Finanza Texas Pacific Land Corporation

Azioni

TPL

US88262P1021

Petrolio/Esplorazione Gas/Produzione

Mercato chiuso - Nyse Altri mercati azionari 22:00:01 26/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
595,7 ^USD	+0,62%		+2,24%	+13,64%

15/03	L'insider di Texas Pacific Land ha acquistato azioni per un valore di 492.366 dollari, secondo un recente deposito SEC	MT
14/03	L'insider di Texas Pacific Land ha acquistato azioni per un valore di 473.049 dollari, secondo un recente deposito SEC	MT

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	6.059	5.639	9.674	18.061	12.068	13.704	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	5.755	5.358	9.246	17.550	11.343	12.616	12.131	11.686
P/E ratio	-	32 x	35,9 x	40,6 x	29,8 x	28,4 x	24,4 x	-
Rendimento	0,77%	2,2%	0,88%	0,51%	0,83%	0,78%	0,78%	0,78%
Capitalizzazione/Fatturato	12,4 x	18,6 x	21,5 x	27,1 x	19,1 x	20 x	17,1 x	16,3 x
Valore dell'impresa/Fatturato	11,7 x	17,7 x	20,5 x	26,3 x	18 x	18,4 x	15,2 x	13,9 x
Valore dell'impresa/EBITDA	14 x	22,9 x	24,4 x	29,7 x	20,9 x	22,2 x	17,4 x	15,9 x
Valore dell'impresa/FCF	18,5 x	26,5 x	37 x	41 x	28,1 x	26,8 x	21,4 x	19,4 x
FCF Yield	5,4%	3,77%	2,7%	2,44%	3,56%	3,73%	4,68%	5,16%
Price to Book	-	-	-	-	-	-	-	-
N. Titoli (in migliaia)	7.756	7.756	23.239	23.113	23.025	23.005	-	-
Prezzo di riferimento ²	260,4	242,3	416,3	781,4	524,2	595,7	595,7	595,7
Data di pubblicazione	30/01/20	25/02/21	23/02/22	22/02/23	21/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	490,5	302,6	451	667,4	631,6	686,1	799,5	841
EBITDA ¹	410,7	234,1	379,3	591,8	541,4	569	696	736
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	401,8	217,3	362,4	562,3	486,1	557,2	679	719
Margine operativo	81,91%	71,81%	80,36%	84,25%	76,96%	81,22%	84,93%	85,49%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	404,5	219,7	369,7	568,9	517,6	555	679	719
Risultato netto ¹	320,9	176	270	446,4	405,6	453,9	532,5	560
Margine netto	65,43%	58,19%	59,87%	66,88%	64,23%	66,16%	66,6%	66,59%
EPS ²	-	7,567	11,61	19,26	17,59	21,01	24,37	-
Free Cash Flow ¹	310,6	202	249,6	427,9	403,3	471	567,5	603
Margine FCF	63,32%	66,75%	55,35%	64,12%	63,85%	68,65%	70,98%	71,7%
FCF Conversion (EBITDA)	75,63%	86,28%	65,81%	72,31%	74,48%	82,78%	81,54%	81,93%
FCF Conversion (Risultato netto)	96,78%	114,71%	92,46%	95,87%	99,41%	103,76%	106,57%	107,68%
Dividendo/Azione ²	2,000	5,333	3,667	4,000	4,333	4,670	4,670	4,670
Data di pubblicazione	30/01/20	25/02/21	23/02/22	22/02/23	21/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Fatturato ¹	123,7	147,2	147,3	176,3	191,1	152,7	146,4	160,6	158	166,7	158,2	172,6	180,6	174,2	182
EBITDA ¹	107,6	130,3	128,5	158,3	169,8	133,9	115,9	133,6	141	150,9	128	142	149	151	156
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	103,2	125,9	124,3	151,7	162,1	124,2	105	120,3	127	133,9	126,5	140,4	148,6	141,7	152
Margine operativo	83,46%	85,52%	84,37%	86,07%	84,8%	81,35%	71,71%	74,89%	80,37%	80,32%	79,96%	81,35%	82,31%	81,32%	83,52%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	103,8	125,6	124,4	152,3	164	128,2	110,3	127,2	134,9	145,1	125	138	145	147	152
Risultato netto ¹	83,84	79,04	97,9	118,9	129,8	99,73	86,57	100,4	105,6	113,1	104	115,6	122,1	116,8	119
Margine netto	67,77%	53,71%	66,45%	67,45%	67,94%	65,31%	59,15%	62,51%	66,83%	67,87%	65,76%	67,01%	67,6%	67,03%	65,38%
EPS ²	3,607	3,403	4,213	5,123	5,607	4,313	3,747	4,350	4,580	4,910	4,821	5,351	5,693	5,147	-
Dividendo/Azione ²	0,9167	0,9167	1,000	1,000	1,000	1,000	2,000	1,083	1,083	1,083	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170
Data di pubblicazione	04/11/21	23/02/22	04/05/22	03/08/22	02/11/22	22/02/23	03/05/23	02/08/23	01/11/23	21/02/24	-	-	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Liquidità Netta ¹	304	281	428	511	725	1.088	1.573	2.018
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	311	202	250	428	403	471	568	603
ROE (utile netto/patrimonio netto)	-	-	-	-	-	-	-	-
ROA (utile netto/totale attivi)	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale attività ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Attivo netto per azione	-	-	-	-	-	-	-	-
Cash Flow per azione ²	14,20	8,030	11,40	19,30	18,10	20,40	23,50	26,20
Capex ¹	-	-	-	-	15	7,5	7,5	-
Capex/Fatturo	-	-	-	-	2,38%	1,09%	0,94%	-
Data di pubblicazione	30/01/20	25/02/21	23/02/22	22/02/23	21/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Texas Pacific Land Corporation

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Hold

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

595,7 USD

Prezzo obiettivo medio

660,7 USD

Differenza / Target Medio

+10,92%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Esplorazione e produzione di petrolio e gas - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
TEXAS PACIFIC LAND CORPORATION	+13,64%	13,7 Mrd
CHEVRON CORPORATION	+11,22%	306 Mrd
CONOCOPHILLIPS	+12,21%	153 Mrd
CNOOC LIMITED	+51,38%	124 Mrd
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	+22,70%	83,43 Mrd
EOG RESOURCES, INC.	+12,20%	78,06 Mrd
PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY	+19,56%	62,81 Mrd
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	+13,52%	60,08 Mrd
HESS CORPORATION	+12,74%	49,91 Mrd
DIAMONDBACK ENERGY, INC.	+33,97%	37,05 Mrd

Esplorazione e produzione di petrolio e gas - Altri