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Mercato chiuso - Wiener Boerse Altri mercati azionari 17:35:51 26/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
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13/03	Transcript : Österreichische Post AG, 2023 Earnings Call, Mar 13, 2024
13/03	Österreichische Post AG riporta i risultati degli utili per il quarto trimestre conclusosi il 31 dicembre 2023	CI

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	2.297	1.939	2.553	1.986	2.209	2.043	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	2.272	2.083	2.841	2.446	2.720	2.574	2.615	2.589
P/E ratio	15,7 x	16,4 x	16,8 x	15,8 x	16,7 x	16,6 x	15,5 x	15 x
Rendimento	6,12%	5,57%	5,03%	5,95%	5,44%	5,82%	6,1%	6,61%
Capitalizzazione/Fatturato	1,14 x	0,89 x	1,01 x	0,79 x	0,81 x	0,71 x	0,7 x	0,7 x
Valore dell'impresa/Fatturato	1,12 x	0,95 x	1,13 x	0,97 x	0,99 x	0,9 x	0,9 x	0,89 x
Valore dell'impresa/EBITDA	7,13 x	6,88 x	7,67 x	6,56 x	6,95 x	6,8 x	6,57 x	6,58 x
Valore dell'impresa/FCF	67,2 x	16,6 x	13 x	-10,6 x	-	13 x	11 x	9,5 x
FCF Yield	1,49%	6,03%	7,67%	-9,48%	-	7,67%	9,09%	10,5%
Price to Book	3,33 x	3,09 x	3,96 x	2,8 x	3,23 x	2,97 x	2,88 x	2,9 x
N. Titoli (in migliaia)	67.553	67.553	67.553	67.553	67.553	67.553	-	-
Prezzo di riferimento ²	34,00	28,70	37,80	29,40	32,70	30,25	30,25	30,25
Data di pubblicazione	12/03/20	12/03/21	11/03/22	15/03/23	13/03/24	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	2.022	2.189	2.520	2.522	2.741	2.860	2.911	2.920
EBITDA ¹	318,7	302,8	370,4	372,7	391,6	378,6	397,8	393,3
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	200,6	162,9	204,7	188,4	190,2	188,3	199,2	203
Margine operativo	9,92%	7,44%	8,12%	7,47%	6,94%	6,59%	6,84%	6,95%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	211,3	162,1	216,4	163,7	187,2	167,5	183,2	186,4
Risultato netto ¹	144,5	118,3	158,4	125,7	132,6	122,9	131,8	136,4
Margine netto	7,15%	5,4%	6,29%	4,98%	4,84%	4,3%	4,53%	4,67%
EPS ²	2,170	1,750	2,250	1,860	1,960	1,819	1,949	2,019
Free Cash Flow ¹	33,8	125,7	217,9	-231,8	-	197,4	237,7	272,4
Margine FCF	1,67%	5,74%	8,65%	-9,19%	-	6,9%	8,16%	9,33%
FCF Conversion (EBITDA)	10,61%	41,51%	58,83%	-	-	52,14%	59,76%	69,25%
FCF Conversion (Risultato netto)	23,39%	106,26%	137,56%	-	-	160,62%	180,42%	199,72%
Dividendo/Azione ²	2,080	1,600	1,900	1,750	1,780	1,760	1,845	2,000
Data di pubblicazione	12/03/20	12/03/21	11/03/22	15/03/23	13/03/24	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2020 S1	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Fatturato ¹	981,9	570,1	685,4	601,4	610,4	604,1	706,1	664,7	620,2	684,5	771,5	709,4	656,4	708,1	772	696
EBITDA ¹	-	81,9	104	81,2	98,2	78,6	114,7	95,1	93,9	93,4	109,1	90,1	98,5	79,77	106,6	90,98
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	48,2	40,6	60,7	39,6	51,4	34,3	63,1	47	48,2	35,6	59,5	43,53	45,84	33,9	55,87	43,65
Margine operativo	4,91%	7,12%	8,86%	6,58%	8,42%	5,68%	8,94%	7,07%	7,77%	5,2%	7,71%	6,14%	6,98%	4,79%	7,24%	6,27%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	-	37,6	70,8	40,7	36,8	26,7	59,5	43,6	57,3	26,3	60	39,58	41,93	29,84	58,75	39,87
Risultato netto ¹	-	26,2	47,9	30,5	25,4	28	41,4	32	46,6	12,2	44,7	29,21	29,03	21,91	42,75	29,41
Margine netto	-	4,6%	6,99%	5,07%	4,16%	4,63%	5,86%	4,81%	7,51%	1,78%	5,79%	4,12%	4,42%	3,09%	5,54%	4,23%
EPS ²	-	0,3900	0,6900	0,4600	0,3800	0,4100	0,6100	0,4600	0,6700	0,1700	0,6600	0,4324	0,4297	0,3243	0,6328	0,4354
Dividendo/Azione ²	-	-	1,900	-	-	-	1,750	-	-	-	1,780	-	-	-	1,830	-
Data di pubblicazione	07/08/20	11/11/21	11/03/22	13/05/22	11/08/22	11/11/22	15/03/23	12/05/23	10/08/23	14/11/23	13/03/24	-	-	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	-	145	287	460	511	531	572	545
Liquidità Netta ¹	24,6	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	-	0,4779 x	0,7754 x	1,234 x	1,306 x	1,402 x	1,437 x	1,386 x
Free Cash Flow ¹	33,8	126	218	-232	-	197	238	272
ROE (utile netto/patrimonio netto)	20,8%	18,9%	24,9%	19%	19,5%	18,3%	18,9%	19,5%
ROA (utile netto/totale attivi)	7,76%	4,41%	4,24%	2,47%	-	-	-	-
Totale attività ¹	1.862	2.680	3.736	5.088	-	-	-	-
Attivo netto per azione ²	10,20	9,290	9,540	10,50	10,10	10,20	10,50	10,40
Cash Flow per azione ²	4,810	10,80	7,300	-1,180	3,770	4,630	5,120	-
Capex ¹	153	143	161	152	155	191	167	160
Capex/Fatturo	7,57%	6,55%	6,4%	6,02%	5,67%	6,68%	5,75%	5,49%
Data di pubblicazione	12/03/20	12/03/21	11/03/22	15/03/23	13/03/24	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Osterreichische Post AG

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

A-

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Underperform

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

30,25 EUR

Prezzo obiettivo medio

29,08 EUR

Differenza / Target Medio

-3,88%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Servizi di corriere

	Variaz. 1 gen.	Capi.
OSTERREICHISCHE POST AG	-7,49%	2,18 Mrd
S.F. HOLDING CO., LTD.	-10,05%	24,29 Mrd
ZTO EXPRESS (CAYMAN) INC.	+1,55%	17,39 Mrd
POSTE ITALIANE S.P.A.	+14,84%	16,32 Mrd
YTO EXPRESS GROUP CO.,LTD.	+28,97%	7,53 Mrd
DEPPON LOGISTICS CO., LTD.	+14,93%	2,34 Mrd
STO EXPRESS CO.,LTD	+18,49%	1,92 Mrd
HANGZHOU SF INTRA-CITY INDUSTRIAL CO., LTD.	-4,14%	1,17 Mrd
SINGAPORE POST LIMITED	-6,32%	735 Mln
CTT-CORREIOS DE PORTUGAL, S.A.	+27,94%	665 Mln

Servizi di corriere