Finanza Repsol S.A.

Azioni

REP

ES0173516115

Petrolio/Raffinaggio Gas/Marketing

Mercato chiuso - BME Altri mercati azionari 17:42:27 26/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
14,72 ^EUR	-1,90%		-1,51%	+9,44%

26/04	L'IBEX si avvia verso il più grande rialzo settimanale da un mese a questa parte in attesa dei dati sull'inflazione negli Stati Uniti	RE
26/04	La spagnola Repsol aggiunge due campi petroliferi alla joint venture venezuelana	MT

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	20.598	12.646	15.517	20.454	17.174	17.912	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	28.681	19.424	21.279	22.710	19.270	21.444	22.113	22.433
P/E ratio	-5,62 x	-3,87 x	6,36 x	5,02 x	5,47 x	4,89 x	5,32 x	4,87 x
Rendimento	6,58%	11,1%	6,04%	4,71%	-	6,1%	6,71%	7,25%
Capitalizzazione/Fatturato	0,42 x	0,38 x	0,31 x	0,27 x	0,29 x	0,3 x	0,32 x	0,31 x
Valore dell'impresa/Fatturato	0,59 x	0,59 x	0,43 x	0,3 x	0,33 x	0,36 x	0,4 x	0,39 x
Valore dell'impresa/EBITDA	3,98 x	4,76 x	3,01 x	1,66 x	1,95 x	2,35 x	2,52 x	2,49 x
Valore dell'impresa/FCF	17,7 x	22,8 x	7,67 x	4,36 x	13,5 x	13,1 x	14,4 x	13 x
FCF Yield	5,66%	4,39%	13%	22,9%	7,42%	7,61%	6,97%	7,68%
Price to Book	0,85 x	0,64 x	0,71 x	0,78 x	-	0,62 x	0,57 x	0,52 x
N. Titoli (in migliaia)	1.478.674	1.532.895	1.486.902	1.377.396	1.276.860	1.216.817	-	-
Prezzo di riferimento ²	13,93	8,250	10,44	14,85	13,45	14,72	14,72	14,72
Data di pubblicazione	20/02/20	18/02/21	17/02/22	16/02/23	22/02/24	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	49.006	32.956	49.480	74.828	58.538	59.015	55.964	56.958
EBITDA ¹	7.201	4.084	7.071	13.710	9.864	9.141	8.765	9.011
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	3.661	1.135	4.372	10.648	7.250	6.617	5.900	6.017
Margine operativo	7,47%	3,44%	8,84%	14,23%	12,39%	11,21%	10,54%	10,56%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	-3.201	-3.304	4.329	7.180	4.365	5.996	5.644	5.715
Risultato netto ¹	-3.816	-3.289	2.499	4.251	3.168	3.727	3.261	3.294
Margine netto	-7,79%	-9,98%	5,05%	5,68%	5,41%	6,32%	5,83%	5,78%
EPS ²	-2,480	-2,130	1,640	2,960	2,460	3,007	2,766	3,020
Free Cash Flow ¹	1.622	852	2.775	5.211	1.430	1.631	1.540	1.724
Margine FCF	3,31%	2,59%	5,61%	6,96%	2,44%	2,76%	2,75%	3,03%
FCF Conversion (EBITDA)	22,52%	20,86%	39,24%	38,01%	14,5%	17,85%	17,57%	19,13%
FCF Conversion (Risultato netto)	-	-	111,04%	122,58%	45,14%	43,76%	47,23%	52,34%
Dividendo/Azione ²	0,9160	0,9160	0,6300	0,7000	-	0,8974	0,9873	1,068
Data di pubblicazione	20/02/20	18/02/21	17/02/22	16/02/23	22/02/24	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q4	2021 S2	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Fatturato	15.405	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.701	-	-	-	-	-	-
EBITDA ¹	2.352	-	2.456	3.902	-	3.609	3.743	3.061	1.921	-	2.426	2.456	2.144	2.494	2.413	2.413	2.381	2.361
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	1.606	-	1.814	3.080	4.894	2.761	2.993	2.802	1.132	3.934	1.675	1.641	1.754	1.671	1.579	1.607	1.610	1.582
Margine operativo	10,43%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,16%	-	-	-	-	-	-
Risultato ante Imposte (EBT)	1.148	-	2.171	-	-	2.359	1.342	-	610	-	1.911	17	1.484	-	-	-	-	-
Risultato netto ¹	560	-	1.392	1.147	-	683	1.029	1.112	308	-	1.365	383	969	1.042	879	825,5	866,2	904,2
Margine netto	3,64%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,61%	-	-	-	-	-	-
EPS ²	0,3700	-	0,9400	-	-	0,4700	0,7500	0,8500	0,2300	-	1,070	0,3000	0,7900	0,9796	0,7592	0,7076	0,7767	0,8205
Dividendo/Azione ²	0,3290	0,3290	-	0,3300	-	-	0,3700	0,3750	-	-	-	-	-	0,4468	-	0,5273	-	0,4907
Data di pubblicazione	17/02/22	17/02/22	28/04/22	28/07/22	28/07/22	27/10/22	16/02/23	27/04/23	27/07/23	27/07/23	26/10/23	22/02/24	25/04/24	-	-	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	8.083	6.778	5.762	2.256	2.096	3.533	4.201	4.521
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	1,122 x	1,66 x	0,8149 x	0,1646 x	0,2125 x	0,3865 x	0,4793 x	0,5018 x
Free Cash Flow ¹	1.622	852	2.775	5.211	1.430	1.631	1.540	1.724
ROE (utile netto/patrimonio netto)	7,35%	2,65%	11,7%	27,9%	19,5%	13,7%	11,5%	11,1%
ROA (utile netto/totale attivi)	3,44%	1,12%	4,73%	7,32%	8,24%	6,14%	5,23%	4,66%
Totale attività ¹	-110.885	-293.818	52.778	58.109	38.437	60.730	62.339	70.644
Attivo netto per azione ²	16,30	12,90	14,60	19,10	-	23,70	25,70	28,10
Cash Flow per azione ²	3,130	1,770	3,070	6,210	5,490	6,030	5,710	6,390
Capex ¹	3.227	1.886	1.902	3.535	4.289	5.068	4.982	5.153
Capex/Fatturo	6,58%	5,72%	3,84%	4,72%	7,33%	8,59%	8,9%	9,05%
Data di pubblicazione	20/02/20	18/02/21	17/02/22	16/02/23	22/02/24	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Repsol S.A.

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

A-

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

14,72 EUR

Prezzo obiettivo medio

17,58 EUR

Differenza / Target Medio

+19,44%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Raffinazione e commercializzazione di petrolio e gas - NEC

	Variaz. 1 gen.	Capi.
REPSOL S.A.	+9,44%	19,12 Mrd
RELIANCE INDUSTRIES LTD	+12,39%	221 Mrd
BP PLC	+12,58%	107 Mrd
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION	+17,36%	103 Mrd
MARATHON PETROLEUM CORPORATION	+33,72%	71,49 Mrd
PHILLIPS 66	+13,72%	64,2 Mrd
VALERO ENERGY CORPORATION	+27,54%	54,22 Mrd
IMPERIAL OIL LIMITED	+27,93%	37,8 Mrd
INDIAN OIL CORPORATION LIMITED	+32,11%	28,33 Mrd
FORMOSA PETROCHEMICAL CORPORATION	-11,77%	20,79 Mrd

Raffinazione e commercializzazione di petrolio e gas - NEC