Finanza Pioneer Natural Resources Company

Azioni

PXD

US7237871071

Petrolio/Esplorazione Gas/Produzione

Mercato chiuso - Nyse Altri mercati azionari 22:00:01 26/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
268,9 ^USD	-2,28%		-0,53%	+19,56%

26/04	I guadagni delle Big Oil sono in calo a causa del crollo dei prezzi del gas naturale	RE
26/04	Exxon, utile trim1 in calo, sotto attese	RE

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	25.074	18.724	44.403	54.265	52.467	62.814	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	26.545	20.459	47.353	58.137	57.062	65.137	62.031	59.318
P/E ratio	33,6 x	-94,1 x	21,1 x	7,34 x	11,1 x	12,3 x	11,5 x	12,5 x
Rendimento	0,79%	1,93%	3,76%	11,1%	6,21%	3,12%	2,88%	3,25%
Capitalizzazione/Fatturato	2,69 x	2,8 x	3,03 x	2,23 x	2,71 x	2,85 x	2,71 x	2,5 x
Valore dell'impresa/Fatturato	2,85 x	3,06 x	3,23 x	2,39 x	2,95 x	2,95 x	2,68 x	2,36 x
Valore dell'impresa/EBITDA	7 x	8,65 x	7,47 x	4,6 x	5,89 x	6,47 x	5,76 x	5,31 x
Valore dell'impresa/FCF	52,6 x	32,9 x	17,4 x	6,94 x	14,7 x	14,5 x	13,3 x	12,9 x
FCF Yield	1,9%	3,04%	5,74%	14,4%	6,78%	6,92%	7,55%	7,74%
Price to Book	2,07 x	1,62 x	1,86 x	2,39 x	2,27 x	2,23 x	1,96 x	1,71 x
N. Titoli (in migliaia)	165.647	164.407	244.134	237.599	233.309	233.623	-	-
Prezzo di riferimento ²	151,4	113,9	181,9	228,4	224,9	268,9	268,9	268,9
Data di pubblicazione	19/02/20	23/02/21	16/02/22	22/02/23	22/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	9.304	6.685	14.643	24.294	19.362	22.054	23.162	25.158
EBITDA ¹	3.791	2.366	6.339	12.652	9.684	10.074	10.774	11.177
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	2.022	680	3.790	10.081	6.742	6.913	7.399	6.961
Margine operativo	21,73%	10,17%	25,88%	41,5%	34,82%	31,34%	31,95%	27,67%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	987	-261	2.746	9.951	6.247	6.684	7.227	6.975
Risultato netto ¹	756	-200	2.118	7.845	4.894	5.270	5.637	5.241
Margine netto	8,13%	-2,99%	14,46%	32,29%	25,28%	23,9%	24,34%	20,83%
EPS ²	4,500	-1,210	8,610	31,13	20,21	21,89	23,44	21,56
Free Cash Flow ¹	505	621	2.716	8.382	3.869	4.507	4.681	4.594
Margine FCF	5,43%	9,29%	18,55%	34,5%	19,98%	20,44%	20,21%	18,26%
FCF Conversion (EBITDA)	13,32%	26,25%	42,85%	66,25%	39,95%	44,74%	43,44%	41,1%
FCF Conversion (Risultato netto)	66,8%	-	128,23%	106,85%	79,06%	85,52%	83,04%	87,65%
Dividendo/Azione ²	1,200	2,200	6,830	25,44	13,96	8,391	7,735	8,729
Data di pubblicazione	19/02/20	23/02/21	16/02/22	22/02/23	22/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Fatturato ¹	4.463	4.317	6.172	6.920	6.093	5.108	4.541	4.599	5.004	5.217	5.057	5.292	5.337	5.400	5.613
EBITDA ¹	2.157	1.789	3.245	3.735	3.087	2.593	2.406	2.196	2.619	2.462	2.399	2.519	2.587	2.649	2.670
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	1.443	1.105	2.590	3.104	2.438	1.929	1.727	1.478	1.873	1.663	1.597	1.725	1.778	1.841	1.846
Margine operativo	32,33%	25,6%	41,96%	44,86%	40,01%	37,76%	38,03%	32,14%	37,43%	31,88%	31,58%	32,6%	33,32%	34,09%	32,89%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	1.336	991	2.561	3.028	2.494	1.868	1.557	1.407	1.667	1.617	1.533	1.688	1.743	1.771	1.832
Risultato netto ¹	1.045	763	2.009	2.371	1.984	1.481	1.222	1.102	1.301	1.269	1.194	1.294	1.336	1.370	1.394
Margine netto	23,41%	17,67%	32,55%	34,26%	32,56%	28,99%	26,91%	23,96%	26%	24,32%	23,62%	24,45%	25,03%	25,38%	24,84%
EPS ²	4,070	2,970	7,850	9,300	7,930	5,980	5,000	4,550	5,410	5,280	4,971	5,424	5,597	5,761	5,853
Dividendo/Azione ²	2,070	3,640	3,780	7,380	-	5,710	5,580	3,340	-	3,200	3,028	1,933	2,158	2,175	2,652
Data di pubblicazione	03/11/21	16/02/22	04/05/22	02/08/22	27/10/22	22/02/23	26/04/23	01/08/23	02/11/23	22/02/24	-	-	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	1.471	1.735	2.950	3.872	4.595	2.323	-	-
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	783	3.496
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	0,388 x	0,7333 x	0,4654 x	0,306 x	0,4745 x	0,2306 x	-	-
Free Cash Flow ¹	505	621	2.716	8.382	3.869	4.507	4.681	4.594
ROE (utile netto/patrimonio netto)	11,4%	2,86%	19%	34%	22%	20,2%	19,2%	17,4%
ROA (utile netto/totale attivi)	4,09%	1,77%	11,6%	21,2%	13,9%	12,8%	11,7%	9,79%
Totale attività ¹	18.485	-11.303	18.188	36.935	35.205	41.145	48.105	53.513
Attivo netto per azione ²	73,10	70,30	98,00	95,50	99,20	121,0	137,0	157,0
Cash Flow per azione ²	21,20	13,50	25,00	48,60	35,60	37,50	39,20	39,80
Capex ¹	2.988	1.602	3.427	3.819	4.748	4.473	4.598	4.710
Capex/Fatturo	32,12%	23,96%	23,4%	15,72%	24,52%	20,28%	19,85%	18,72%
Data di pubblicazione	19/02/20	23/02/21	16/02/22	22/02/23	22/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Pioneer Natural Resources Company

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

B-

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Hold

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

268,9 USD

Prezzo obiettivo medio

277,4 USD

Differenza / Target Medio

+3,19%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Esplorazione e produzione di petrolio e gas - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY	+19,56%	62,81 Mrd
CHEVRON CORPORATION	+11,22%	306 Mrd
CONOCOPHILLIPS	+12,21%	153 Mrd
CNOOC LIMITED	+51,38%	124 Mrd
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	+22,70%	83,43 Mrd
EOG RESOURCES, INC.	+12,20%	78,06 Mrd
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	+13,52%	60,08 Mrd
HESS CORPORATION	+12,74%	49,91 Mrd
DIAMONDBACK ENERGY, INC.	+33,97%	37,05 Mrd
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	-9,01%	34,99 Mrd

Esplorazione e produzione di petrolio e gas - Altri