Finanza Podravka d.d.

Azioni

PODR

HRPODRRA0004

Prodotti alimentari

Prezzo di chiusura Zagreb S.E. Altri mercati azionari 00:00:00 24/06/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
157 ^EUR	-0,32%		-0,95%	-3,68%

30/04	Podravka d.d. riporta i risultati degli utili per il primo trimestre conclusosi il 31 marzo 2024	CI
28/02	Podravka d.d. riporta i risultati degli utili per il quarto trimestre conclusosi il 31 dicembre 2023	CI

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	3.381	3.385	589,5	4.443	1.143	8.310	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	4.101	3.385	589,5	4.443	1.257	9.252	9.043	8.310
P/E ratio	15,2 x	13,6 x	1,94 x	-	2,25 x	21,5 x	19,2 x	-
Rendimento	1,86%	1,86%	-	-	12,4%	1,75%	1,75%	-
Capitalizzazione/Fatturato	0,77 x	0,75 x	-	0,88 x	0,21 x	1,53 x	1,47 x	-
Valore dell'impresa/Fatturato	0,93 x	0,75 x	-	0,88 x	0,23 x	1,7 x	1,6 x	-
Valore dell'impresa/EBITDA	8,06 x	6,23 x	-	-	1,79 x	11,7 x	10,2 x	-
Valore dell'impresa/FCF	34,4 x	17,6 x	-	-	3,95 x	79,2 x	21,9 x	12,3 x
FCF Yield	2,9%	5,67%	-	-	25,3%	1,26%	4,56%	8,15%
Price to Book	1,06 x	-	-	-	-	1,85 x	1,74 x	-
N. Titoli (in migliaia)	6.992	6.992	7.014	7.014	7.011	7.033	-	-
Prezzo di riferimento ²	483,5	484,1	84,05	633,5	163,0	1.182	1.182	1.182
Data di pubblicazione	28/02/20	26/02/21	04/04/22	28/02/23	28/02/24	-	-	-

¹HRK in Milioni²HRK

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	4.409	4.503	-	5.027	5.455	5.442	5.649	-
EBITDA ¹	509	543,1	-	-	702,7	792,3	883,5	-
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	283,5	332,3	-	-	452,9	512,4	574,4	646,3
Margine operativo	6,43%	7,38%	-	-	8,3%	9,42%	10,17%	-
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	265,9	314	-	-	448	497,6	556,5	-
Risultato netto ¹	221,6	248,9	309,2	369,6	507,1	391,3	438,1	-
Margine netto	5,03%	5,53%	-	7,35%	9,3%	7,19%	7,75%	-
EPS ²	31,72	35,60	43,40	-	72,29	54,97	61,51	-
Free Cash Flow ¹	119	192	-	-	318,1	116,8	412,7	677,4
Margine FCF	2,7%	4,26%	-	-	5,83%	2,15%	7,31%	-
FCF Conversion (EBITDA)	23,39%	35,36%	-	-	45,27%	14,74%	46,71%	-
FCF Conversion (Risultato netto)	53,72%	77,14%	-	-	62,73%	29,85%	94,21%	-
Dividendo/Azione ²	9,000	9,000	-	-	20,25	20,63	20,63	-
Data di pubblicazione	28/02/20	26/02/21	04/04/22	28/02/23	28/02/24	-	-	-

¹HRK in Milioni²HRK

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2022 Q1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1
Fatturato ¹	1.173	-	1.442	1.446
EBITDA ¹	170,8	-	-	286,9
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	115,6	-	-	223,9
Margine operativo	9,86%	-	-	15,48%
Risultato ante Imposte (EBT)	-	263	-	-
Risultato netto ¹	88,8	98,22	61,3	176,9
Margine netto	7,57%	-	4,25%	12,23%
EPS	-	-	-	-
Dividendo/Azione	-	-	-	-
Data di pubblicazione	29/04/22	27/10/23	28/02/24	30/04/24

¹HRK in Milioni

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	720	-	-	-	114	942	733	-
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	1,415 x	-	-	-	0,162 x	1,189 x	0,8302 x	-
Free Cash Flow ¹	119	192	-	-	318	117	413	677
ROE (utile netto/patrimonio netto)	7,3%	7,61%	-	-	8,8%	8,9%	9,3%	-
ROA (utile netto/totale attivi)	-	5,07%	-	-	6,4%	-	-	-
Totale attività ¹	-	4.912	-	-	7.924	-	-	-
Attivo netto per azione ²	454,0	-	-	-	-	638,0	679,0	-
Cash Flow per azione	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex ¹	154	192	-	-	564	646	374	195
Capex/Fatturo	3,49%	4,27%	-	-	10,34%	11,88%	6,62%	-
Data di pubblicazione	28/02/20	26/02/21	04/04/22	28/02/23	28/02/24	-	-	-

¹HRK in Milioni²HRK

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Podravka d.d.

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Underperform

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

1.182 HRK

Prezzo obiettivo medio

867,3 HRK

Differenza / Target Medio

-26,60%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Fatturato trimestrale - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Trasformazione dei prodotti alimentari - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
PODRAVKA D.D.	-3,68%	1,18 Mrd
NESTLÉ S.A.	-3,70%	278 Mrd
MONDELEZ INTERNATIONAL, INC.	-6,32%	91,78 Mrd
DANONE	-0,89%	40,65 Mrd
KRAFT HEINZ	-11,30%	40,33 Mrd
GENERAL MILLS, INC.	+3,25%	38,43 Mrd
THE HERSHEY COMPANY	-0,28%	37,88 Mrd
ARCHER-DANIELS-MIDLAND COMPANY	-16,02%	30,72 Mrd
NESTLÉ INDIA LIMITED	-5,48%	29,2 Mrd
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	+5,53%	23,78 Mrd

Trasformazione dei prodotti alimentari - Altri