Finanza Sun Pharmaceutical Industries Ltd. Bombay S.E.

Azioni

SUNPHARMA

INE044A01036

Prodotti farmaceutici

Mercato chiuso - Bombay S.E. Altri mercati azionari 12:00:54 12/07/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
1.578 ^INR	-0,32%		+1,30%	+25,26%

05/07	L'IPO indiana di Emcure Pharma, sostenuta da Bain, da 234 milioni di dollari, attira 11 miliardi di dollari di offerte	RE
02/07	Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti esclude l'unità di Viatris Mylan dall'indagine antitrust a livello industriale	RE

Valorizzazione

Periodo fiscale: March	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Capitalizzazione ¹	845.286	1.434.322	2.194.737	2.358.729	3.888.242	3.784.471	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	797.926	1.363.238	2.077.371	2.269.278	3.725.634	3.623.272	3.558.306	3.525.731
P/E ratio	22,5 x	49,4 x	67,3 x	27,8 x	40,6 x	34,4 x	29,6 x	26,4 x
Rendimento	0,28%	1,25%	1,09%	1,17%	0,83%	0,89%	0,98%	1,05%
Capitalizzazione/Fatturato	2,57 x	4,28 x	5,68 x	5,37 x	8,02 x	7,12 x	6,42 x	6,03 x
Valore dell'impresa/Fatturato	2,43 x	4,07 x	5,37 x	5,17 x	7,68 x	6,82 x	6,04 x	5,62 x
Valore dell'impresa/EBITDA	11,4 x	16,1 x	20 x	19,5 x	29,7 x	25,4 x	21,6 x	19,8 x
Valore dell'impresa/FCF	15,9 x	27,3 x	27,7 x	79 x	37,5 x	40,8 x	31,8 x	27,4 x
FCF Yield	6,28%	3,67%	3,61%	1,27%	2,67%	2,45%	3,15%	3,65%
Price to Book	1,87 x	3,09 x	4,57 x	4,21 x	6,11 x	5,26 x	4,64 x	4,33 x
N. Titoli (in migliaia)	2.399.335	2.399.335	2.399.276	2.399.276	2.399.335	2.399.335	-	-
Prezzo di riferimento ²	352,3	597,8	914,8	983,1	1.621	1.577	1.577	1.577
Data di pubblicazione	27/05/20	27/05/21	30/05/22	26/05/23	22/05/24	-	-	-

¹INR in Milioni²INR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: March	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Fatturato ¹	328.375	334.981	386.545	438.857	484.968	531.639	589.279	627.732
EBITDA ¹	69.898	84.914	103.977	116.468	125.288	142.762	165.103	178.486
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	49.370	64.114	82.540	91.174	99.722	118.137	138.590	149.877
Margine operativo	15,03%	19,14%	21,35%	20,78%	20,56%	22,22%	23,52%	23,88%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	50.096	27.994	44.813	94.084	110.879	128.455	151.076	171.489
Risultato netto ¹	37.649	29.038	32.727	84.736	95.764	110.076	127.620	143.813
Margine netto	11,47%	8,67%	8,47%	19,31%	19,75%	20,7%	21,66%	22,91%
EPS ²	15,69	12,10	13,60	35,30	39,90	45,80	53,27	59,66
Free Cash Flow ¹	50.128	50.002	74.895	28.738	99.332	88.705	111.954	128.635
Margine FCF	15,27%	14,93%	19,38%	6,55%	20,48%	16,69%	19%	20,49%
FCF Conversion (EBITDA)	71,72%	58,89%	72,03%	24,67%	79,28%	62,13%	67,81%	72,07%
FCF Conversion (Risultato netto)	133,14%	172,2%	228,85%	33,91%	103,73%	80,59%	87,72%	89,45%
Dividendo/Azione ²	1,000	7,500	10,00	11,50	13,50	14,03	15,52	16,49
Data di pubblicazione	27/05/20	27/05/21	30/05/22	26/05/23	22/05/24	-	-	-

