Finanza Realtek Semiconductor Corp.

Azioni

2379

TW0002379005

Semiconduttori

Prezzo di chiusura Taiwan S.E. Altri mercati azionari 00:00:00 04/07/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
550 ^TWD	+1,10%		+3,77%	+16,65%

30/05	Realtek Semiconductor Corp. annuncia la modifica dei membri della commissione di nomina	CI
30/05	Realtek Semiconductor Corp. annuncia cambiamenti ai membri del Comitato di revisione contabile	CI

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	119.402	199.422	296.197	144.115	241.815	284.126	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	93.008	167.172	256.648	102.653	212.284	241.316	235.417	234.729
P/E ratio	17,9 x	23,1 x	17,6 x	9,22 x	26,4 x	20 x	16,7 x	13,6 x
Rendimento	4,68%	3,59%	4,66%	-	-	4,29%	4,88%	5,38%
Capitalizzazione/Fatturato	1,97 x	2,56 x	2,81 x	1,29 x	2,54 x	2,52 x	2,2 x	1,92 x
Valore dell'impresa/Fatturato	1,53 x	2,15 x	2,43 x	0,92 x	2,23 x	2,14 x	1,82 x	1,59 x
Valore dell'impresa/EBITDA	11,6 x	15,7 x	13,1 x	5,54 x	21,9 x	16 x	12,7 x	10,9 x
Valore dell'impresa/FCF	8,08 x	12,2 x	16,2 x	6,27 x	13,5 x	13,3 x	12,6 x	11,8 x
FCF Yield	12,4%	8,17%	6,17%	16%	7,41%	7,51%	7,96%	8,47%
Price to Book	4,46 x	7,29 x	7,61 x	3,19 x	5,81 x	5,7 x	5,14 x	4,55 x
N. Titoli (in migliaia)	508.095	510.685	510.685	512.864	512.864	512.864	-	-
Prezzo di riferimento ²	235,0	390,5	580,0	281,0	471,5	550,0	550,0	550,0
Data di pubblicazione	06/02/20	02/02/21	08/02/22	01/03/23	27/02/24	-	-	-

¹TWD in Milioni²TWD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	60.744	77.759	105.504	111.790	95.179	112.683	129.353	147.710
EBITDA ¹	8.051	10.624	19.626	18.528	9.680	15.106	18.495	21.612
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	6.331	8.640	17.325	15.724	6.655	12.322	15.381	18.498
Margine operativo	10,42%	11,11%	16,42%	14,07%	6,99%	10,93%	11,89%	12,52%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	7.236	9.356	17.575	16.922	9.545	14.805	17.413	21.345
Risultato netto ¹	6.790	8.794	16.853	16.204	9.153	14.086	16.730	20.781
Margine netto	11,18%	11,31%	15,97%	14,5%	9,62%	12,5%	12,93%	14,07%
EPS ²	13,13	16,93	33,00	30,48	17,85	27,44	32,91	40,36
Free Cash Flow ¹	11.504	13.658	15.842	16.378	15.730	18.118	18.745	19.877
Margine FCF	18,94%	17,56%	15,02%	14,65%	16,53%	16,08%	14,49%	13,46%
FCF Conversion (EBITDA)	142,88%	128,56%	80,72%	88,39%	162,5%	119,94%	101,35%	91,97%
FCF Conversion (Risultato netto)	169,43%	155,31%	94%	101,07%	171,86%	128,62%	112,04%	95,65%
Dividendo/Azione ²	11,00	14,00	27,00	-	-	23,61	26,82	29,57
Data di pubblicazione	06/02/20	02/02/21	08/02/22	01/03/23	27/02/24	-	-	-

¹TWD in Milioni²TWD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Fatturato ¹	27.370	29.756	30.499	29.772	21.762	19.625	26.291	26.678	22.585	25.623	27.733	30.640	30.037	28.487	30.271
EBITDA ¹	5.315	5.963	5.304	-	2.520	2.188	2.838	2.722	1.931	3.531	4.170	4.376	3.946	3.914	4.593
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	4.678	5.302	4.616	4.036	1.770	1.415	2.094	1.990	1.157	2.743	3.297	4.048	3.289	3.060	3.569
Margine operativo	17,09%	17,82%	15,14%	13,56%	8,13%	7,21%	7,96%	7,46%	5,12%	10,71%	11,89%	13,21%	10,95%	10,74%	11,79%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	4.814	5.403	4.875	4.390	2.254	1.869	2.721	2.670	2.285	3.336	3.716	4.061	3.712	3.339	4.040
Risultato netto ¹	4.605	5.186	4.677	4.207	2.134	1.793	2.607	2.572	2.180	3.130	3.591	3.959	3.569	3.214	3.781
Margine netto	16,82%	17,43%	15,34%	14,13%	9,8%	9,14%	9,92%	9,64%	9,65%	12,21%	12,95%	12,92%	11,88%	11,28%	12,49%
EPS ²	9,020	9,900	9,050	8,130	3,960	3,440	5,060	5,010	4,260	6,050	7,194	8,572	7,180	6,790	7,676
Dividendo/Azione ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,37	-	-	-
Data di pubblicazione	08/02/22	22/04/22	28/07/22	11/11/22	01/03/23	12/05/23	04/08/23	10/11/23	27/02/24	13/05/24	-	-	-	-	-

¹TWD in Milioni²TWD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Liquidità Netta ¹	26.394	32.251	39.549	41.462	29.531	42.810	48.710	49.398
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	11.504	13.658	15.842	16.378	15.730	18.118	18.745	19.877
ROE (utile netto/patrimonio netto)	26,2%	31%	49,3%	37,8%	20,6%	30,6%	32,1%	34,4%
ROA (utile netto/totale attivi)	10,3%	11,6%	18,8%	15,1%	8,82%	11%	14,4%	15,6%
Totale attività ¹	65.839	75.769	89.664	107.466	103.758	127.601	115.804	133.246
Attivo netto per azione ²	52,60	53,60	76,30	88,00	81,10	96,50	107,0	121,0
Cash Flow per azione ²	23,70	29,70	35,30	35,90	34,40	37,90	39,50	49,20
Capex ¹	747	1.782	2.510	2.680	2.167	1.300	2.163	2.107
Capex/Fatturo	1,23%	2,29%	2,38%	2,4%	2,28%	1,15%	1,67%	1,43%
Data di pubblicazione	06/02/20	02/02/21	08/02/22	01/03/23	27/02/24	-	-	-

¹TWD in Milioni²TWD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Realtek Semiconductor Corp.

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

C+

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

550 TWD

Prezzo obiettivo medio

596,3 TWD

Differenza / Target Medio

+8,41%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Semiconduttori - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP.	+16,65%	8,68 Mrd
NVIDIA CORPORATION	+156,21%	3.153 Mrd
BROADCOM INC.	+54,44%	805 Mrd
TSMC (TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY)	+69,48%	802 Mrd
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)	+14,86%	265 Mrd
QUALCOMM, INC.	+41,61%	227 Mrd
TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED	+16,04%	181 Mrd
ARM HOLDINGS PLC	+138,43%	175 Mrd
MICRON TECHNOLOGY, INC.	+54,72%	152 Mrd
SK HYNIX INC.	+62,54%	115 Mrd

Semiconduttori - Altri