Finanza Penske Automotive Group, Inc.

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Autoveicoli, Ricambi e Rivenditori di servizi

Mercato chiuso - Nyse Altri mercati azionari 22:00:01 26/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
155,6 ^USD	+1,42%		+5,20%	-3,04%

10/04	PENSKE AUTOMOTIVE GROUP, INC. : giudizio positivo da BofA Securities	ZM
09/04	Aggiornamento settoriale: i titoli dei consumi avanzano nel premercato martedì	MT

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	4.071	4.771	8.395	8.195	10.780	10.435	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	6.403	6.411	9.768	9.711	12.313	12.097	11.790	12.176
P/E ratio	9,51 x	8,81 x	7,2 x	6,2 x	10,4 x	10,9 x	10,8 x	9,6 x
Rendimento	3,15%	1,43%	1,66%	1,8%	1,89%	2,29%	2,16%	2,15%
Capitalizzazione/Fatturato	0,18 x	0,23 x	0,33 x	0,29 x	0,37 x	0,34 x	0,33 x	0,31 x
Valore dell'impresa/Fatturato	0,28 x	0,31 x	0,38 x	0,35 x	0,42 x	0,4 x	0,37 x	0,36 x
Valore dell'impresa/EBITDA	7,76 x	6,78 x	5,35 x	4,72 x	7,27 x	7,77 x	6,94 x	6,47 x
Valore dell'impresa/FCF	23,5 x	6,31 x	9,36 x	8,25 x	17,1 x	17,3 x	39 x	-
FCF Yield	4,26%	15,8%	10,7%	12,1%	5,83%	5,79%	2,56%	-
Price to Book	1,46 x	1,44 x	2,09 x	1,93 x	2,28 x	2,03 x	1,71 x	1,52 x
N. Titoli (in migliaia)	81.065	80.336	78.295	71.303	67.161	67.047	-	-
Prezzo di riferimento ²	50,22	59,39	107,2	114,9	160,5	155,6	155,6	155,6
Data di pubblicazione	05/02/20	10/02/21	09/02/22	08/02/23	07/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	23.179	20.444	25.555	27.815	29.527	30.509	31.659	33.940
EBITDA ¹	825,3	945,8	1.826	2.057	1.694	1.558	1.698	1.882
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	652,7	699,3	1.373	1.488	1.392	1.285	1.294	-
Margine operativo	2,82%	3,42%	5,37%	5,35%	4,71%	4,21%	4,09%	-
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	591,5	707,6	1.608	1.859	1.420	1.233	935,6	-
Risultato netto ¹	435,8	543,6	1.188	1.380	1.053	938,1	942,4	997,8
Margine netto	1,88%	2,66%	4,65%	4,96%	3,57%	3,07%	2,98%	2,94%
EPS ²	5,280	6,740	14,89	18,55	15,50	14,29	14,38	16,21
Free Cash Flow ¹	273	1.016	1.043	1.176	718,3	701	302	-
Margine FCF	1,18%	4,97%	4,08%	4,23%	2,43%	2,3%	0,95%	-
FCF Conversion (EBITDA)	33,08%	107,38%	57,12%	57,2%	42,41%	45%	17,79%	-
FCF Conversion (Risultato netto)	62,64%	186,83%	87,82%	85,25%	68,2%	74,73%	32,04%	-
Dividendo/Azione ²	1,580	0,8500	1,780	2,070	3,040	3,562	3,358	3,340
Data di pubblicazione	05/02/20	10/02/21	09/02/22	08/02/23	07/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Fatturato ¹	6.497	6.296	6.975	6.907	6.921	7.012	7.339	7.468	7.448	7.272	7.482	7.676	7.660	7.478	7.772
EBITDA ¹	522,5	478,3	546	548,3	516,6	446	461,6	458,6	416,4	357,2	359,3	377,1	376,7	340	381
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	377,8	356,3	402	387,6	362,7	335,5	373,5	380,8	331,5	306,4	323,8	332,2	324,5	304,7	341
Margine operativo	5,81%	5,66%	5,76%	5,61%	5,24%	4,78%	5,09%	5,1%	4,45%	4,21%	4,33%	4,33%	4,24%	4,07%	4,39%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	476,1	420,3	497,6	499,6	467,2	394,8	406,9	400,3	356,5	255,8	300,9	317,6	314	300,6	320
Risultato netto ¹	355,1	311,3	367,9	374	340,1	298	298,3	300,8	263,4	190,7	224,4	236,5	234,3	225,8	236
Margine netto	5,47%	4,94%	5,27%	5,41%	4,91%	4,25%	4,06%	4,03%	3,54%	2,62%	3%	3,08%	3,06%	3,02%	3,04%
EPS ²	4,470	3,990	4,760	4,930	4,610	4,210	4,310	4,410	3,920	2,840	3,350	3,537	3,513	3,393	3,610
Dividendo/Azione ²	0,4600	0,4600	-	0,5300	0,5300	0,5700	0,6100	0,6600	0,7900	0,8700	0,8700	0,8800	0,8900	0,9000	-
Data di pubblicazione	27/10/21	09/02/22	27/04/22	27/07/22	26/10/22	08/02/23	26/04/23	26/07/23	25/10/23	07/02/24	-	-	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	2.332	1.640	1.373	1.516	1.533	1.663	1.355	1.741
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	2,826 x	1,734 x	0,752 x	0,7368 x	0,9049 x	1,067 x	0,7983 x	0,9254 x
Free Cash Flow ¹	273	1.016	1.043	1.177	718	701	302	-
ROE (utile netto/patrimonio netto)	16%	17,7%	32,9%	33,6%	23,6%	19,2%	17,3%	16,3%
ROA (utile netto/totale attivi)	3,51%	4%	9,13%	10%	7,07%	4,05%	5,3%	5,4%
Totale attività ¹	12.424	13.595	13.014	13.790	14.893	23.137	17.782	18.477
Attivo netto per azione ²	34,50	41,30	51,40	59,50	70,40	76,80	90,80	102,0
Cash Flow per azione ²	6,280	14,90	16,20	19,60	16,10	16,10	16,40	-
Capex ¹	245	186	249	283	375	344	381	418
Capex/Fatturo	1,06%	0,91%	0,97%	1,02%	1,27%	1,13%	1,21%	1,23%
Data di pubblicazione	05/02/20	10/02/21	09/02/22	08/02/23	07/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Penske Automotive Group, Inc.

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

C+

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Hold

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

155,6 USD

Prezzo obiettivo medio

154,4 USD

Differenza / Target Medio

-0,78%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Autoveicoli, Ricambi e Rivenditori di servizi - NEC

	Variaz. 1 gen.	Capi.
PENSKE AUTOMOTIVE GROUP, INC.	-3,04%	10,43 Mrd
D'IETEREN GROUP	+14,98%	11,5 Mrd
HOTAI MOTOR CO.,LTD.	-14,10%	10,4 Mrd
AUTONATION, INC.	+13,12%	7,08 Mrd
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP, INC.	-1,33%	4,48 Mrd
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LIMITED	-22,38%	4,42 Mrd
RUSH ENTERPRISES, INC.	-7,04%	3,63 Mrd
EAGERS AUTOMOTIVE LIMITED	-14,64%	2,09 Mrd
TUHU CAR INC.	-17,62%	2,39 Mrd
DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET	+20,72%	2,04 Mrd

Autoveicoli, Ricambi e Rivenditori di servizi - NEC