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Infrastrutture e servizi petroliferi

Mercato chiuso - Nyse Altri mercati azionari 22:00:02 26/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
8,98 ^USD	+2,75%		+5,15%	+7,16%

13/03	ProPetro individua una debolezza materiale nel controllo interno sulla rendicontazione finanziaria	RE
13/03	L'azienda di servizi petroliferi ProPetro segnala una debolezza materiale nel controllo interno sulla rendicontazione finanziaria	RE

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	1.132	745,7	837,3	1.188	945,3	966	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	1.113	677	725,4	1.119	956,9	880,4	794	966
P/E ratio	7,17 x	-6,97 x	-15,3 x	519 x	11 x	21,8 x	11,9 x	-
Rendimento	-	-	-	-	-	-	-	-
Capitalizzazione/Fatturato	0,55 x	0,94 x	0,96 x	0,93 x	0,58 x	0,6 x	0,55 x	0,6 x
Valore dell'impresa/Fatturato	0,54 x	0,86 x	0,83 x	0,87 x	0,59 x	0,55 x	0,45 x	0,6 x
Valore dell'impresa/EBITDA	2,14 x	4,79 x	5,37 x	3,53 x	2,37 x	2,66 x	2,14 x	2,6 x
Valore dell'impresa/FCF	-23,4 x	17,6 x	64,8 x	-58,1 x	247 x	7,76 x	4,96 x	-
FCF Yield	-4,28%	5,69%	1,54%	-1,72%	0,4%	12,9%	20,2%	-
Price to Book	1,17 x	0,86 x	1,01 x	1,24 x	-	0,98 x	0,95 x	-
N. Titoli (in migliaia)	100.617	100.913	103.371	114.554	112.800	107.567	-	-
Prezzo di riferimento ²	11,25	7,390	8,100	10,37	8,380	8,980	8,980	8,980
Data di pubblicazione	31/03/20	23/02/21	22/02/22	21/02/23	21/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	2.052	789,2	874,5	1.280	1.630	1.597	1.766	1.622
EBITDA ¹	519,1	141,5	135	316,6	404	331,3	370,4	371,7
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	366	-20,93	1,63	188,5	208,6	78,81	107,3	118,3
Margine operativo	17,83%	-2,65%	0,19%	14,73%	12,8%	4,93%	6,08%	7,3%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	213,5	-134,5	-68,44	7,386	115,5	58	80,77	-
Risultato netto ¹	163	-107	-54,18	2,03	85,63	44,5	75,2	-
Margine netto	7,94%	-13,56%	-6,2%	0,16%	5,25%	2,79%	4,26%	-
EPS ²	1,570	-1,060	-0,5300	0,0200	0,7600	0,4125	0,7561	-
Free Cash Flow ¹	-47,6	38,52	11,19	-19,25	3,873	113,4	160,2	-
Margine FCF	-2,32%	4,88%	1,28%	-1,5%	0,24%	7,1%	9,07%	-
FCF Conversion (EBITDA)	-	27,23%	8,29%	-	0,96%	34,23%	43,25%	-
FCF Conversion (Risultato netto)	-	-	-	-	4,52%	254,83%	213,03%	-
Dividendo/Azione ²	-	-	-	-	-	-	-	-
Data di pubblicazione	31/03/20	23/02/21	22/02/22	21/02/23	21/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Fatturato ¹	250,1	246,1	282,7	315,1	333	348,9	423,6	435,2	423,8	347,8	381,7	402,2	416,9	396,8	399,4
EBITDA ¹	42,1	37,2	66,53	75,95	90	84,11	119,2	112,8	107,7	64,27	75,92	83,46	90,64	80,67	83,33
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	8,567	4,076	34,68	41,03	56,28	49,74	68,37	59,92	53,94	-1,73	13,43	21,14	28,85	13,03	12,2
Margine operativo	3,43%	1,66%	12,27%	13,02%	16,9%	14,25%	16,14%	13,77%	12,73%	-0,5%	3,52%	5,26%	6,92%	3,29%	3,05%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	-6,346	-22,84	15,95	-40,93	12,8	19,56	37,09	51,38	45,4	-18,36	7,35	16,88	24,4	9,4	8,85
Risultato netto ¹	-5,067	-20,23	11,82	-32,86	10,03	13,04	28,73	39,26	34,75	-17,11	7,72	14,26	19,74	9,52	5,9
Margine netto	-2,03%	-8,22%	4,18%	-10,43%	3,01%	3,74%	6,78%	9,02%	8,2%	-4,92%	2,02%	3,55%	4,73%	2,4%	1,48%
EPS ²	-0,0500	-0,2000	0,1100	-0,3200	0,1000	0,1200	0,2500	0,3400	0,3100	-0,1600	0,0525	0,1317	0,1817	0,0625	0,1067
Dividendo/Azione ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Data di pubblicazione	02/11/21	22/02/22	03/05/22	02/08/22	01/11/22	21/02/23	03/05/23	02/08/23	01/11/23	21/02/24	-	-	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	-	-	-	-	11,6	-	-	-
Liquidità Netta ¹	19	68,8	112	69,1	-	85,6	172	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	-	-	-	-	0,0288 x	-	-	-
Free Cash Flow ¹	-47,6	38,5	11,2	-19,3	3,87	113	160	-
ROE (utile netto/patrimonio netto)	28,8%	0,45%	-0,9%	5,77%	15,4%	5,71%	7,63%	8,76%
ROA (utile netto/totale attivi)	18,8%	0,34%	-0,72%	4,29%	10,7%	5,08%	5,71%	-
Totale attività ¹	867,3	-31.908	7.504	47,37	799,9	875,6	1.318	-
Attivo netto per azione ²	9,630	8,640	7,990	8,330	-	9,200	9,430	-
Cash Flow per azione ²	4,390	1,380	1,510	2,810	3,300	3,190	3,390	3,330
Capex ¹	503	101	144	320	371	223	195	189
Capex/Fatturo	24,5%	12,75%	16,41%	24,98%	22,75%	13,94%	11,02%	11,66%
Data di pubblicazione	31/03/20	23/02/21	22/02/22	21/02/23	21/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per ProPetro Holding Corp.

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

C-

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

8,98 USD

Prezzo obiettivo medio

11,17 USD

Differenza / Target Medio

+24,35%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Servizi e attrezzature per il settore petrolifero - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
PROPETRO HOLDING CORP.	+7,16%	966 Mln
SCHLUMBERGER LIMITED	-5,46%	70,32 Mrd
HALLIBURTON COMPANY	+6,61%	34,12 Mrd
BAKER HUGHES COMPANY	-3,92%	32,77 Mrd
TECHNIPFMC PLC	+32,03%	11,46 Mrd
WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC	+30,81%	9,36 Mrd
NOV INC.	-6,95%	7,46 Mrd
CHAMPIONX CORPORATION	+19,34%	6,64 Mrd
CNOOC ENERGY TECHNOLOGY & SERVICES LIMITED	+46,67%	5,86 Mrd
TIDEWATER INC.	+32,74%	5,04 Mrd

Servizi e attrezzature per il settore petrolifero - Altri