¹INR in Milioni²INR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: March	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4
Fatturato ¹	98.631	94.468	107.618	109.523	112.410	109.307	119.408	121.924	123.807	119.829	128.321	135.177	134.018	130.573
EBITDA ¹	26.063	23.404	28.844	29.566	30.037	28.021	33.318	32.135	33.523	29.335	33.777	36.741	36.444	33.654
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	20.526	17.839	22.964	23.466	23.438	21.306	26.804	25.806	27.301	22.832	26.771	29.159	29.243	27.649
Margine operativo	20,81%	18,88%	21,34%	21,43%	20,85%	19,49%	22,45%	21,17%	22,05%	19,05%	20,86%	21,57%	21,82%	21,18%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	24.662	-20.756	22.848	24.124	24.715	22.397	24.811	27.909	30.004	28.155	30.888	32.400	34.800	32.800
Risultato netto ¹	20.588	-22.772	20.609	22.622	21.660	19.845	20.225	23.755	25.238	26.546	24.867	28.098	27.720	25.608
Margine netto	20,87%	-24,11%	19,15%	20,66%	19,27%	18,16%	16,94%	19,48%	20,38%	22,15%	19,38%	20,79%	20,68%	19,61%
EPS ²	8,600	-9,500	8,600	9,400	9,000	8,300	8,400	9,900	10,50	11,10	10,35	11,40	10,40	8,900
Dividendo/Azione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Data di pubblicazione	31/01/22	30/05/22	29/07/22	01/11/22	31/01/23	26/05/23	03/08/23	01/11/23	31/01/24	22/05/24	-	-	-	-

¹INR in Milioni²INR

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: March	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Indebitamento netto ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Liquidità Netta ¹	47.360	71.085	117.366	89.450	162.609	161.199	226.165	258.740
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	50.128	50.002	74.895	28.738	99.332	88.705	111.954	128.635
ROE (utile netto/patrimonio netto)	8,69%	6,33%	16,6%	16,6%	16%	15,9%	16,5%	16,6%
ROA (utile netto/totale attivi)	5,66%	4,27%	11,4%	11,5%	11,5%	11,6%	11,9%	12,9%
Totale attività ¹	664.736	679.574	286.936	739.147	831.283	952.079	1.072.905	1.118.436
Attivo netto per azione ²	189,0	194,0	200,0	233,0	265,0	300,0	340,0	365,0
Cash Flow per azione ²	27,30	25,70	37,30	20,70	50,60	43,20	52,00	61,90
Capex ¹	15.420	11.701	14.950	20.856	22.018	20.265	19.933	19.291
Capex/Fatturo	4,7%	3,49%	3,87%	4,75%	4,54%	3,81%	3,38%	3,07%
Data di pubblicazione	27/05/20	27/05/21	30/05/22	26/05/23	22/05/24	-	-	-

¹INR in Milioni²INR

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Sun Pharmaceutical Industries Ltd.

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

1.577 INR

Prezzo obiettivo medio

1.620 INR

Differenza / Target Medio

+2,73%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Generico Farmaceutico

	Variaz. 1 gen.	Capi.
OTSUKA HOLDINGS CO., LTD.	+34,85%	24,63 Mrd
SANDOZ GROUP AG	+29,56%	16,9 Mrd
CIPLA LIMITED	+21,32%	14,57 Mrd
ZYDUS LIFESCIENCES LIMITED	+70,51%	14,02 Mrd
THE MEDICINES COMPANY	-0,05%	6,79 Mrd
ONO PHARMACEUTICAL CO., LTD.	-10,06%	6,61 Mrd
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LIMITED	+15,26%	5,79 Mrd
STADA ARZNEIMITTEL	-8,87%	5,73 Mrd
GEDEON RICHTER	+10,29%	4,87 Mrd

Generico Farmaceutico