Finanza Permian Resources Corporation

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US71424F1057

Petrolio/Esplorazione Gas/Produzione

Mercato chiuso - Nyse Altri mercati azionari 22:00:02 26/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
17,38 ^USD	+0,29%		+1,76%	+27,79%

23/04	PERMIAN RESOURCES CORPORATION : Susquehanna Neutral sul caso	ZM
19/04	PERMIAN RESOURCES CORPORATION : Truist Securities è per il Buy	ZM

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	1.273	417,5	1.699	2.712	7.295	10.146	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	2.320	1.480	2.515	4.793	11.071	13.323	12.797	12.131
P/E ratio	77 x	-0,61 x	13 x	5,84 x	11 x	10,2 x	9,6 x	9,09 x
Rendimento	-	-	-	-	1,47%	2,67%	3,29%	2,42%
Capitalizzazione/Fatturato	1,35 x	0,72 x	1,65 x	1,27 x	2,34 x	2,03 x	1,93 x	1,9 x
Valore dell'impresa/Fatturato	2,46 x	2,55 x	2,44 x	2,25 x	3,55 x	2,66 x	2,43 x	2,27 x
Valore dell'impresa/EBITDA	3,84 x	5,52 x	4,3 x	3,16 x	4,55 x	3,61 x	3,26 x	3 x
Valore dell'impresa/FCF	-5,75 x	-9,45 x	12,7 x	8,16 x	5,52 x	9,99 x	8,16 x	7,68 x
FCF Yield	-17,4%	-10,6%	7,9%	12,3%	18,1%	10%	12,3%	13%
Price to Book	0,39 x	0,16 x	0,64 x	0,92 x	0,64 x	1,28 x	1,22 x	1,27 x
N. Titoli (in migliaia)	275.601	278.341	284.092	288.501	536.407	583.802	-	-
Prezzo di riferimento ²	4,620	1,500	5,980	9,400	13,60	17,38	17,38	17,38
Data di pubblicazione	24/02/20	23/02/21	23/02/22	22/02/23	27/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	944,3	580,5	1.030	2.131	3.121	5.003	5.268	5.337
EBITDA ¹	604,2	268	584,6	1.516	2.433	3.687	3.926	4.043
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	80,29	-88,53	363	1.090	1.229	1.985	2.162	2.099
Margine operativo	8,5%	-15,25%	35,24%	51,15%	39,37%	39,68%	41,03%	39,32%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	22,21	-770,3	138,7	870,1	1.036	1.700	1.924	1.789
Risultato netto ¹	15,8	-682,8	138,2	515	476,3	1.150	1.263	1.247
Margine netto	1,67%	-117,64%	13,42%	24,17%	15,26%	22,98%	23,98%	23,36%
EPS ²	0,0600	-2,460	0,4600	1,610	1,240	1,704	1,811	1,911
Free Cash Flow ¹	-403,5	-156,6	198,6	587,7	2.004	1.334	1.569	1.579
Margine FCF	-42,73%	-26,98%	19,28%	27,57%	64,23%	26,66%	29,78%	29,58%
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	33,97%	38,76%	82,39%	36,17%	39,96%	39,05%
FCF Conversion (Risultato netto)	-	-	143,71%	114,1%	420,82%	116,02%	124,18%	126,67%
Dividendo/Azione ²	-	-	-	-	0,2000	0,4635	0,5715	0,4204
Data di pubblicazione	24/02/20	23/02/21	23/02/22	22/02/23	27/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Fatturato ¹	288,5	316,4	347,3	472,7	549,8	761,6	616,3	623,4	758,5	1.123	1.203	1.234	1.274	1.304	1.350
EBITDA ¹	170,9	187,1	217,1	297,3	380,5	621,4	498,8	491,6	584,3	858,1	881,3	903,5	938,9	960,4	1.012
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	104,2	145,2	167,8	289,3	281,8	351,4	234,9	214,7	317,3	465,5	461	484	516,3	536,5	582,1
Margine operativo	36,12%	45,9%	48,33%	61,2%	51,26%	46,14%	38,12%	34,44%	41,83%	41,46%	38,31%	39,22%	40,52%	41,15%	43,1%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	37,12	161,3	22,58	233,3	374,7	239,6	254,1	175,5	114,6	491,5	395,2	415,9	447,5	462,2	520,4
Risultato netto ¹	37,12	160,8	15,8	191,8	224,4	83,05	102,1	73,4	45,43	255,4	261,4	280,1	303	308,9	377,3
Margine netto	12,87%	50,8%	4,55%	40,58%	40,81%	10,91%	16,57%	11,77%	5,99%	22,74%	21,72%	22,7%	23,77%	23,69%	27,94%
EPS ²	0,1200	0,5100	0,0500	0,6000	0,7000	0,2600	0,3100	0,2100	0,1300	0,5100	0,3883	0,4100	0,4380	0,4338	0,4923
Dividendo/Azione ²	-	-	-	-	-	-	0,0500	0,0500	0,0500	0,0500	0,0600	0,0767	0,0600	0,0600	0,0660
Data di pubblicazione	03/11/21	23/02/22	04/05/22	03/08/22	08/11/22	22/02/23	08/05/23	02/08/23	07/11/23	27/02/24	-	-	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	1.047	1.063	816	2.081	3.775	3.177	2.651	1.985
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	1,733 x	3,966 x	1,396 x	1,373 x	1,552 x	0,8615 x	0,6752 x	0,4909 x
Free Cash Flow ¹	-404	-157	199	588	2.004	1.334	1.569	1.579
ROE (utile netto/patrimonio netto)	1,65%	-23,3%	5,16%	18,1%	10,3%	12,1%	11,8%	11,7%
ROA (utile netto/totale attivi)	1,17%	-2,67%	3,62%	8,38%	4,06%	7,63%	7,76%	7,29%
Totale attività ¹	1.347	25.575	3.816	6.149	11.729	15.060	16.274	17.094
Attivo netto per azione ²	11,80	9,280	9,350	10,20	21,20	13,60	14,30	13,70
Cash Flow per azione ²	1,960	0,6700	1,760	4,180	5,690	4,310	4,450	4,610
Capex ¹	968	328	327	784	1.794	2.015	1.998	2.105
Capex/Fatturo	102,48%	56,51%	31,76%	36,79%	57,47%	40,28%	37,94%	39,45%
Data di pubblicazione	24/02/20	23/02/21	23/02/22	22/02/23	27/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Permian Resources Corporation

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Buy

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

17,38 USD

Prezzo obiettivo medio

19,99 USD

Differenza / Target Medio

+15,01%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Esplorazione e produzione di petrolio e gas - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
PERMIAN RESOURCES CORPORATION	+27,79%	10,15 Mrd
CHEVRON CORPORATION	+11,22%	306 Mrd
CONOCOPHILLIPS	+12,21%	153 Mrd
CNOOC LIMITED	+51,38%	124 Mrd
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	+22,70%	83,43 Mrd
EOG RESOURCES, INC.	+12,20%	78,06 Mrd
PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY	+19,56%	62,81 Mrd
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	+13,52%	60,08 Mrd
HESS CORPORATION	+12,74%	49,91 Mrd
DIAMONDBACK ENERGY, INC.	+33,97%	37,05 Mrd

Esplorazione e produzione di petrolio e gas - Altri