Finanza Rede D'Or São Luiz S.A.

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Mercato chiuso - Sao Paulo Altri mercati azionari 22:07:49 26/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
25,85 ^BRL	+3,61%		+5,73%	-10,12%

27/03	Transcript : Rede D'Or São Luiz S.A., Q4 2023 Earnings Call, Mar 27, 2024
26/03	Rede D'Or São Luiz S.A. riporta i risultati degli utili per l'intero anno conclusosi il 31 dicembre 2023	CI

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	132.664	88.380	66.643	64.842	58.282	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	146.263	108.214	74.687	71.208	69.461	65.528	65.406
P/E ratio	311 x	56,3 x	55,9 x	31,8 x	20 x	15,3 x	12,1 x
Rendimento	0,08%	0,73%	1,18%	1,26%	1,29%	1,52%	2,44%
Capitalizzazione/Fatturato	9,46 x	4,34 x	2,9 x	1,39 x	1,1 x	1,01 x	0,9 x
Valore dell'impresa/Fatturato	10,4 x	5,31 x	3,25 x	1,53 x	1,31 x	1,13 x	1,01 x
Valore dell'impresa/EBITDA	46 x	19 x	12,6 x	9,68 x	8,75 x	7,05 x	6,05 x
Valore dell'impresa/FCF	-143 x	-48,1 x	-64,5 x	-34,3 x	21,3 x	16,5 x	13,3 x
FCF Yield	-0,7%	-2,08%	-1,55%	-2,91%	4,69%	6,05%	7,51%
Price to Book	9,75 x	6,51 x	3,06 x	2,88 x	2,31 x	2,1 x	-
N. Titoli (in migliaia)	1.942.366	1.971.453	2.252.958	2.254.607	2.254.607	-	-
Prezzo di riferimento ²	68,30	44,83	29,58	28,76	25,85	25,85	25,85
Data di pubblicazione	24/02/21	29/03/22	27/03/23	27/03/24	-	-	-

¹BRL in Milioni²BRL

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	14.029	20.382	22.987	46.509	52.976	57.901	64.702
EBITDA ¹	3.179	5.696	5.907	7.354	7.934	9.292	10.808
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	1.637	3.668	3.899	4.491	5.919	7.137	8.768
Margine operativo	11,67%	18%	16,96%	9,66%	11,17%	12,33%	13,55%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	483,5	2.033	1.325	2.674	4.000	5.244	6.312
Risultato netto ¹	428,3	1.575	1.195	2.095	2.934	3.794	4.543
Margine netto	3,05%	7,73%	5,2%	4,5%	5,54%	6,55%	7,02%
EPS ²	0,2198	0,7968	0,5290	0,9051	1,290	1,687	2,143
Free Cash Flow ¹	-1.022	-2.248	-1.158	-2.074	3.259	3.962	4.911
Margine FCF	-7,29%	-11,03%	-5,04%	-4,46%	6,15%	6,84%	7,59%
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	-	-	41,07%	42,64%	45,44%
FCF Conversion (Risultato netto)	-	-	-	-	111,07%	104,43%	108,1%
Dividendo/Azione ²	0,0539	0,3268	0,3495	0,3637	0,3332	0,3917	0,6312
Data di pubblicazione	24/02/21	29/03/22	27/03/23	27/03/24	-	-	-

¹BRL in Milioni²BRL

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Fatturato ¹	5.308	5.136	5.373	5.799	6.063	5.752	4.915	11.679	11.812	11.812	13.244	14.197	14.619	14.632
EBITDA ¹	1.514	1.285	1.317	1.580	1.657	1.353	1.347	1.615	1.912	1.772	1.835	2.204	2.203	2.101
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	936,4	924,1	793,5	846,2	1.163	878,5	866,3	1.122	1.414	1.088	1.308	1.460	1.453	1.336
Margine operativo	17,64%	17,99%	14,77%	14,59%	19,18%	15,27%	17,63%	9,61%	11,97%	9,21%	9,88%	10,29%	9,94%	9,13%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	-	-	-	-	-	-	327,5	616,4	980,7	749,4	856,1	1.019	1.018	902,3
Risultato netto ¹	351	406,4	-	-	375,3	215,1	287,4	408,5	753,8	644,8	644,5	735,8	769,6	652,9
Margine netto	6,61%	7,91%	-	-	6,19%	3,74%	5,85%	3,5%	6,38%	5,46%	4,87%	5,18%	5,26%	4,46%
EPS ²	0,1746	0,2056	0,1064	0,1714	0,1899	0,0610	0,1272	0,1812	0,3344	0,2621	0,2572	0,3138	0,3654	0,3426
Dividendo/Azione ²	1,080	0,0944	0,1969	0,0500	-	0,0800	-	-	-	-	-	-	-	0,3153
Data di pubblicazione	04/11/21	29/03/22	13/05/22	15/08/22	09/11/22	27/03/23	16/05/23	09/08/23	08/11/23	27/03/24	-	-	-	-

¹BRL in Milioni²BRL

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	13.600	19.834	8.044	6.365	11.179	7.247	7.124
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	4,278 x	3,482 x	1,362 x	0,8655 x	1,409 x	0,7798 x	0,6591 x
Free Cash Flow ¹	-1.022	-2.248	-1.158	-2.074	3.259	3.962	4.911
ROE (utile netto/patrimonio netto)	4,55%	11,6%	6,75%	9,52%	11,8%	15,1%	17,5%
ROA (utile netto/totale attivi)	1,19%	3,21%	-	2,37%	3,23%	4,1%	-
Totale attività ¹	36.143	49.069	-	88.510	90.786	92.557	-
Attivo netto per azione ²	7,010	6,890	9,680	10,00	11,20	12,30	-
Cash Flow per azione ²	-0,0400	-0,0600	0,5800	0,1800	1,540	-	-
Capex ¹	945	2.127	2.476	2.470	2.519	2.064	1.884
Capex/Fatturo	6,74%	10,43%	10,77%	5,31%	4,75%	3,56%	2,91%
Data di pubblicazione	24/02/21	29/03/22	27/03/23	27/03/24	-	-	-

¹BRL in Milioni²BRL

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Rede D'Or São Luiz S.A.

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

B-

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

25,85 BRL

Prezzo obiettivo medio

33,73 BRL

Differenza / Target Medio

+30,47%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Strutture e servizi sanitari - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
REDE D'OR SÃO LUIZ S.A.	-10,12%	11,37 Mrd
CVS HEALTH CORPORATION	-14,92%	84,68 Mrd
HCA HEALTHCARE, INC.	+13,30%	81,12 Mrd
DR. SULAIMAN AL HABIB MEDICAL SERVICES GROUP COMPANY	+10,92%	29,4 Mrd
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA HOLDINGS	-12,71%	16,73 Mrd
FRESENIUS SE & CO. KGAA	-3,06%	16,36 Mrd
QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED	-2,63%	14,92 Mrd
PURE HEALTH HOLDING	-31,75%	11,77 Mrd
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	-1,42%	11,72 Mrd
DAVITA INC.	+27,44%	11,71 Mrd

Strutture e servizi sanitari - Altri