Finanza Patterson-UTI Energy, Inc. Berne S.E.

Azioni

PE1

US7034811015

Petrolio/Gas trivellazione

Tempo differito Berne S.E. Altri mercati azionari			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
- ^CHF	-.--%		-.--%	-.--%

07/06	Aggiornamento settoriale: i titoli energetici sono in ribasso prima della campanella di venerdì	MT
06/06	Patterson-UTI Energy, Inc. Riporta l'attività di perforazione per il mese e i due mesi conclusi il 31 maggio 2024	CI

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	2.041	986,2	1.818	3.651	4.507	4.162	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	2.834	1.663	2.552	4.345	5.539	5.037	4.768	4.250
P/E ratio	-5 x	-1,23 x	-2,51 x	24,1 x	12,3 x	20,8 x	12,5 x	5 x
Rendimento	1,52%	1,9%	0,95%	1,19%	2,96%	3,09%	3,11%	3,47%
Capitalizzazione/Fatturato	0,83 x	0,88 x	1,34 x	1,38 x	1,09 x	0,71 x	0,66 x	0,63 x
Valore dell'impresa/Fatturato	1,15 x	1,48 x	1,88 x	1,64 x	1,34 x	0,85 x	0,76 x	0,65 x
Valore dell'impresa/EBITDA	4,66 x	9,53 x	14,9 x	6,28 x	4,68 x	3,56 x	3,06 x	2,62 x
Valore dell'impresa/FCF	8,13 x	12,5 x	-35,7 x	33,6 x	14,2 x	8,48 x	7,01 x	4,91 x
FCF Yield	12,3%	8,02%	-2,8%	2,98%	7,05%	11,8%	14,3%	20,3%
Price to Book	0,71 x	0,49 x	1,13 x	2,16 x	0,92 x	0,89 x	0,85 x	0,76 x
N. Titoli (in migliaia)	194.426	187.494	215.112	216.822	417.283	401.701	-	-
Prezzo di riferimento ²	10,50	5,260	8,450	16,84	10,80	10,36	10,36	10,36
Data di pubblicazione	06/02/20	04/02/21	10/02/22	08/02/23	14/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	2.471	1.124	1.357	2.648	4.146	5.903	6.301	6.561
EBITDA ¹	608,3	174,5	171,2	691,7	1.183	1.415	1.559	1.622
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	-427,5	-892,3	-678	213,1	450	324,4	484,5	685,9
Margine operativo	-17,3%	-79,36%	-49,96%	8,05%	10,85%	5,5%	7,69%	10,46%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	-530,4	-931	-719,8	167,9	307,1	266,9	451,5	737,3
Risultato netto ¹	-425,7	-803,7	-654,5	154,7	246,3	202,8	330,2	847
Margine netto	-17,23%	-71,49%	-48,23%	5,84%	5,94%	3,44%	5,24%	12,91%
EPS ²	-2,100	-4,270	-3,360	0,7000	0,8800	0,4978	0,8267	2,070
Free Cash Flow ¹	348,7	133,4	-71,59	129,4	390,2	593,8	680,2	864,8
Margine FCF	14,11%	11,86%	-5,28%	4,89%	9,41%	10,06%	10,79%	13,18%
FCF Conversion (EBITDA)	57,32%	76,45%	-	18,71%	32,98%	41,97%	43,63%	53,32%
FCF Conversion (Risultato netto)	-	-	-	83,66%	158,44%	292,82%	205,99%	102,1%
Dividendo/Azione ²	0,1600	0,1000	0,0800	0,2000	0,3200	0,3200	0,3220	0,3600
Data di pubblicazione	06/02/20	04/02/21	10/02/22	08/02/23	14/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Fatturato ¹	466,5	509,4	622,2	727,5	788,5	791,8	758,9	1.011	1.584	1.510	1.431	1.486	1.482	1.503	1.573
EBITDA ¹	49,28	99,64	155,9	196,7	239,5	255,6	233,7	276,9	409,1	375	330,5	352	346,5	358,8	386,9
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	-361,9	-17,02	36,94	76,37	116,8	126	112,5	79,89	131,7	87	59,8	81,74	84,96	93,25	121,5
Margine operativo	-77,58%	-3,34%	5,94%	10,5%	14,81%	15,91%	14,83%	7,9%	8,31%	5,76%	4,18%	5,5%	5,73%	6,21%	7,72%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	-372,5	-27,85	23,67	63,65	108,4	119,9	98,38	-4,408	93,27	71,7	47,02	72,11	75,36	86,23	113,8
Risultato netto ¹	-361,8	-28,78	21,89	61,45	100,1	99,68	84,61	0,05	61,95	51,24	36,02	54,31	53,83	85,22	109,4
Margine netto	-77,56%	-5,65%	3,52%	8,45%	12,69%	12,59%	11,15%	0%	3,91%	3,39%	2,52%	3,65%	3,63%	5,67%	6,95%
EPS ²	-1,680	-0,1300	0,1000	0,2800	0,4500	0,4600	0,4000	-	0,1500	0,1300	0,0889	0,1356	0,1356	0,1567	0,2017
Dividendo/Azione ²	0,0200	0,0400	0,0400	0,0400	0,0800	0,0800	0,0800	0,0800	0,0800	-	0,0800	0,0800	0,0800	0,0880	0,0900
Data di pubblicazione	10/02/22	27/04/22	28/07/22	26/10/22	08/02/23	01/05/23	26/07/23	08/11/23	14/02/24	01/05/24	-	-	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	792	677	735	693	1.032	876	606	88,3
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	1,303 x	3,878 x	4,293 x	1,002 x	0,8723 x	0,619 x	0,3889 x	0,0545 x
Free Cash Flow ¹	349	133	-71,6	129	390	594	680	865
ROE (utile netto/patrimonio netto)	-6,42%	-16,9%	-20,6%	9,56%	-	4,03%	6,52%	9,28%
ROA (utile netto/totale attivi)	-4,11%	-10,6%	-11,9%	5,13%	-	2,8%	4,1%	-
Totale attività ¹	10.358	7.609	5.489	3.014	-	7.242	8.053	-
Attivo netto per azione ²	14,80	10,70	7,480	7,800	11,70	11,70	12,20	13,70
Cash Flow per azione ²	3,430	1,480	0,4900	2,580	3,590	3,150	3,530	3,810
Capex ¹	348	145	167	437	616	740	752	751
Capex/Fatturo	14,07%	12,94%	12,31%	16,5%	14,85%	12,53%	11,93%	11,45%
Data di pubblicazione	06/02/20	04/02/21	10/02/22	08/02/23	14/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Patterson-UTI Energy, Inc.

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Buy

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

10,36 USD

Prezzo obiettivo medio

15,28 USD

Differenza / Target Medio

+47,47%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Trivellazioni di petrolio e gas - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
ADNOC DRILLING COMPANY	+8,99%	18,84 Mrd
CHINA OILFIELD SERVICES LIMITED	-6,02%	8,75 Mrd
NOBLE CORPORATION PLC	-7,29%	6,38 Mrd
ADES HOLDING COMPANY	-16,00%	5,83 Mrd
VALARIS LIMITED	+8,65%	5,39 Mrd
TRANSOCEAN LTD.	-15,75%	5,03 Mrd
SINOPEC OILFIELD SERVICE CORPORATION	+5,15%	3,6 Mrd
HELMERICH & PAYNE, INC.	-0,22%	3,57 Mrd
ARABIAN DRILLING COMPANY	-28,38%	3,19 Mrd

Trivellazioni di petrolio e gas - Altri