Finanza Patterson-UTI Energy, Inc.

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US7034811015

Petrolio/Gas trivellazione

Mercato chiuso - Nasdaq Altri mercati azionari 22:00:00 26/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
11,25 ^USD	-0,09%		-2,26%	+4,17%

18/04	PATTERSON-UTI ENERGY, INC. : ancora rating Neutral per Morgan Stanley	ZM
03/04	Patterson-UTI Energy riferisce di 120 impianti di perforazione operativi a marzo	MT

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	2.041	986,2	1.818	3.651	4.507	4.537	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	2.834	1.663	2.552	4.345	5.539	5.351	5.040	4.510
P/E ratio	-5 x	-1,23 x	-2,51 x	24,1 x	12,3 x	17,9 x	11,1 x	10,1 x
Rendimento	1,52%	1,9%	0,95%	1,19%	2,96%	2,85%	3,02%	3,67%
Capitalizzazione/Fatturato	0,83 x	0,88 x	1,34 x	1,38 x	1,09 x	0,74 x	0,69 x	0,67 x
Valore dell'impresa/Fatturato	1,15 x	1,48 x	1,88 x	1,64 x	1,34 x	0,87 x	0,76 x	0,67 x
Valore dell'impresa/EBITDA	4,66 x	9,53 x	14,9 x	6,28 x	4,68 x	3,55 x	2,99 x	2,56 x
Valore dell'impresa/FCF	8,13 x	12,5 x	-35,7 x	33,6 x	14,2 x	8,31 x	6,79 x	5,34 x
FCF Yield	12,3%	8,02%	-2,8%	2,98%	7,05%	12%	14,7%	18,7%
Price to Book	0,71 x	0,49 x	1,13 x	2,16 x	0,92 x	0,95 x	0,9 x	0,79 x
N. Titoli (in migliaia)	194.426	187.494	215.112	216.822	417.283	403.252	-	-
Prezzo di riferimento ²	10,50	5,260	8,450	16,84	10,80	11,25	11,25	11,25
Data di pubblicazione	06/02/20	04/02/21	10/02/22	08/02/23	14/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	2.471	1.124	1.357	2.648	4.146	6.159	6.608	6.758
EBITDA ¹	608,3	174,5	171,2	691,7	1.183	1.507	1.688	1.763
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	-427,5	-892,3	-678	213,1	450	415,9	617,3	788,4
Margine operativo	-17,3%	-79,36%	-49,96%	8,05%	10,85%	6,75%	9,34%	11,67%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	-530,4	-931	-719,8	167,9	307,1	351,5	575,3	674,4
Risultato netto ¹	-425,7	-803,7	-654,5	154,7	246,3	263,3	405,4	387
Margine netto	-17,23%	-71,49%	-48,23%	5,84%	5,94%	4,27%	6,14%	5,73%
EPS ²	-2,100	-4,270	-3,360	0,7000	0,8800	0,6281	1,016	1,110
Free Cash Flow ¹	348,7	133,4	-71,59	129,4	390,2	643,7	742,8	844,4
Margine FCF	14,11%	11,86%	-5,28%	4,89%	9,41%	10,45%	11,24%	12,5%
FCF Conversion (EBITDA)	57,32%	76,45%	-	18,71%	32,98%	42,72%	44,01%	47,89%
FCF Conversion (Risultato netto)	-	-	-	83,66%	158,44%	244,51%	183,2%	218,19%
Dividendo/Azione ²	0,1600	0,1000	0,0800	0,2000	0,3200	0,3211	0,3396	0,4125
Data di pubblicazione	06/02/20	04/02/21	10/02/22	08/02/23	14/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Fatturato ¹	357,9	466,5	509,4	622,2	727,5	788,5	791,8	758,9	1.011	1.584	1.515	1.533	1.570	1.552	1.608
EBITDA ¹	51,07	49,28	99,64	155,9	196,7	239,5	255,6	233,7	276,9	409,1	365,3	368,4	388,1	381,4	401
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	-90	-361,9	-17,02	36,94	76,37	116,8	126	112,5	79,89	131,7	85,93	96,42	116,9	116,3	132,9
Margine operativo	-25,15%	-77,58%	-3,34%	5,94%	10,5%	14,81%	15,91%	14,83%	7,9%	8,31%	5,67%	6,29%	7,44%	7,49%	8,26%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	-100,6	-372,5	-27,85	23,67	63,65	108,4	119,9	98,38	-4,408	93,27	69,72	81,7	102,9	98,97	132
Risultato netto ¹	-83	-361,8	-28,78	21,89	61,45	100,1	99,68	84,61	0,05	61,95	53,67	60,93	75,42	71,77	95
Margine netto	-23,19%	-77,56%	-5,65%	3,52%	8,45%	12,69%	12,59%	11,15%	0%	3,91%	3,54%	3,98%	4,8%	4,62%	5,91%
EPS ²	-0,4400	-1,680	-0,1300	0,1000	0,2800	0,4500	0,4600	0,4000	-	0,1500	0,1289	0,1454	0,1809	0,1726	0,1880
Dividendo/Azione ²	0,0200	0,0200	0,0400	0,0400	0,0400	0,0800	0,0800	0,0800	0,0800	0,0800	0,0800	0,0800	0,0800	0,0800	0,1200
Data di pubblicazione	28/10/21	10/02/22	27/04/22	28/07/22	26/10/22	08/02/23	01/05/23	26/07/23	08/11/23	14/02/24	-	-	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	792	677	735	693	1.032	815	503	-
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	26,3
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	1,303 x	3,878 x	4,293 x	1,002 x	0,8723 x	0,5407 x	0,2982 x	-
Free Cash Flow ¹	349	133	-71,6	129	390	644	743	844
ROE (utile netto/patrimonio netto)	-6,42%	-16,9%	-20,6%	9,56%	-	5,36%	8,34%	10,4%
ROA (utile netto/totale attivi)	-4,11%	-10,6%	-11,9%	5,13%	-	3,31%	4,29%	4,8%
Totale attività ¹	10.358	7.609	5.489	3.014	-	7.944	9.451	8.062
Attivo netto per azione ²	14,80	10,70	7,480	7,800	11,70	11,80	12,40	14,30
Cash Flow per azione ²	3,430	1,480	0,4900	2,580	3,590	3,300	3,840	3,610
Capex ¹	348	145	167	437	616	746	762	756
Capex/Fatturo	14,07%	12,94%	12,31%	16,5%	14,85%	12,11%	11,52%	11,19%
Data di pubblicazione	06/02/20	04/02/21	10/02/22	08/02/23	14/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Patterson-UTI Energy, Inc.

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

B-

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Buy

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

11,25 USD

Prezzo obiettivo medio

16 USD

Differenza / Target Medio

+42,22%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Trivellazioni di petrolio e gas - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
PATTERSON-UTI ENERGY, INC.	+4,17%	4,54 Mrd
ADNOC DRILLING COMPANY	+1,59%	16,73 Mrd
CHINA OILFIELD SERVICES LIMITED	+12,28%	9,69 Mrd
NOBLE CORPORATION PLC	-4,38%	6,61 Mrd
ADES HOLDING COMPANY	-18,75%	5,69 Mrd
VALARIS LIMITED	+0,92%	5,01 Mrd
TRANSOCEAN LTD.	-7,56%	4,86 Mrd
HELMERICH & PAYNE, INC.	+11,51%	3,99 Mrd
SINOPEC OILFIELD SERVICE CORPORATION	+7,22%	3,9 Mrd
ARABIAN DRILLING COMPANY	-20,42%	3,61 Mrd

Trivellazioni di petrolio e gas - Altri