(Alliance News) - Personal Assets PLC ha dichiarato lunedì che la performance del suo valore patrimoniale netto è scesa al di sotto di quella del suo benchmark, dando la colpa all'enorme incertezza e volatilità economica.

Nell'esercizio finanziario conclusosi il 30 aprile, il fondo d'investimento con sede a Edimburgo ha dichiarato che il suo valore patrimoniale netto per azione è sceso del 2,2% rispetto al suo benchmark, l'indice FTSE All-Share, che è salito del 2,4%.

Il rendimento totale del NAV per azione è passato a una perdita dello 0,9% dal 7,1% dell'anno precedente.

Il reddito totale dell'anno è sceso a 3,8 milioni di sterline da 119,9 milioni di sterline dell'anno precedente. Ciò è dovuto agli investimenti detenuti al valore equo che hanno oscillato verso una perdita di 55,0 milioni di sterline da un guadagno di 130,0 milioni di sterline dell'anno precedente.

GBP130,0 milioni.

"Questo è stato un anno noioso per quanto riguarda i rendimenti della vostra società; anche se preferiremmo sempre ottenere dei sani rendimenti reali positivi, a volte dobbiamo accettare che non sono sempre facilmente disponibili", ha dichiarato il Gestore degli investimenti Sebastian Lyon.

"Negli ultimi diciotto mesi la natura della sfida si è intensificata e prevediamo che l'inflazione rimarrà più alta e più volatile rispetto al recente passato".

Personal Assets ha dichiarato un dividendo speciale di 2,10 pence per azione per l'esercizio finanziario, con un aumento del 50% rispetto a 1,40 pence di un anno fa. Questo dividendo sarà pagato insieme al primo dividendo di 1,40 pence per l'esercizio finanziario 2024, invariato rispetto all'anno precedente.

La società ha dichiarato che, nonostante il prolungato periodo di incertezza, è ottimista per gli anni a venire.

"Dopo un anno deludente nel 2022, riteniamo che le obbligazioni indicizzate siano ora pronte per ottenere rendimenti migliori", ha dichiarato il Gestore degli investimenti Sebastian Lyon.

Le azioni di Personal Assets Trust erano in rialzo dello 0,3% a 471,20 pence a Londra lunedì.

Di Will Neill, giornalista di Alliance News

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