Finanza StoneCo Ltd.

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KYG851581069

Tecnologia Finanziaria (Fintech)

Mercato chiuso - Nasdaq Altri mercati azionari 22:00:00 26/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
16,35 ^USD	+5,01%		+6,86%	-9,32%

19/04	STONECO LTD. : prospettiva positiva di Susquehanna	ZM
02/04	I pagamenti Pix in Brasile stanno uccidendo i contanti. Le carte di credito saranno le prossime?	RE

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	44.465	134.559	29.059	15.624	26.974	25.896	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	47.305	130.068	30.932	16.209	26.974	23.300	21.409	19.657
P/E ratio	56,2 x	150 x	-21,4 x	-29,9 x	17,2 x	12,9 x	10,7 x	9,06 x
Rendimento	-	-	-	-	-	-	-	1,4%
Capitalizzazione/Fatturato	17,3 x	40,5 x	6,02 x	1,63 x	2,24 x	1,95 x	1,76 x	1,61 x
Valore dell'impresa/Fatturato	18,4 x	39,2 x	6,41 x	1,69 x	2,24 x	1,75 x	1,45 x	1,22 x
Valore dell'impresa/EBITDA	32 x	81,8 x	20,4 x	3,77 x	4,53 x	3,33 x	2,78 x	2,46 x
Valore dell'impresa/FCF	-15,8 x	-326 x	13,4 x	16,9 x	-	20,4 x	12 x	9,32 x
FCF Yield	-6,31%	-0,31%	7,46%	5,93%	-	4,9%	8,32%	10,7%
Price to Book	7,45 x	8,49 x	2,15 x	1,21 x	-	1,57 x	1,37 x	1,23 x
N. Titoli (in migliaia)	277.367	308.724	308.931	312.613	308.463	309.000	-	-
Prezzo di riferimento ²	160,3	435,9	94,06	49,98	87,45	83,81	83,81	83,81
Data di pubblicazione	02/03/20	11/03/21	17/03/22	14/03/23	18/03/24	-	-	-

¹BRL in Milioni²BRL

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	2.576	3.320	4.824	9.589	12.055	13.286	14.741	16.090
EBITDA ¹	1.480	1.590	1.517	4.300	5.959	7.006	7.712	7.975
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	1.316	1.334	1.010	3.500	5.081	6.144	6.671	6.825
Margine operativo	51,09%	40,17%	20,93%	36,5%	42,15%	46,24%	45,26%	42,42%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	1.091	1.128	-1.446	-387,3	1.971	2.616	3.124	4.005
Risultato netto ¹	804,2	837,4	-1.377	-526,4	1.600	2.027	2.463	2.992
Margine netto	31,22%	25,22%	-28,55%	-5,49%	13,28%	15,26%	16,71%	18,59%
EPS ²	2,850	2,910	-4,400	-1,670	5,090	6,517	7,806	9,254
Free Cash Flow ¹	-2.985	-398,6	2.308	960,4	-	1.142	1.780	2.109
Margine FCF	-115,89%	-12,01%	47,85%	10,02%	-	8,6%	12,08%	13,11%
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	152,14%	22,33%	-	16,3%	23,08%	26,45%
FCF Conversion (Risultato netto)	-	-	-	-	-	56,33%	72,27%	70,51%
Dividendo/Azione ²	-	-	-	-	-	-	-	1,175
Data di pubblicazione	02/03/20	11/03/21	17/03/22	14/03/23	18/03/24	-	-	-

¹BRL in Milioni²BRL

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Fatturato ¹	1.470	1.873	2.070	2.304	2.508	2.706	2.712	2.955	3.140	3.249	3.113	3.267	3.449	3.678	3.504
EBITDA ¹	473,3	684,7	817,3	1.057	1.154	1.272	1.251	1.499	1.590	1.618	1.643	1.727	1.834	1.935	1.795
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	259,3	573,1	632,4	860,5	949,9	1.057	1.039	1.277	1.367	1.397	1.481	1.574	1.664	1.775	1.675
Margine operativo	17,64%	30,6%	30,55%	37,35%	37,87%	39,07%	38,31%	43,22%	43,55%	43,01%	47,59%	48,18%	48,23%	48,25%	47,8%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	-1.428	-810,4	-289,8	-483,4	246,5	139,4	306,8	422,3	503,5	738,2	554,2	596,1	691,2	782,3	763,7
Risultato netto ¹	-1.260	-801,5	-313	-489,3	197,1	78,8	225,7	307,2	411,3	656,2	420,3	466,5	523,6	580,4	562
Margine netto	-85,75%	-42,79%	-15,12%	-21,24%	7,86%	2,91%	8,32%	10,4%	13,1%	20,2%	13,5%	14,28%	15,18%	15,78%	16,04%
EPS ²	-4,050	-2,570	-1,010	-1,560	0,6500	0,2500	0,7200	0,9011	1,258	2,100	1,400	1,562	1,689	1,829	1,797
Dividendo/Azione ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Data di pubblicazione	16/11/21	17/03/22	02/06/22	18/08/22	17/11/22	14/03/23	17/05/23	16/08/23	10/11/23	18/03/24	-	-	-	-	-

¹BRL in Milioni²BRL

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	2.841	-	1.874	585	-	-	-	-
Liquidità Netta ¹	-	4.492	-	-	-	2.595	4.486	6.239
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	1,92 x	-	1,235 x	0,136 x	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	-2.985	-399	2.308	960	-	1.142	1.780	2.109
ROE (utile netto/patrimonio netto)	14,5%	8,04%	1,43%	3,98%	-	13,4%	14%	13,9%
ROA (utile netto/totale attivi)	4,89%	3,26%	0,55%	1,25%	-	4,3%	4,2%	4,4%
Totale attività ¹	16.450	25.677	-249.964	-42.247	-	47.144	58.651	67.991
Attivo netto per azione ²	21,50	51,30	43,70	41,30	-	53,50	61,20	67,90
Cash Flow per azione ²	-9,400	0,1900	3,510	0,7900	-	9,610	8,570	5,100
Capex ¹	334	372	1.083	723	-	1.264	1.318	1.554
Capex/Fatturo	12,95%	11,21%	22,45%	7,54%	-	9,51%	8,94%	9,66%
Data di pubblicazione	02/03/20	11/03/21	17/03/22	14/03/23	18/03/24	-	-	-

¹BRL in Milioni²BRL

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per StoneCo Ltd.

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

D+

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

83,81 BRL

Prezzo obiettivo medio

101,8 BRL

Differenza / Target Medio

+21,45%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Tecnologia Finanziaria (Fintech) (NEC)

	Variaz. 1 gen.	Capi.
STONECO LTD.	-9,32%	5,05 Mrd
INTUIT INC.	+1,84%	178 Mrd
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES, INC.	+15,86%	39,08 Mrd
ADYEN N.V.	+1,11%	39,08 Mrd
ROBINHOOD MARKETS, INC.	+40,35%	15,71 Mrd
AFFIRM HOLDINGS, INC.	-32,17%	10,23 Mrd
FUTU HOLDINGS LIMITED	+21,51%	9,16 Mrd
HITHINK ROYALFLUSH INFORMATION NETWORK CO., LTD.	-22,87%	8,98 Mrd
PB FINTECH LIMITED	+58,27%	6,75 Mrd
ACI WORLDWIDE, INC.	+8,82%	3,54 Mrd

Tecnologia Finanziaria (Fintech) (NEC)