Finanza Stef

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STF

FR0000064271

Trasporto ferroviario/stradale

Mercato chiuso - Euronext Paris Altri mercati azionari 17:35:22 26/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
130,8 ^EUR	-2,39%		-0,30%	+14,54%

07/03	STEF SA riporta i risultati degli utili per l'intero anno terminato il 31 dicembre 2023	CI
2023	STEF SA (ENXTPA:STF) ha completato l'acquisizione di Transwest Nv.	CI

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	991,7	900	1.262	1.122	1.419	1.626	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	1.816	1.805	2.207	2.195	2.464	2.584	2.505	2.413
P/E ratio	9,93 x	12,4 x	11,6 x	7,82 x	7,53 x	9,05 x	8,41 x	8,2 x
Rendimento	3,3%	5,49%	2,94%	4,42%	-	3,55%	3,84%	4,19%
Capitalizzazione/Fatturato	0,29 x	0,29 x	0,36 x	0,26 x	0,32 x	0,34 x	0,33 x	0,32 x
Valore dell'impresa/Fatturato	0,53 x	0,57 x	0,63 x	0,51 x	0,55 x	0,54 x	0,51 x	0,47 x
Valore dell'impresa/EBITDA	5,6 x	5,95 x	6,16 x	5,29 x	5,77 x	5,23 x	4,81 x	4,37 x
Valore dell'impresa/FCF	16,4 x	69,7 x	10,6 x	42,8 x	22 x	18,7 x	14,4 x	12,3 x
FCF Yield	6,1%	1,44%	9,46%	2,33%	4,54%	5,33%	6,95%	8,13%
Price to Book	1,31 x	1,1 x	1,38 x	1,08 x	-	1,27 x	1,15 x	1,03 x
N. Titoli (in migliaia)	12.334	12.363	12.377	12.387	12.424	12.431	-	-
Prezzo di riferimento ²	80,40	72,80	102,0	90,60	114,2	130,8	130,8	130,8
Data di pubblicazione	12/03/20	11/03/21	10/03/22	09/03/23	07/03/24	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	3.441	3.145	3.507	4.264	4.442	4.754	4.905	5.106
EBITDA ¹	324,1	303,3	358,1	414,8	426,8	493,7	520,3	551,6
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	162,9	116,9	153,9	203,5	253	270,4	284,4	290,3
Margine operativo	4,73%	3,72%	4,39%	4,77%	5,7%	5,69%	5,8%	5,69%
Risultato ante Imposte (EBT)	-	109,4	-	-	-	-	-	-
Risultato netto ¹	100,3	72,8	110	146,4	191,6	181,4	194,7	201,6
Margine netto	2,91%	2,31%	3,14%	3,43%	4,31%	3,82%	3,97%	3,95%
EPS ²	8,100	5,860	8,780	11,58	15,16	14,45	15,55	15,96
Free Cash Flow ¹	110,7	25,9	208,8	51,24	112	137,9	174,1	196,2
Margine FCF	3,22%	0,82%	5,95%	1,2%	2,52%	2,9%	3,55%	3,84%
FCF Conversion (EBITDA)	34,15%	8,54%	58,31%	12,35%	26,24%	27,93%	33,46%	35,57%
FCF Conversion (Risultato netto)	110,36%	35,58%	189,82%	35%	58,46%	76%	89,42%	97,32%
Dividendo/Azione ²	2,650	4,000	3,000	4,000	-	4,643	5,017	5,485
Data di pubblicazione	12/03/20	11/03/21	10/03/22	09/03/23	07/03/24	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2020 S1	2021 S1	2022 Q3	2023 S1	2024 Q1
Fatturato ¹	1.491	-	1.114	2.179	1.150
EBITDA	-	-	-	-	-
Risultato ante oneri finanziari (EBIT)	27,94	-	-	113,2	-
Margine operativo	1,87%	-	-	5,19%	-
Risultato ante Imposte (EBT)	-	-	-	-	-
Risultato netto	-	45,26	-	79,11	-
Margine netto	-	-	-	3,63%	-
EPS	-	3,610	-	-	-
Dividendo/Azione	-	-	-	-	-
Data di pubblicazione	03/09/20	02/09/21	20/10/22	08/09/23	-

¹EUR in Milioni

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	824	905	945	1.073	1.046	958	879	787
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	2,544 x	2,983 x	2,638 x	2,586 x	2,45 x	1,941 x	1,69 x	1,427 x
Free Cash Flow ¹	111	25,9	209	51,2	112	138	174	196
ROE (utile netto/patrimonio netto)	13,8%	9,23%	12,7%	15%	-	14,1%	13,7%	13%
ROA (utile netto/totale attivi)	-	-	-	4,63%	-	4,7%	4,9%	-
Totale attività ¹	-	-	-	3.164	-	3.860	3.973	-
Attivo netto per azione ²	61,40	66,00	73,70	83,80	-	103,0	114,0	127,0
Cash Flow per azione ²	21,40	17,80	29,40	20,80	-	33,40	35,00	35,60
Capex ¹	141	196	159	212	322	255	251	255
Capex/Fatturo	4,11%	6,22%	4,55%	4,98%	7,25%	5,36%	5,11%	5%
Data di pubblicazione	12/03/20	11/03/21	10/03/22	09/03/23	07/03/24	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Stef

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Buy

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

130,8 EUR

Prezzo obiettivo medio

149,5 EUR

Differenza / Target Medio

+14,30%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Fatturato trimestrale - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Autotrasporto merci

	Variaz. 1 gen.	Capi.
STEF	+14,54%	1,74 Mrd
JB HUNT TRANSPORT SERVICES	-18,89%	16,74 Mrd
SAIA, INC.	-2,15%	11,37 Mrd
TFI INTERNATIONAL INC.	+4,23%	11,6 Mrd
LANDSTAR SYSTEM, INC.	-8,46%	6,34 Mrd
RXO, INC.	-16,77%	2,28 Mrd
WERNER ENTERPRISES, INC.	-18,01%	2,2 Mrd
MARTEN TRANSPORT, LTD.	-19,26%	1,38 Mrd
NIKKON HOLDINGS CO.,LTD.	-0,49%	1,23 Mrd
UNIVERSAL LOGISTICS HOLDINGS, INC.	+63,60%	1,21 Mrd

Autotrasporto merci