RED 5 LIMITED |
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Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
| 0,43 AUD | +1,18% |
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-4,44% | +38,71% |
| 24/04 | Gli azionisti di Silver Lake Resources voteranno sulla fusione con Red 5 il 29 maggio | MT |
| 24/04 | Transcript : Red 5 Limited, Q3 2024 Earnings Call, Apr 24, 2024 |
Valorizzazione
| Periodo fiscale: Giugno | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalizzazione 1 | 223,8 | 391,8 | 445,8 | 589,1 | 657,3 | 1.472 | - | - |
| Valore dell'impresa (EV) 1 | 225,6 | 298,5 | 438,5 | 828,9 | 739,2 | 1.471 | 1.370 | 1.186 |
| P/E ratio | -69,2 x | 62,5 x | -43,2 x | -20,7 x | -61,3 x | 30,8 x | 23,1 x | 15,8 x |
| Rendimento | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Capitalizzazione/Fatturato | 1,43 x | 1,96 x | 2,57 x | 3,57 x | 1,55 x | 2,58 x | 2,41 x | 2,39 x |
| Valore dell'impresa/Fatturato | 1,44 x | 1,49 x | 2,53 x | 5,02 x | 1,75 x | 2,58 x | 2,24 x | 1,92 x |
| Valore dell'impresa/EBITDA | 5,49 x | 5,53 x | 37,7 x | -195 x | 7,69 x | 7,82 x | 7,14 x | 5,32 x |
| Valore dell'impresa/FCF | - | -98,3 x | -3,54 x | -4,61 x | -9,4 x | 18,9 x | 8,9 x | 6,18 x |
| FCF Yield | - | -1,02% | -28,2% | -21,7% | -10,6% | 5,28% | 11,2% | 16,2% |
| Price to Book | 2,69 x | 1,96 x | 1,9 x | 3,22 x | 1,99 x | 4,02 x | 3,42 x | 2,86 x |
| N. Titoli (in migliaia) | 1.243.167 | 1.958.845 | 2.346.323 | 2.356.361 | 3.459.483 | 3.463.801 | - | - |
| Prezzo di riferimento 2 | 0,1800 | 0,2000 | 0,1900 | 0,2500 | 0,1900 | 0,4250 | 0,4250 | 0,4250 |
| Data di pubblicazione | 25/09/19 | 24/09/20 | 31/08/21 | 31/08/22 | 28/08/23 | - | - | - |
1AUD in Milioni2AUD
Dati Stimati
Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)
| Periodo fiscale: Juni | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fatturato 1 | 156,3 | 200,3 | 173,4 | 165 | 422,7 | 570,7 | 611,2 | 616,6 |
| EBITDA 1 | 41,05 | 53,98 | 11,64 | -4,258 | 96,08 | 188,2 | 191,8 | 223 |
| Risultato ante oneri finanziari (EBIT) 1 | 3,815 | 14,18 | -13,27 | -46,77 | 12,93 | 79,87 | 86,8 | 116,7 |
| Margine operativo | 2,44% | 7,08% | -7,65% | -28,35% | 3,06% | 14% | 14,2% | 18,92% |
| Risultato ante Imposte (EBT) 1 | -10,6 | 11,17 | -14,27 | -49,58 | -8,73 | 60,7 | 83,95 | 119,1 |
| Risultato netto 1 | -3,208 | 4,459 | -42,92 | -28,53 | -8,73 | 51,98 | 66,88 | 90,96 |
| Margine netto | -2,05% | 2,23% | -24,76% | -17,29% | -2,07% | 9,11% | 10,94% | 14,75% |
| EPS 2 | -0,002600 | 0,003200 | -0,004400 | -0,0121 | -0,003100 | 0,0138 | 0,0184 | 0,0268 |
| Free Cash Flow 1 | - | -3,036 | -123,9 | -179,9 | -78,62 | 77,73 | 153,9 | 191,9 |
| Margine FCF | - | -1,52% | -71,46% | -109,07% | -18,6% | 13,62% | 25,19% | 31,12% |
| FCF Conversion (EBITDA) | - | - | - | - | - | 41,31% | 80,25% | 86,04% |
| FCF Conversion (Risultato netto) | - | - | - | - | - | 149,54% | 230,15% | 210,97% |
