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Finanza Stabilus SE

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STM

DE000STAB1L8

Macchinari e componenti per l'industria

Mercato chiuso - Xetra
Altri mercati azionari
 17:37:33 26/04/2024 		Variaz. 5gg Var. 1 gen.
59 EUR +2,25% Grafico intraday di Stabilus SE +6,50% -4,38%
16/04 STABILUS : giudizio positivo da Hauck & Aufhauser ZD
08/04 STABILUS : da JP Morgan è Buy ZD

Valorizzazione

Periodo fiscale: Settembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalizzazione 1 1.109 1.239 1.496 1.119 1.308 1.457 - -
Valore dell'impresa (EV) 1 1.277 1.411 1.603 1.207 1.373 2.155 2.094 2.023
P/E ratio 13,8 x 39,5 x 20,4 x 10,9 x 12,9 x 14,9 x 11,4 x 10,2 x
Rendimento 2,45% 1% 2,06% 3,86% 3,31% 3,01% 3,36% 3,65%
Capitalizzazione/Fatturato 1,17 x 1,51 x 1,59 x 1 x 1,08 x 1,03 x 0,91 x 0,86 x
Valore dell'impresa/Fatturato 1,34 x 1,72 x 1,71 x 1,08 x 1,13 x 1,52 x 1,31 x 1,2 x
Valore dell'impresa/EBITDA 6,97 x 9,48 x 8,66 x 5,72 x 6,38 x 8,74 x 7,04 x 6,31 x
Valore dell'impresa/FCF 14,4 x 22,6 x 18,1 x 14,8 x 12,8 x 16 x 14,4 x 12,9 x
FCF Yield 6,96% 4,42% 5,53% 6,77% 7,82% 6,24% 6,96% 7,76%
Price to Book 2,26 x 2,68 x 2,77 x 1,68 x 1,84 x 1,92 x 1,75 x 1,58 x
N. Titoli (in migliaia) 24.700 24.700 24.700 24.700 24.700 24.700 - -
Prezzo di riferimento 2 44,90 50,15 60,55 45,30 52,95 59,00 59,00 59,00
Data di pubblicazione 13/12/19 13/11/20 12/11/21 11/11/22 10/11/23 - - -
1EUR in Milioni2EUR
Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Settembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Fatturato 1 951,3 822,1 937,7 1.116 1.215 1.417 1.600 1.688
EBITDA 1 183,2 148,9 185,1 211,2 215,3 246,6 297,4 320,4
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) 1 142,7 96,7 135 156,2 158,4 174,3 227,3 248,4
Margine operativo 15% 11,76% 14,4% 13,99% 13,03% 12,3% 14,21% 14,71%
Risultato ante Imposte (EBT) 1 114,9 47,4 108 143,3 119,3 135,7 176,1 195
Risultato netto 1 80,63 31,43 73,8 104,3 103,3 97,44 127,6 142,3
Margine netto 8,48% 3,82% 7,87% 9,34% 8,5% 6,88% 7,98% 8,43%
EPS 2 3,260 1,270 2,970 4,170 4,120 3,951 5,167 5,759
Free Cash Flow 1 88,92 62,3 88,6 81,7 107,3 134,4 145,8 157
Margine FCF 9,35% 7,58% 9,45% 7,32% 8,83% 9,48% 9,11% 9,3%
FCF Conversion (EBITDA) 48,54% 41,84% 47,87% 38,68% 49,84% 54,51% 49,02% 49%
FCF Conversion (Risultato netto) 110,28% 198,2% 120,05% 78,33% 103,87% 137,95% 114,2% 110,32%
Dividendo/Azione 2 1,100 0,5000 1,250 1,750 1,750 1,777 1,982 2,155
Data di pubblicazione 13/12/19 13/11/20 12/11/21 11/11/22 10/11/23 - - -
1EUR in Milioni2EUR
Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: September 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 S1 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 S1 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3
Fatturato 1 229,6 243,7 281,2 524,9 271,1 320,3 290,7 310,6 601,3 306,5 307,5 305,4 311 447,3
EBITDA - - - - - - - - - - - - - 71,4
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) 33,8 29,34 39,3 68,6 37,9 49,7 32,64 40,8 73,4 41,9 - 20,3 - -
Margine operativo 14,72% 12,04% 13,98% 13,07% 13,98% 15,52% 11,23% 13,13% 12,21% 13,67% - 6,65% - -
Risultato ante Imposte (EBT) - - - - - - - - - - 32,31 - - -
Risultato netto 17,7 17,61 25,92 43,52 24,28 36,74 - - - - - 11,55 - -
Margine netto 7,71% 7,23% 9,22% 8,29% 8,96% 11,47% - - - - - 3,78% - -
EPS 0,7000 0,7100 1,050 1,760 0,9700 1,430 - 1,710 2,320 0,8600 - 0,4700 - 1,380
Dividendo/Azione - - - - - - - - - - - - - -
Data di pubblicazione 12/11/21 31/01/22 02/05/22 02/05/22 01/08/22 11/11/22 30/01/23 02/05/23 02/05/23 31/07/23 10/11/23 29/01/24 - -
1EUR in Milioni
Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: September 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Indebitamento netto 1 168 172 107 88,4 64,9 697 637 565
Liquidità Netta 1 - - - - - - - -
Effetto leva (indebitamento/EBITDA) 0,9161 x 1,157 x 0,5781 x 0,4186 x 0,3014 x 2,827 x 2,141 x 1,765 x
Free Cash Flow 1 88,9 62,3 88,6 81,7 107 134 146 157
ROE (utile netto/patrimonio netto) 19,7% 12% 16,6% 17,3% 15% 14,6% 16,9% 16,9%
ROA (utile netto/totale attivi) 8,65% 5,23% 7,4% 8,57% - 7,27% 7,55% -
Totale attività 1 932 600,5 997,8 1.217 - 1.341 1.692 -
Attivo netto per azione 2 19,80 18,70 21,80 26,90 28,80 30,80 33,80 37,30
Cash Flow per azione 2 5,890 4,410 5,220 5,090 7,210 4,950 5,110 5,520
Capex 1 56,5 47,6 40,6 45,1 73,7 67,6 75,9 79,8
Capex/Fatturo 5,94% 5,79% 4,33% 4,04% 6,06% 4,77% 4,74% 4,72%
Data di pubblicazione 13/12/19 13/11/20 12/11/21 11/11/22 10/11/23 - - -
1EUR in Milioni2EUR
Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Stabilus SE

