Società SLF Realisation Fund Limited

SQN

GG00BN56JF17

Fondi chiusi

Attività

Vendite per attività

Vendite per regione

Dirigenti

Amministratori

Classe di azioni

Azionisti

Coordinate società

Settore

Vendite per attività

Settore Fondi chiusi

Mercato chiuso - London S.E. Altri mercati azionari 17:35:09 26/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
1,775 ^GBX	0,00%		-2,20%	-35,80%

28/03	Baron Oil rinuncia alla licenza; DG Innovate propone una joint venture	AN
21/03	SLF Realisation dice di continuare con le realizzazioni	AN

SLF Realisation Fund Limited è un organismo di investimento collettivo di tipo chiuso con sede a Guernsey. L'obiettivo d'investimento della Società è quello di realizzare tutte le attività rimanenti nel portafoglio della classe di azioni ordinarie e della classe di azioni C 2016 in modo prudente e coerente con i principi di buona gestione degli investimenti e di restituire liquidità agli azionisti in modo ordinato. Le sue filiali comprendono SLF (Guernsey) Limited, SLF (Amber) Limited, SLF (Bronze) Limited, SLF (Cobalt) Limited e SLF (Diamond) Limited. Il gestore di fondi di investimento alternativi della Società è FundRock Management (Guernsey) Limited.

GBP in Milioni	2022	Peso	2023	Peso	Delta
Ordinary Shares 74,1 %	6	62,6 %	3	74,1 %	-47,27%
C Shares 25,9 %	4	37,4 %	1	25,9 %	-69,16%

GBP in Milioni	2022	Peso	2023	Peso	Delta
United Kingdom 100,0 %	10	100,0 %	4	100,0 %	-55,46%

Dirigenti	Titolo	Età	Da
Brett Miller BRD	Director/Board Member	56	16/09/20

Amministratori	Titolo	Età	Da
David Copperwaite BRD	Director/Board Member	76	31/12/20
Brett Miller BRD	Director/Board Member	56	16/09/20
Brendan Hawthorne CHM	Chairman	55	24/02/21

	Voto	Quantità	Flottante	Autocontrollo	Flottante totale
Azione A	1	138 924 222	138 493 771 ( 99,69 %)	0	91,51 %
Azione B	1	355 975 669	314 408 155 ( 88,32 %)	0

Nome	Azioni	%	Valorizzazione
Lennard Christian Zwart 8,246 %	29 354 018	8,246 %	713 890 p
Philip J. Milton & Co. Plc 6,971 %	24 813 714	6,971 %	603 470 p
Columbia Threadneedle Multi-Manager LLP 6,781 %	24 139 393	6,781 %	587 070 p
Rath Dhu Ltd. 6,208 %	22 100 000	6,208 %	537 472 p
Investec Wealth & Investment Ltd. 4,808 %	17 114 698	4,808 %	416 229 p
Schroder Investment Management Ltd. 3,878 %	13 804 817	3,878 %	335 733 p
CG Asset Management Ltd. 3,598 %	12 809 112	3,598 %	311 518 p
West Yorkshire Pension Fund 2,549 %	9 073 113	2,549 %	220 658 p
Rathbones Asset Management Ltd. 0,8635 %	3 074 018	0,8635 %	74 760 p
Brett Miller 0,6742 %	2 400 000	0,6742 %	58 368 p

Nome	Azioni	%	Valorizzazione
Investec Wealth & Investment Ltd. 16,56 %	23 000 667	16,56 %	986 499 p
CG Asset Management Ltd. 9,635 %	13 384 848	9,635 %	574 076 p
Schroder Investment Management Ltd. 7,593 %	10 548 925	7,593 %	452 443 p
Lennard Christian Zwart 6,312 %	8 768 335	6,312 %	376 074 p
Rath Dhu Ltd. 1,944 %	2 700 000	1,944 %	115 803 p
Alder Investment Management Ltd. 1,870 %	2 597 815	1,870 %	111 420 p
West Yorkshire Pension Fund 1,269 %	1 762 564	1,269 %	75 596 p
Rathbones Asset Management Ltd. 0,4079 %	566 645	0,4079 %	24 303 p
Waystone Fund Services (UK) Ltd. 0,1808 %	251 180	0,1808 %	10 773 p

SLF Realisation Fund Ltd.

BNP Paribas House St. Julian's Avenue

GY1 1WA, St. Peter Port

+212 422 2166

http://slfrealisationfund.co.uk

Indirizzo SLF Realisation Fund Limited(SQN)

Finanziari

Strumenti di investimento

Strumenti di investimento

Fondi chiusi

Fondi chiusi

	Variaz. 1 gen.	Capi.
SLF REALISATION FUND LIMITED	-35,80%	7,87 Mln
ARES CAPITAL CORPORATION	+3,74%	12,61 Mrd
PERSHING SQUARE HOLDINGS, LTD.	+5,50%	9,01 Mrd
FS KKR CAPITAL CORP.	-3,20%	5,41 Mrd
SPROTT PHYSICAL URANIUM TRUST FUND	+2,44%	5,25 Mrd
PIMCO DYNAMIC INCOME FUND	+5,63%	5,19 Mrd
SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST	+14,36%	4,48 Mrd
SPROTT PHYSICAL GOLD AND SILVER TRUST	+16,67%	4,44 Mrd
MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND	+1,53%	4 Mrd
3I INFRASTRUCTURE PLC	+1,56%	3,75 Mrd

Fondi chiusi