9.210	11.730	17.310	17.167	18.600	21.050
Margine netto	7,42%	7,03%	8,22%	8,86%	11,51%	10,92%	11,45%	11,74%
EPS ²	156,5	154,2	200,7	255,8	376,9	373,6	404,8	458,2
Free Cash Flow ¹	7.399	-5.597	7.400	-20.002	2.311	13.630	13.693	-
Margine FCF	7,67%	-5,56%	6,6%	-15,1%	1,54%	8,67%	8,43%	-
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	-	-	9,41%	50,67%	48,05%	-
FCF Conversion (Risultato netto)	103,31%	-	80,35%	-	13,35%	79,4%	73,62%	-
Dividendo/Azione ²	26,00	28,50	40,00	62,00	102,0	104,0	116,0	128,5
Data di pubblicazione	12/05/20	11/05/21	12/05/22	12/05/23	13/05/24	-	-	-

¹JPY in Milioni²JPY

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Marzo	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 Q3	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2024 S2	2025 Q1	2025 Q2	2025 S1	2025 Q3	2025 Q4	2025 S2
Fatturato ¹	49.840	45.322	55.316	50.001	27.833	27.835	34.282	62.117	33.010	37.299	29.612	35.857	65.469	40.767	44.120	84.887	32.350	38.400	69.000	41.550	44.700	88.000
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	4.464	3.182	6.397	3.771	2.370	2.219	4.291	6.510	3.430	5.272	2.861	4.994	7.855	6.339	8.350	14.689	3.908	5.361	9.000	6.673	8.708	15.500
Margine operativo	8,96%	7,02%	11,56%	7,54%	8,52%	7,97%	12,52%	10,48%	10,39%	14,13%	9,66%	13,93%	12%	15,55%	18,93%	17,3%	12,08%	13,96%	13,04%	16,06%	19,48%	17,61%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	-	3.288	-	4.202	3.611	2.636	-	7.446	3.524	-	3.094	-	8.527	6.460	8.646	15.106	3.400	5.200	-	5.600	8.300	-
Risultato netto ¹	3.522	2.080	-	2.696	2.601	1.495	-	5.027	2.525	-	1.597	-	5.538	4.712	7.060	11.772	2.100	3.900	-	4.300	6.200	-
Margine netto	7,07%	4,59%	-	5,39%	9,35%	5,37%	-	8,09%	7,65%	-	5,39%	-	8,46%	11,56%	16%	13,87%	6,49%	10,16%	-	10,35%	13,87%	-
EPS ²	-	45,38	-	58,70	56,66	32,64	77,03	109,7	55,04	91,06	34,81	85,83	120,6	102,6	153,7	256,3	60,21	90,28	-	100,1	141,2	-
Dividendo/Azione	-	13,00	-	18,00	-	-	-	29,00	-	-	-	-	41,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Data di pubblicazione	12/05/20	29/10/20	11/05/21	01/11/21	01/02/22	01/08/22	31/10/22	31/10/22	01/02/23	12/05/23	01/08/23	01/11/23	01/11/23	02/02/24	13/05/24	13/05/24	-	-	-	-	-	-

¹JPY in Milioni²JPY

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Indebitamento netto ¹	-	3.201	-	17.461	18.823	1.708	9.108	8.300
Liquidità Netta ¹	4.033	-	4.570	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	-	0,2966 x	-	1,025 x	0,7666 x	0,0635 x	0,3196 x	0,25 x
Free Cash Flow ¹	7.399	-5.597	7.400	-20.002	2.311	13.630	13.693	-
ROE (utile netto/patrimonio netto)	12,4%	11,1%	12,9%	14,5%	18,4%	15,9%	15,6%	14,6%
ROA (utile netto/totale attivi)	9,8%	9,15%	9,4%	10,8%	13,5%	12%	12,4%	-
Totale attività ¹	73.108	77.335	97.930	108.133	128.414	143.056	150.000	-
Attivo netto per azione ²	1.325	1.464	1.655	1.878	2.219	2.421	2.707	3.093
Cash Flow per azione	182,0	181,0	230,0	296,0	421,0	-	-	-
Capex ¹	1.154	1.254	3.387	1.466	1.855	2.500	2.300	2.200
Capex/Fatturo	1,2%	1,25%	3,02%	1,11%	1,23%	1,59%	1,42%	1,23%
Data di pubblicazione	12/05/20	11/05/21	12/05/22	12/05/23	13/05/24	-	-	-

¹JPY in Milioni²JPY

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Organo Corporation

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

7.820 JPY

Prezzo obiettivo medio

8.000 JPY

Differenza / Target Medio

+2,30%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Attrezzature per la purificazione e il trattamento

	Variaz. 1 gen.	Capi.
ORGANO CORPORATION	+32,19%	2,28 Mrd
DONALDSON COMPANY, INC.	+13,73%	8,75 Mrd
EUREKA FORBES LIMITED	-0,86%	1,16 Mrd
CECO ENVIRONMENTAL CORP.	+52,61%	1,03 Mrd
ION EXCHANGE (INDIA) LIMITED	+14,62%	967 Mln
MONTANA TECHNOLOGIES CORPORATION	+5,21%	613 Mln
SUZHOU ALTON ELECTRICAL & MECHANICAL INDUSTRY CO., LTD.	+12,00%	556 Mln
MAYAIR TECHNOLOGY (CHINA) CO., LTD.	-26,59%	521 Mln
ZHEJIANG FEIDA ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.	-24,90%	449 Mln
SHANGHAI SHENG JIAN ENVIRONMENT TECHNOLOGY CO., LTD.	-19,08%	416 Mln

Attrezzature per la purificazione e il trattamento