Finanza Schaeffler AG

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DE000SHA0159

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Mercato chiuso - Xetra Altri mercati azionari 17:35:03 26/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
5,86 ^EUR	-6,31%		-5,02%	+4,74%

26/04	In diretta dai mercati: Credito Emiliano, Italgas, Rai Way, Saipem, Salcef Group, Intesa Sanpaolo, Stellantis, Anglo American, BHP, Microsoft, Alphabet...
26/04	Gli azionisti di Schaeffler approvano la fusione con Vitesco Technologies	MT

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	6.412	4.552	4.855	4.239	3.726	3.903	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	8.938	6.864	6.940	6.488	3.726	6.648	6.867	7.173
P/E ratio	14,8 x	-10,8 x	6,39 x	7,58 x	11,9 x	5,94 x	5,51 x	4,72 x
Rendimento	4,67%	3,66%	6,86%	7,07%	-	7,99%	8,4%	10,6%
Capitalizzazione/Fatturato	0,44 x	0,36 x	0,35 x	0,27 x	0,23 x	0,23 x	0,22 x	0,19 x
Valore dell'impresa/Fatturato	0,62 x	0,54 x	0,5 x	0,41 x	0,23 x	0,39 x	0,39 x	0,35 x
Valore dell'impresa/EBITDA	4,17 x	3,83 x	3,12 x	3,31 x	2,03 x	2,98 x	2,8 x	2,53 x
Valore dell'impresa/FCF	16,1 x	12,4 x	10,8 x	15,7 x	-	11,8 x	11,2 x	-
FCF Yield	6,21%	8,04%	9,25%	6,37%	-	8,51%	8,94%	-
Price to Book	2,27 x	2,61 x	1,59 x	1,06 x	-	0,96 x	0,88 x	0,95 x
N. Titoli (in migliaia)	666.000	666.000	666.000	666.000	666.000	666.000	-	-
Prezzo di riferimento ²	9,628	6,835	7,290	6,365	5,595	5,860	5,860	5,860
Data di pubblicazione	10/03/20	04/03/21	08/03/22	07/03/23	05/03/24	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	14.427	12.600	13.852	15.809	16.313	17.038	17.720	20.609
EBITDA ¹	2.141	1.793	2.224	1.963	1.836	2.232	2.450	2.837
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	1.161	803	1.266	1.046	1.187	1.213	1.314	1.561
Margine operativo	8,05%	6,37%	9,14%	6,62%	7,28%	7,12%	7,42%	7,58%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	636	-362	1.122	852	576	1.047	1.193	1.293
Risultato netto ¹	428	-424	756	557	310	698,7	799,7	835,8
Margine netto	2,97%	-3,37%	5,46%	3,52%	1,9%	4,1%	4,51%	4,06%
EPS ²	0,6500	-0,6300	1,140	0,8400	0,4700	0,9858	1,063	1,240
Free Cash Flow ¹	555	552	642	413	-	565,6	614	-
Margine FCF	3,85%	4,38%	4,63%	2,61%	-	3,32%	3,47%	-
FCF Conversion (EBITDA)	25,92%	30,79%	28,87%	21,04%	-	25,34%	25,06%	-
FCF Conversion (Risultato netto)	129,67%	-	84,92%	74,15%	-	80,95%	76,78%	-
Dividendo/Azione ²	0,4500	0,2500	0,5000	0,4500	-	0,4680	0,4924	0,6202
Data di pubblicazione	10/03/20	04/03/21	08/03/22	07/03/23	05/03/24	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2020 S1	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Fatturato ¹	5.574	3.332	3.506	3.758	3.790	7.548	4.242	4.019	4.152	4.056	8.208	4.062	4.043	4.112	-	-	-	-
EBITDA	-	-	514	503	445	-	560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Risultato ante oneri finanziari (EBIT)	65	272	272	258	200	458	355	233	336	289	625	340	222	-	-	-	-	-
Margine operativo	1,17%	8,16%	7,76%	6,87%	5,28%	6,07%	8,37%	5,8%	8,09%	7,13%	7,61%	8,37%	5,49%	-	-	-	-	-
Risultato ante Imposte (EBT)	-	230	-	218	149	-	-	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Risultato netto ¹	-	149	145	136	113	-	169	140	129	138	-	150	-107	120	210	150	135,5	-
Margine netto	-	4,47%	4,14%	3,62%	2,98%	-	3,98%	3,48%	3,11%	3,4%	-	3,69%	-2,65%	2,92%	-	-	-	-
EPS ²	-	0,2200	0,2200	0,2100	0,1600	-	0,2500	0,2100	0,1900	0,2200	0,4100	0,2200	-0,1600	0,1802	0,3153	0,2252	0,1682	-
Dividendo/Azione ²	-	-	-	-	0,4900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3255	-
Data di pubblicazione	04/08/20	09/11/21	08/03/22	10/05/22	04/08/22	04/08/22	08/11/22	07/03/23	09/05/23	02/08/23	02/08/23	07/11/23	05/03/24	-	-	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	2.526	2.312	2.085	2.249	-	2.745	2.964	3.271
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	1,18 x	1,289 x	0,9375 x	1,146 x	-	1,23 x	1,21 x	1,153 x
Free Cash Flow ¹	555	552	642	413	-	566	614	-
ROE (utile netto/patrimonio netto)	23,7%	14,2%	30,4%	17,3%	-	17,1%	18%	17,9%
ROA (utile netto/totale attivi)	5,43%	-3,25%	5,42%	4,26%	-	5,39%	-	-
Totale attività ¹	7.879	13.039	13.937	13.079	-	12.967	-	-
Attivo netto per azione ²	4,240	2,620	4,580	6,030	-	6,110	6,650	6,200
Cash Flow per azione ²	2,400	1,850	1,920	1,710	-	2,920	3,800	4,060
Capex ¹	1.023	609	634	726	-	1.213	1.275	1.336
Capex/Fatturo	7,09%	4,83%	4,58%	4,59%	-	7,12%	7,2%	6,48%
Data di pubblicazione	10/03/20	04/03/21	08/03/22	07/03/23	05/03/24	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Schaeffler AG

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

A-

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

5,86 EUR

Prezzo obiettivo medio

6,7 EUR

Differenza / Target Medio

+14,33%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Ricambi per auto, camion e motocicli - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
SCHAEFFLER AG	+4,74%	4,17 Mrd
DENSO CORPORATION	+29,62%	50,98 Mrd
WEICHAI POWER CO., LTD.	+25,77%	20,39 Mrd
APTIV PLC	-20,63%	19,42 Mrd
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO., LTD.	+31,67%	17,27 Mrd
HYUNDAI MOBIS CO.,LTD	+1,48%	15,84 Mrd
MAGNA INTERNATIONAL INC.	-14,23%	14,09 Mrd
CONTINENTAL AG	-18,75%	13,35 Mrd
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES, LTD.	+31,97%	11,74 Mrd
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL LIMITED	+28,58%	10,66 Mrd

Ricambi per auto, camion e motocicli - Altri