Finanza Tata Consumer Products Limited

Azioni

TATACONSUM

INE192A01025

Prodotti alimentari

Prezzo di chiusura NSE India S.E. Altri mercati azionari 00:00:00 26/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
1.103 ^INR	-0,33%		-3,11%	+1,46%

26/04	TATA CONSUMER PRODUCTS LIMITED : rating Neutral da Jefferies & Co.	ZM
24/04	I titoli azionari indiani terminano in rialzo a metà settimana grazie all'attenuazione del conflitto Iran-Israele	MT

Valorizzazione

Periodo fiscale: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	128.719	270.128	588.779	716.415	658.193	1.050.643	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	122.406	258.590	564.732	702.556	658.193	1.044.498	1.022.806	1.011.375
P/E ratio	31,5 x	59,1 x	68,7 x	76,6 x	54,4 x	89 x	63,7 x	53,6 x
Rendimento	1,23%	0,92%	0,63%	0,78%	1,19%	0,76%	0,86%	1,01%
Capitalizzazione/Fatturato	1,78 x	2,8 x	5,07 x	5,77 x	4,78 x	6,87 x	5,93 x	5,31 x
Valore dell'impresa/Fatturato	1,69 x	2,68 x	4,87 x	5,65 x	4,78 x	6,87 x	5,78 x	5,11 x
Valore dell'impresa/EBITDA	15,6 x	20 x	36,6 x	40,9 x	35,5 x	45,7 x	36,4 x	31,4 x
Valore dell'impresa/FCF	-16,9 x	27,8 x	39,1 x	56,5 x	57,3 x	84,8 x	72,8 x	50,7 x
FCF Yield	-5,92%	3,6%	2,56%	1,77%	1,75%	1,18%	1,37%	1,97%
Price to Book	1,76 x	1,97 x	4,05 x	4,73 x	4,03 x	5,98 x	5,55 x	5,14 x
N. Titoli (in migliaia)	631.130	916.155	921.552	921.553	928.536	952.835	-	-
Prezzo di riferimento ²	204,0	294,8	638,9	777,4	708,8	1.103	1.103	1.103
Data di pubblicazione	23/04/19	14/05/20	06/05/21	04/05/22	25/04/23	23/04/24	-	-

¹INR in Milioni²INR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	72.515	96.374	116.020	124.254	137.832	152.058	177.029	197.926
EBITDA ¹	7.859	12.922	15.438	17.188	18.565	22.841	28.078	32.214
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	6.633	10.504	12.890	14.408	15.524	19.070	23.196	26.998
Margine operativo	9,15%	10,9%	11,11%	11,6%	11,26%	12,54%	13,1%	13,64%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	7.347	8.094	13.111	14.560	17.936	16.957	23.277	27.305
Risultato netto ¹	4.082	4.598	8.567	9.358	12.038	11.503	16.274	19.413
Margine netto	5,63%	4,77%	7,38%	7,53%	8,73%	7,57%	9,19%	9,81%
EPS ²	6,470	4,990	9,300	10,15	13,02	12,32	17,30	20,55
Free Cash Flow ¹	-7.241	9.315	14.457	12.425	11.495	12.068	14.041	19.954
Margine FCF	-9,99%	9,67%	12,46%	10%	8,34%	7,89%	7,93%	10,08%
FCF Conversion (EBITDA)	-	72,09%	93,65%	72,29%	61,92%	53,49%	50,01%	61,94%
FCF Conversion (Risultato netto)	-	202,6%	168,75%	132,77%	95,49%	87,19%	86,28%	102,79%
Dividendo/Azione ²	2,500	2,700	4,050	6,050	8,450	8,344	9,444	11,15
Data di pubblicazione	23/04/19	14/05/20	06/05/21	04/05/22	25/04/23	23/04/24	-	-

¹INR in Milioni²INR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Marzo	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Fatturato ¹	30.696	30.372	30.085	30.331	32.084	31.754	33.268	33.630	34.746	36.187	37.412	37.238	37.819	39.960	41.118
EBITDA ¹	3.613	3.002	3.995	4.133	4.617	4.443	4.573	4.338	4.537	5.117	5.450	5.238	5.489	6.069	6.337
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	2.969	2.343	3.327	3.440	3.919	3.722	3.844	3.607	3.785	4.288	4.631	4.427	4.613	5.393	5.057
Margine operativo	9,67%	7,72%	11,06%	11,34%	12,21%	11,72%	11,55%	10,73%	10,89%	11,85%	12,38%	11,89%	12,2%	13,5%	12,3%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	2.922	1.979	3.364	3.475	3.876	3.846	3.795	4.817	4.823	4.501	4.894	4.630	4.796	5.327	-
Risultato netto ¹	2.182	539	1.852	2.680	2.650	2.175	2.555	3.280	3.518	2.686	3.166	3.385	3.419	3.532	3.524
Margine netto	7,11%	1,77%	6,15%	8,84%	8,26%	6,85%	7,68%	9,75%	10,12%	7,42%	8,46%	9,09%	9,04%	8,84%	8,57%
EPS ²	2,370	0,5800	2,010	2,910	2,880	2,360	2,770	3,560	3,790	2,890	3,410	4,095	4,340	4,198	-
Dividendo/Azione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Data di pubblicazione	02/02/21	06/05/21	03/08/21	22/10/21	02/02/22	04/05/22	10/08/22	20/10/22	02/02/23	25/04/23	26/07/23	-	-	-	-

¹INR in Milioni²INR

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Liquidità Netta ¹	6.313	11.538	24.047	13.859	-	26.710	27.837	39.268
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	-7.241	9.315	14.457	12.425	11.495	12.068	14.041	19.954
ROE (utile netto/patrimonio netto)	5,68%	4,35%	6,04%	6,65%	6,9%	8,14%	9,25%	9,98%
ROA (utile netto/totale attivi)	3,79%	-	-	4,77%	4,94%	5,4%	5,43%	6,13%
Totale attività ¹	107.655	-	-	196.221	243.895	256.192	299.524	316.520
Attivo netto per azione ²	116,0	150,0	158,0	164,0	176,0	184,0	199,0	215,0
Cash Flow per azione ²	3,330	-	18,00	16,40	15,80	19,90	18,20	23,40
Capex ¹	2.566	1.508	2.107	2.733	3.118	3.827	3.689	4.159
Capex/Fatturo	3,54%	1,56%	1,82%	2,2%	2,26%	2,5%	2,08%	2,1%
Data di pubblicazione	23/04/19	14/05/20	06/05/21	04/05/22	25/04/23	23/04/24	-	-

¹INR in Milioni²INR

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Tata Consumer Products Limited

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

B+

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

1.103 INR

Prezzo obiettivo medio

1.219 INR

Differenza / Target Medio

+10,53%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Caffè e tè

	Variaz. 1 gen.	Capi.
TATA CONSUMER PRODUCTS LIMITED	+1,46%	12,6 Mrd
JDE PEET'S N.V.	-15,02%	10,74 Mrd
ITALMOBILIARE S.P.A.	+23,96%	1,55 Mrd
XIANGPIAOPIAO FOOD CO.,LTD	+2,63%	997 Mln
WESTROCK COFFEE COMPANY	-1,76%	887 Mln
KUBER RESOURCES CORPORATION	-.--%	729 Mln
TENFU (CAYMAN) HOLDINGS COMPANY LIMITED	-8,40%	635 Mln
TAIWAN TEA CORPORATION	-2,07%	516 Mln
KEY COFFEE INC.	-3,21%	275 Mln
VINACAFÉ BIEN HOA	+18,92%	236 Mln

Caffè e tè