Finanza Star Bulk Carriers Corp.

Azioni

SBLK

MHY8162K2046

Servizi marittimi

Mercato chiuso - Nasdaq Altri mercati azionari 22:00:00 26/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
24,71 ^USD	+1,19%		+7,29%	+16,23%

09/04	Star Bulk Carriers, Eagle Bulk Shipping completano la fusione	MT
09/04	Star Bulk Carriers Corp. nomina Gary Weston nel Consiglio di Amministrazione di Bulk Carriers, in seguito alla fusione.	CI

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	1.116	848,3	2.315	1.975	1.783	2.799	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	2.580	2.225	3.386	2.976	2.760	3.455	3.327	3.093
P/E ratio	-69,5 x	88,3 x	3,38 x	3,48 x	12,1 x	8,01 x	7,57 x	4,72 x
Rendimento	0,85%	-	18,7%	26,5%	6,68%	8,69%	10,7%	12,3%
Capitalizzazione/Fatturato	1,87 x	1,72 x	1,93 x	1,72 x	2,56 x	3,18 x	2,84 x	2,55 x
Valore dell'impresa/Fatturato	4,31 x	4,51 x	2,82 x	2,59 x	3,97 x	3,92 x	3,38 x	2,81 x
Valore dell'impresa/EBITDA	10,9 x	9,71 x	3,76 x	3,68 x	7,28 x	5,94 x	5,34 x	4,26 x
Valore dell'impresa/FCF	-13,5 x	22,6 x	5,32 x	3,97 x	4,83 x	6,77 x	7,87 x	7,49 x
FCF Yield	-7,41%	4,43%	18,8%	25,2%	20,7%	14,8%	12,7%	13,4%
Price to Book	0,73 x	0,55 x	1,06 x	0,98 x	1,08 x	1,25 x	1,12 x	0,95 x
N. Titoli (in migliaia)	94.535	96.068	102.130	102.688	83.862	113.290	-	-
Prezzo di riferimento ²	11,81	8,830	22,67	19,23	21,26	24,71	24,71	24,71
Data di pubblicazione	19/02/20	17/02/21	16/02/22	16/02/23	13/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	598,4	493,2	1.201	1.151	695,4	881,1	984,7	1.100
EBITDA ¹	237,2	229,1	900,2	808,6	379,2	581,7	623	726,9
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	113	86,78	747,6	651,9	240,8	440,9	566,1	616,5
Margine operativo	18,88%	17,6%	62,23%	56,65%	34,62%	50,05%	57,49%	56,05%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	-16,09	9,812	680,5	566,2	173,7	314	309,7	440,4
Risultato netto ¹	-16,2	9,66	680,5	566	173,6	314	293	440,4
Margine netto	-2,71%	1,96%	56,65%	49,19%	24,96%	35,64%	29,76%	40,04%
EPS ²	-0,1700	0,1000	6,710	5,520	1,760	3,083	3,264	5,236
Free Cash Flow ¹	-191,3	98,49	636,9	749	571,3	510,2	422,5	413
Margine FCF	-31,97%	19,97%	53,02%	65,1%	82,15%	57,9%	42,91%	37,55%
FCF Conversion (EBITDA)	-	43%	70,75%	92,63%	150,65%	87,7%	67,81%	56,81%
FCF Conversion (Risultato netto)	-	1.019,6%	93,59%	132,34%	329,17%	162,46%	144,2%	93,79%
Dividendo/Azione ²	0,1000	-	4,250	5,100	1,420	2,146	2,651	3,045
Data di pubblicazione	19/02/20	17/02/21	16/02/22	16/02/23	13/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Fatturato ¹	354,8	427,6	307,5	351	271,8	220,4	156,5	177,5	165,5	195,8	200,8	191,7	217,1	271,6	239,6
EBITDA ¹	277,8	355,1	225,9	258,3	189,8	134,6	84,8	96,18	84,19	114	122,4	118	133,3	172	142,6
