Finanza Pernod Ricard

Azioni

RI

FR0000120693

Bevande-Distillati/vini

Mercato chiuso - Euronext Paris Altri mercati azionari 17:36:27 26/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
142,5 ^EUR	+0,71%		-1,72%	-10,80%

26/04	PERNOD RICARD : UBS rimane Neutral	ZM
26/04	PERNOD RICARD : Deutsche Bank ribadisce il giudizio Neutral	ZD

Valorizzazione

Periodo fiscale: Giugno	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	42.805	36.807	48.827	45.501	51.841	35.954	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	49.425	45.231	56.279	54.158	62.114	46.477	46.324	46.241
P/E ratio	29,6 x	112 x	37,5 x	22,8 x	23 x	17,3 x	16,6 x	15,4 x
Rendimento	1,93%	1,9%	1,67%	2,35%	2,32%	3,07%	3,16%	3,34%
Capitalizzazione/Fatturato	4,66 x	4,36 x	5,53 x	4,25 x	4,27 x	3,09 x	2,97 x	2,83 x
Valore dell'impresa/Fatturato	5,38 x	5,35 x	6,38 x	5,06 x	5,12 x	3,99 x	3,82 x	3,63 x
Valore dell'impresa/EBITDA	17,6 x	17,3 x	20,2 x	15,9 x	16,5 x	13 x	12,3 x	11,5 x
Valore dell'impresa/FCF	36,2 x	54,5 x	34,6 x	29,9 x	43,4 x	38,3 x	29 x	26,9 x
FCF Yield	2,76%	1,84%	2,89%	3,35%	2,3%	2,61%	3,45%	3,72%
Price to Book	2,69 x	2,66 x	3,31 x	2,84 x	3,29 x	2,23 x	2,11 x	2,01 x
N. Titoli (in migliaia)	264.148	262.811	260.829	259.563	256.132	252.312	-	-
Prezzo di riferimento ²	162,0	140,0	187,2	175,3	202,4	142,5	142,5	142,5
Data di pubblicazione	29/08/19	02/09/20	01/09/21	01/09/22	31/08/23	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	9.182	8.448	8.824	10.701	12.137	11.650	12.122	12.721
EBITDA ¹	2.807	2.610	2.790	3.405	3.765	3.569	3.761	4.007
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	2.581	2.260	2.423	3.024	3.348	3.120	3.297	3.514
Margine operativo	28,11%	26,75%	27,46%	28,26%	27,59%	26,78%	27,2%	27,62%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	3.098	608	1.986	2.704	2.933	2.815	2.914	3.104
Risultato netto ¹	1.455	329	1.305	1.996	2.262	2.112	2.149	2.328
Margine netto	15,85%	3,89%	14,79%	18,65%	18,64%	18,13%	17,72%	18,3%
EPS ²	5,482	1,246	4,990	7,685	8,806	8,224	8,579	9,233
Free Cash Flow ¹	1.366	830	1.628	1.813	1.431	1.212	1.598	1.719
Margine FCF	14,88%	9,82%	18,45%	16,94%	11,79%	10,4%	13,18%	13,51%
FCF Conversion (EBITDA)	48,66%	31,8%	58,35%	53,25%	38,01%	33,96%	42,5%	42,89%
FCF Conversion (Risultato netto)	93,88%	252,28%	124,75%	90,83%	63,26%	57,37%	74,39%	73,81%
Dividendo/Azione ²	3,120	2,660	3,120	4,120	4,700	4,376	4,502	4,755
Data di pubblicazione	29/08/19	02/09/20	01/09/21	01/09/22	31/08/23	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Giugno	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2022 S2	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q4	2023 S2	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2024 S2	2025 S1	2025 S2
Fatturato ¹	5.474	2.974	4.985	3.839	2.718	3.242	5.959	2.447	2.295	4.742	3.308	3.808	7.116	2.630	5.021	3.042	3.548	6.590	2.347	2.722	5.035	6.938	5.290
EBITDA	-	-	-	-	-	-	2.187	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.361	-	-	-	-	-
Risultato ante oneri finanziari (EBIT)	1.788	472	1.595	828	-	-	1.998	-	-	1.026	-	-	2.423	-	925	-	-	2.144	-	-	972,3	-	-
Margine operativo	32,66%	15,87%	32%	21,57%	-	-	33,53%	-	-	21,64%	-	-	34,05%	-	18,42%	-	-	32,53%	-	-	19,31%	-	-
Risultato ante Imposte (EBT)	1.471	-	1.280	706	-	-	1.862	-	-	843	-	-	2.370	-	563	-	-	2.074	-	-	769	1.760	1.352
Risultato netto	1.032	-	966	339	-	-	1.390	-	-	606	-	-	1.792	-	470	-	-	1.569	-	-	565	1.295	995
Margine netto	18,85%	-	19,38%	8,83%	-	-	23,33%	-	-	12,78%	-	-	25,18%	-	9,36%	-	-	23,81%	-	-	11,22%	18,67%	18,81%
EPS	3,894	-	3,694	1,296	-	-	5,326	-	-	2,359	-	-	6,963	-	1,843	-	-	6,192	-	-	2,250	-	-
Dividendo/Azione	1,180	2,660	1,330	3,120	-	-	1,330	-	-	2,560	-	-	1,560	-	2,640	-	-	2,640	-	-	2,073	2,550	2,170
Data di pubblicazione	13/02/20	02/09/20	11/02/21	01/09/21	21/10/21	09/02/22	09/02/22	28/04/22	01/09/22	01/09/22	20/10/22	16/02/23	16/02/23	31/08/23	31/08/23	19/10/23	15/02/24	15/02/24	25/04/24	-	-	-	-