Rating Trading
Rating Investimento
ESG Refinitiv
B
Altri rating

Consensus Analisti

Vendita
Consenso
Buy
Raccomandazione media
Buy
Numero di analisti
9
Ultimo prezzo di chiusura
59 EUR
Prezzo obiettivo medio
75,33 EUR
Differenza / Target Medio
+27,68%
Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Parti e componenti industriali

Variaz. 1 gen. Capi.
STABILUS SE Azione Stabilus SE
-4,38% 1,56 Mrd
TRELLEBORG AB Azione Trelleborg AB
+15,05% 8,49 Mrd
MUELLER INDUSTRIES, INC. Azione Mueller Industries, Inc.
+21,59% 6,51 Mrd
SFS GROUP AG Azione SFS Group AG
+5,76% 4,68 Mrd
GATES INDUSTRIAL CORPORATION PLC Azione Gates Industrial Corporation plc
+32,04% 4,68 Mrd
MISUMI GROUP INC. Azione MISUMI Group Inc.
+0,75% 4,31 Mrd
SHANGHAI MOONS' ELECTRIC CO., LTD. Azione Shanghai Moons' Electric Co., Ltd.
-14,26% 3,27 Mrd
LEADER HARMONIOUS DRIVE SYSTEMS CO., LTD. Azione Leader Harmonious Drive Systems Co., Ltd.
-22,11% 2,78 Mrd
HIWIN TECHNOLOGIES CORPORATION Azione Hiwin Technologies Corporation
-0,43% 2,54 Mrd
HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC. Azione Harmonic Drive Systems Inc.
-4,09% 2,41 Mrd
Parti e componenti industriali
  1. Borsa valori
  2. Azioni
  3. Azione STM
  4. Finanza Stabilus SE