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	238,7	315,9	187,4	219,3	150,3	94,88	49,73	61,18	49,71	80,16	88,44	84,23	108,5	160,3	178
Margine operativo	67,27%	73,88%	60,95%	62,48%	55,29%	43,05%	31,77%	34,46%	30,04%	40,93%	44,05%	43,94%	49,97%	59,02%	74,31%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	220,4	300,2	170,4	200,1	109,7	86	45,98	44,23	43,75	39,66	68,18	62,73	73,91	109,3	14
Risultato netto ¹	220,4	300,2	170,4	200,1	109,7	85,8	45,88	44,32	43,66	39,71	68,18	62,73	73,91	109,3	14
Margine netto	62,11%	70,19%	55,41%	57,03%	40,35%	38,93%	29,31%	24,96%	26,38%	20,28%	33,96%	32,72%	34,05%	40,23%	5,84%
EPS ²	2,150	2,930	1,670	1,950	1,070	0,8400	0,4400	0,4300	0,4500	0,4500	0,7649	0,4000	0,6240	1,296	0,1700
Dividendo/Azione ²	1,250	2,000	1,650	1,650	1,200	0,6000	0,3500	0,4000	0,2200	0,4500	0,4855	0,3009	0,3753	0,7962	0,6050
Data di pubblicazione	16/11/21	16/02/22	24/05/22	04/08/22	16/11/22	16/02/23	16/05/23	03/08/23	13/11/23	13/02/24	-	-	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	1.464	1.377	1.070	1.001	977	656	528	294
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	6,171 x	6,011 x	1,189 x	1,238 x	2,577 x	1,127 x	0,8469 x	0,4041 x
Free Cash Flow ¹	-191	98,5	637	749	571	510	423	413
ROE (utile netto/patrimonio netto)	-1,06%	0,62%	37,5%	27,6%	9,43%	18,3%	16,9%	22,2%
ROA (utile netto/totale attivi)	-0,52%	0,3%	19,6%	15,7%	5,37%	10,1%	8,48%	12,3%
Totale attività ¹	3.131	3.215	3.473	3.594	3.231	3.104	3.455	3.580
Attivo netto per azione ²	16,10	16,10	21,40	19,60	19,80	19,80	22,10	25,90
Cash Flow per azione ²	0,9400	1,770	7,560	7,510	3,400	5,420	6,280	-
Capex ¹	280	72,1	130	20,9	15,3	42,3	70,8	132
Capex/Fatturo	46,76%	14,61%	10,83%	1,81%	2,2%	4,8%	7,19%	12%
Data di pubblicazione	19/02/20	17/02/21	16/02/22	16/02/23	13/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Star Bulk Carriers Corp.

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Buy

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

24,71 USD

Prezzo obiettivo medio

27,29 USD

Differenza / Target Medio

+10,42%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Trasporto in alto mare

	Variaz. 1 gen.	Capi.
STAR BULK CARRIERS CORP.	+16,23%	2,8 Mrd
EVERGREEN MARINE CORPORATION (TAIWAN) LTD.	+30,31%	12,25 Mrd
WALLENIUS WILHELMSEN ASA	+21,24%	4,13 Mrd
COMPAÑÍA SUD AMERICANA DE VAPORES S.A.	+36,60%	4 Mrd
SHANGHAI JINJIANG SHIPPING (GROUP) CO., LTD.	-15,05%	1,89 Mrd
COSCO SHIPPING SPECIALIZED CARRIERS CO.,LTD.	+18,10%	1,88 Mrd
HÖEGH AUTOLINERS ASA	+16,21%	1,85 Mrd
GULF NAVIGATION HOLDING	+0,95%	1,66 Mrd
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD.	+33,94%	1,59 Mrd
WISDOM MARINE LINES CO., LIMITED (CAYMAN)	+32,12%	1,57 Mrd

Trasporto in alto mare