| Dividendo/Azione 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Data di pubblicazione | 25/09/19 | 24/09/20 | 31/08/21 | 31/08/22 | 28/08/23 | - | - | - |
1AUD in Milioni2AUD
Dati Stimati
Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)
| Periodo fiscale: Giugno | 2020 S1 | 2021 S1 | 2021 S2 | 2022 S1 | 2023 S1 | 2024 S1 | 2024 S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fatturato | 105,3 | - | 75,64 | - | - | - | - |
| EBITDA | 27,67 | - | - | -4,249 | - | - | - |
| Risultato ante oneri finanziari (EBIT) | 10,67 | - | -11,49 | - | - | - | - |
| Margine operativo | 10,13% | - | -15,2% | - | - | - | - |
| Risultato ante Imposte (EBT) 1 | - | - | - | - | - | - | 22 |
| Risultato netto | - | -1,524 | - | -5,759 | -28,54 | 28,96 | - |
| Margine netto | - | - | - | - | - | - | - |
| EPS | - | -0,000800 | - | -0,002500 | -0,0112 | 0,008300 | - |
| Dividendo/Azione | - | - | - | - | - | - | - |
| Data di pubblicazione | 11/03/20 | 24/02/21 | 31/08/21 | 24/02/22 | 26/02/23 | 21/02/24 | - |
1AUD in Milioni
Dati Stimati
Situazione Bilancio
| Periodo fiscale: Giugno | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indebitamento netto 1 | 1,78 | - | - | 240 | 81,9 | - | - | - |
| Liquidità Netta 1 | - | 93,3 | 7,26 | - | - | 0,78 | 102 | 286 |
| Effetto leva (indebitamento/EBITDA) | 0,0434 x | - | - | -56,33 x | 0,8524 x | - | - | - |
| Free Cash Flow 1 | - | -3,04 | -124 | -180 | -78,6 | 77,7 | 154 | 192 |
| ROE (utile netto/patrimonio netto) | 0,44% | 3,15% | -19,8% | -13,7% | -3,4% | 17,3% | 14,2% | 18,3% |
| ROA (utile netto/totale attivi) | 0,21% | 2,92% | -2,65% | -6,18% | -1,4% | 9,33% | 4,76% | 8,9% |
| Totale attività 1 | -1.526 | 152,5 | 1.622 | 461,4 | 623,9 | 557,2 | 1.405 | 1.022 |
| Attivo netto per azione 2 | 0,0700 | 0,1000 | 0,1000 | 0,0800 | 0,1000 | 0,1100 | 0,1200 | 0,1500 |
| Cash Flow per azione 2 | 0,0200 | 0,0400 | 0,0100 | -0 | 0,0200 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0600 |
| Capex 1 | 48,3 | 27 | 110 | 178 | 125 | 99,4 | 57 | 35,7 |
| Capex/Fatturo | 30,89% | 13,47% | 63,28% | 107,64% | 29,64% | 17,43% | 9,33% | 5,8% |
| Data di pubblicazione | 25/09/19 | 24/09/20 | 31/08/21 | 31/08/22 | 28/08/23 | - | - | - |
1AUD in Milioni2AUD
Dati Stimati
EPS & Dividendo
Evoluzione del PER storico
Evoluzione del Rendimento storico
Variazione del valore d'impresa/EBITDA
Rating Trading
Rating Investimento
ESG Refinitiv
C-
Vendita
Buy
Raccomandazione media
Buy
Numero di analisti
4
Ultimo prezzo di chiusura
0,425
AUD
Prezzo obiettivo medio
0,435
AUD
Differenza / Target Medio
+2,35%
Revisioni EPS
| Variaz. 1 gen. | Capi. | |
|---|---|---|
| +38,71% | 973 Mln | |
| -1,76% | 46,89 Mrd | |
| +18,58% | 32,36 Mrd | |
| -5,93% | 28,89 Mrd | |
| +6,52% | 10,88 Mrd | |
| +23,70% | 9,65 Mrd | |
| -.--% | 8,66 Mrd | |
| +12,47% | 8,1 Mrd | |
| +1,10% | 8,04 Mrd | |
| +15,26% | 5,97 Mrd |
- Borsa valori
- Azioni
- Azione RED
- Finanza Red 5 Limited
