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FR0013227113

Semiconduttori

Mercato chiuso - Euronext Paris Altri mercati azionari 17:35:04 26/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
92,35 ^EUR	+4,29%		+5,91%	-42,92%

24/04	Aggiornamento sui forti movimenti della giornata: Kering, semiconduttori... risultati riassunti qui!
23/04	SOITEC : Berenberg Bank mantiene la raccomandazione Buy	ZM

Valorizzazione

Periodo fiscale: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	2.289	2.161	5.783	5.970	5.252	3.297	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	2.336	2.215	5.787	5.828	5.111	3.215	3.136	3.025
P/E ratio	27,7 x	19,8 x	80,7 x	30,4 x	23 x	19,2 x	22,1 x	13,2 x
Rendimento	-	-	-	-	-	-	-	1,08%
Capitalizzazione/Fatturato	5,16 x	3,62 x	9,91 x	6,92 x	4,82 x	3,39 x	3,4 x	2,56 x
Valore dell'impresa/Fatturato	5,26 x	3,71 x	9,91 x	6,75 x	4,69 x	3,3 x	3,24 x	2,35 x
Valore dell'impresa/EBITDA	15,3 x	11,9 x	32,3 x	18,9 x	13,1 x	9,69 x	9,21 x	6,21 x
Valore dell'impresa/FCF	-36,8 x	143 x	143 x	119 x	150 x	62,2 x	38,5 x	29,8 x
FCF Yield	-2,72%	0,7%	0,7%	0,84%	0,67%	1,61%	2,6%	3,35%
Price to Book	5,8 x	3,96 x	9,03 x	5,53 x	3,97 x	2,21 x	1,99 x	1,7 x
N. Titoli (in migliaia)	31.362	32.849	33.177	34.893	35.585	35.696	-	-
Prezzo di riferimento ²	73,00	65,80	174,3	171,1	147,6	92,35	92,35	92,35
Data di pubblicazione	12/06/19	10/06/20	09/06/21	08/06/22	07/06/23	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	443,9	597,5	583,8	863	1.089	973,7	968,9	1.288
EBITDA ¹	152,3	185,4	179	309	391	331,7	340,5	487,4
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	108,4	117,7	90	195	267	204,2	184,3	302,8
Margine operativo	24,42%	19,7%	15,42%	22,6%	24,52%	20,97%	19,02%	23,5%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	100,8	115,4	75,6	204	258	202,5	179,3	299,7
Risultato netto ¹	90,2	109,7	72,7	202	232	178,6	156	258,9
Margine netto	20,32%	18,36%	12,45%	23,41%	21,3%	18,34%	16,1%	20,1%
EPS ²	2,632	3,320	2,160	5,630	6,410	4,820	4,171	7,005
Free Cash Flow ¹	-63,5	15,5	40,4	49	34	51,66	81,42	101,4
Margine FCF	-14,3%	2,59%	6,92%	5,68%	3,12%	5,31%	8,4%	7,87%
FCF Conversion (EBITDA)	-	8,36%	22,57%	15,86%	8,7%	15,57%	23,91%	20,81%
FCF Conversion (Risultato netto)	-	14,13%	55,57%	24,26%	14,66%	28,92%	52,19%	39,17%
Dividendo/Azione ²	-	-	-	-	-	-	-	1,000
Data di pubblicazione	12/06/19	10/06/20	09/06/21	08/06/22	07/06/23	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Marzo	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2022 S2	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2023 S2	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2024 S2	2025 Q1	2025 Q2	2025 S1	2025 Q3	2025 S2
Fatturato ¹	258,4	339,1	254,4	329,4	180,4	192,7	373,1	207,6	282	489,9	203	267,7	470,6	274	344	618	245	401	240	332	577,3	150,4	189,9	340,1	247,8	639
EBITDA	72,6	-	-	101	-	-	137,5	-	-	171,5	-	-	167	-	-	224	-	132	-	105,3	-	45,3	46,8	-	77,2	-
Risultato ante oneri finanziari (EBIT)	53,2	-	-	52,8	-	-	75,3	-	-	119,7	-	-	110	-	-	157	-	86	-	50,5	128,7	-11	-11	79,5	17,9	156
Margine operativo	20,58%	-	-	16,03%	-	-	20,18%	-	-	24,43%	-	-	23,38%	-	-	25,4%	-	21,45%	-	15,21%	22,28%	-7,31%	-5,79%	23,38%	7,22%	24,41%
Risultato ante Imposte (EBT)	51,5	-	-	-	-	-	-	-	-	123,9	-	-	108	-	-	150	-	88	-	51,7	137	-9,7	-9,7	41	19,1	156
Risultato netto	41,5	-	-	50,5	-	-	-	-	-	127,8	-	-	95	-	-	137	-	80	-	46,6	121	-8,8	-8,8	36	17,2	138
Margine netto	16,06%	-	-	15,33%	-	-	-	-	-	26,09%	-	-	20,19%	-	-	22,17%	-	19,95%	-	14,04%	20,96%	-5,85%	-4,63%	10,59%	6,94%	21,6%
EPS	1,250	-	-	-	-	-	-	-	-	3,490	-	-	2,650	-	-	3,760	-	2,190	-	1,270	2,990	-0,2400	-0,2400	1,800	0,4700	3,500
Dividendo/Azione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Data di pubblicazione	27/11/19	10/06/20	18/11/20	09/06/21	21/07/21	30/11/21	30/11/21	26/01/22	08/06/22	08/06/22	25/07/22	23/11/22	23/11/22	25/01/23	07/06/23	07/06/23	15/11/23	15/11/23	-	-	-	-	-	-	-	-

¹EUR in Milioni

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	46,2	53,3	4,1	-	-	-	-	-
Liquidità Netta ¹	-	-	-	142	141	81,5	161	272
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	0,3033 x	0,2875 x	0,0229 x	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	-63,5	15,5	40,4	49	34	51,7	81,4	101
ROE (utile netto/patrimonio netto)	26,7%	23,1%	11,8%	23,5%	19,8%	12,9%	10,2%	15,1%
ROA (utile netto/totale attivi)	13,9%	12%	5,66%	11,4%	10,6%	7,61%	5,88%	9,4%
Totale attività ¹	651,1	911,8	1.285	1.777	2.194	2.348	2.654	2.755
Attivo netto per azione ²	12,60	16,60	19,30	30,90	37,20	41,70	46,30	54,40
Cash Flow per azione ²	1,670	2,930	4,970	7,530	7,040	9,640	8,220	9,740
Capex ¹	121	84,1	134	205	228	266	228	249
Capex/Fatturo	27,17%	14,07%	22,89%	23,75%	20,94%	27,34%	23,51%	19,34%
Data di pubblicazione	12/06/19	10/06/20	09/06/21	08/06/22	07/06/23	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Soitec

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

B+

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Buy

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

92,35 EUR

Prezzo obiettivo medio

141 EUR

Differenza / Target Medio

+52,68%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Semiconduttori - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
SOITEC	-42,92%	3,52 Mrd
NVIDIA CORPORATION	+77,16%	2.159 Mrd
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED	+31,87%	622 Mrd
BROADCOM INC.	+20,41%	623 Mrd
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)	+6,78%	254 Mrd
QUALCOMM, INC.	+14,54%	185 Mrd
TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED	+4,12%	162 Mrd
INTEL CORPORATION	-36,56%	136 Mrd
MICRON TECHNOLOGY, INC.	+34,57%	127 Mrd
ARM HOLDINGS PLC	+35,67%	105 Mrd

Semiconduttori - Altri