SEI ha annunciato che i gestori patrimoniali statunitensi che utilizzano la SEI Wealth Platform (SWP) possono visualizzare e gestire le attività depositate presso terzi attraverso un'integrazione avanzata con il motore contabile di base proprietario di SWP. La tecnologia avanzata di SEI, combinata con la forza dei suoi servizi di elaborazione operativa e di riconciliazione, consente una migliore aggregazione di dati ad alta fedeltà. Mantenendo dati solidi e accurati a livello di contabilità principale, la capacità trasformativa multi-custodia di SEI consente un'esperienza senza soluzione di continuità tra i conti di custodia interni e di terzi e aiuta a garantire la coerenza dei dati in qualsiasi soluzione di front-office e middle-office integrata in SWP.

I vantaggi includono: Maggiore trasparenza del patrimonio totale del cliente, indipendentemente dal luogo in cui è custodito; consulenza su misura basata su un quadro finanziario completo; possibilità di gestire sia i patrimoni custoditi che quelli in deposito attraverso un unico processo e un'unica esperienza; governance centralizzata dei portafogli acquisiti senza migrazione della custodia. Grazie alla sincronizzazione dei dati ad alta fedeltà con il depositario, le organizzazioni possono operare all'interno di un'infrastruttura unificata per le applicazioni e i servizi di front-, middle- e back-office. Il servizio di aggregazione avanzato consente un'esperienza di custodia interna per le attività custodite all'esterno all'interno di SWP, includendo funzionalità quali: Creazione di transazioni in tempo reale; Creazione, manutenzione e riconciliazione di lotti fiscali; Rendicontazione accurata di guadagni/perdite; Rendicontazione più robusta delle prestazioni e analisi del portafoglio.

Sei clienti statunitensi della gestione patrimoniale stanno utilizzando questa capacità attraverso SWP, e più di una dozzina si stanno preparando per una futura implementazione. Attualmente, più di 230 depositari terzi alimentano i dati in SWP, rappresentando più di 50 miliardi di dollari di attività.