Rating STS Group AG

Azioni

SF3

DE000A1TNU68

Mercato chiuso - Xetra Altri mercati azionari 17:36:18 26/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
5,9 ^EUR	-0,84%		-2,48%	+5,36%

28/03	STS Group AG riporta i risultati degli utili per l'intero anno terminato il 31 dicembre 2023	CI
2023	STS Group AG fornisce una guida agli utili per l'anno fiscale 2023	CI

Riassunto

Sulla base di criteri qualitativi fondamentali, la società occupa una posizione svantaggiosa per poter avviare investimenti a medio e lungo termine.
Il punteggio ESG Refinitiv dell'azienda, basato su una classifica relativa al suo settore di attività, risulta particolarmente negativo.

Punti forti

Le prospettive sugli utili dell'azienda per i prossimi esercizi sono un'importante risorsa.
Con un rapporto prezzo/utili a 13.72 per l'esercizio in corso e 7.11 per l'esercizio 2025, i livelli di valutazione del titolo sono molto bassi in termini di multipli di guadagno.
Recentemente le aspettative di fatturato da parte degli analisti sono notevolmente aumentate.
Nell'ultimo anno, gli analisti che si occupano del caso hanno rivisto nettamente al rialzo le previsioni di utili per azione.
La differenza tra il prezzo corrente e il prezzo obiettivo medio è abbastanza significativa e implica un importante potenziale di apprezzamento.

Punti deboli

Come percentuale del fatturato, e senza considerare stanziamenti e ammortamenti, l'azienda ha margini relativamente ridotti.
La società ha livelli di redditività insufficienti.
Il livello di valorizzazione dell'azienda è particolarmente elevato se si considerano i flussi di cassa generati dall'attivo.
Il gruppo ridistribuisce pochi dividendi o nessun dividendo, pertanto non fa parte delle società di utili.
In passato le pubblicazioni del gruppo hanno spesso deluso con scostamenti negativi piuttosto significativi a fronte delle aspettative.

Grafico valutazioni - Surperformance

Grafico ESG Refinitiv

Settore: Componenti auto

	Variaz. 1 gen.	Capi.	ESG Refinitiv
STS GROUP AG	+5,36%	40,63 Mln	D+
DENSO CORPORATION	+29,62%	50,98 Mrd	B
WEICHAI POWER CO., LTD.	+25,77%	20,39 Mrd	B+
APTIV PLC	-20,63%	19,42 Mrd	B
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO., LTD.	+31,67%	17,27 Mrd	B
HYUNDAI MOBIS CO.,LTD	+1,48%	15,84 Mrd	B+
CONTINENTAL AG	-18,75%	13,35 Mrd	B
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES, LTD.	+31,97%	11,74 Mrd	B
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL LIMITED	+28,58%	10,66 Mrd	B+
BOSCH LIMITED	+30,12%	10,21 Mrd	B

Rating Investimento

Rating Trading

ESG Refinitiv

Fondamentali

Crescita Entrate

Crescita Benefici

EBITDA / Fatturato

Redditività

Situazione Finanziaria

Valorizzazione

P/E ratio

EV/Fatturato

Price to Book

Price to Free Cash Flow

Rendimento

Momentum

Revisione fatturato 1 anno

Revisione fatturato 4 mesi

Revisione fatturato 7 giorni

Revisione EPS 1 anno

Revisione EPS 4 mesi

Consenso

Parere Analisti

Potencial Target Price

Revisione Target Price 4m

Revisione Parere 4m

Revisione Parere 12m

Visibilità

Copertura Analisti

Divergenza Stime

Divergence Opinions

Divergence Target Price

Qualità delle pubblicazioni

Ambiente

Emissioni

Innovazione

Utilizzo delle risorse

Governance

Strategia CSR

Management

Azionisti

Controversie

Analisi tecnica

Timing BT

Timing Mte

Timing LT

RSI

Bande di Bollinger

Volumi anormali