¹EUR in Milioni

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Giugno	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	6.620	8.424	7.452	8.657	10.273	10.522	10.369	10.286
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	2,358 x	3,228 x	2,671 x	2,542 x	2,729 x	2,949 x	2,757 x	2,567 x
Free Cash Flow ¹	1.366	830	1.628	1.813	1.431	1.212	1.598	1.719
ROE (utile netto/patrimonio netto)	9,45%	9,61%	11,2%	13%	14,8%	12,8%	12,9%	13,2%
ROA (utile netto/totale attivi)	4,8%	4,6%	5,06%	5,86%	6,35%	5,48%	5,66%	5,98%
Totale attività ¹	30.300	7.153	25.773	34.079	35.616	38.528	37.964	38.945
Attivo netto per azione ²	60,20	52,60	56,60	61,80	61,50	63,80	67,40	71,00
Cash Flow per azione ²	6,420	4,470	7,640	8,830	7,910	7,680	10,40	10,90
Capex ¹	338	352	370	481	610	789	788	813
Capex/Fatturo	3,68%	4,17%	4,19%	4,49%	5,03%	6,78%	6,5%	6,39%
Data di pubblicazione	29/08/19	02/09/20	01/09/21	01/09/22	31/08/23	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Pernod Ricard

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

C+

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

142,5 EUR

Prezzo obiettivo medio

165 EUR

Differenza / Target Medio

+15,75%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Distillatori e Cantine - NEC

	Variaz. 1 gen.	Capi.
PERNOD RICARD	-10,80%	38,38 Mrd
BROWN-FORMAN CORPORATION	-15,71%	22,97 Mrd
THAI BEVERAGE	-9,52%	8,76 Mrd
EMPERADOR INC.	-8,49%	5,2 Mrd
RÉMY COINTREAU	-21,91%	4,88 Mrd
ZJLD GROUP INC	+5,70%	4,49 Mrd
RADICO KHAITAN LIMITED	+4,25%	2,77 Mrd
MGP INGREDIENTS, INC.	-18,25%	1,77 Mrd
FEVERTREE DRINKS PLC	+4,19%	1,59 Mrd
TAKARA HOLDINGS INC.	-17,07%	1,27 Mrd

Distillatori e Cantine - NEC