THE NORTH AMERICAN INCOME TRUST PLC (Alliance News) - North American Income Trust PLC ha dichiarato venerdì che l'allocazione dei titoli ha ostacolato la performance del suo portafoglio nell'ultimo anno.
Il fondo d'investimento con sede a Edimburgo ha riferito che per l'esercizio finanziario conclusosi il 31 gennaio, il rendimento totale del valore patrimoniale netto è sceso dell'1,6%, sottoperformando il suo indice di riferimento Russell 1000 Value Index, che è aumentato del 2,6%.
Nello stesso periodo, il NAV per azione è diminuito del 5,8% a 317,8 pence da 337,2 pence dell'anno precedente.
Non è stato dichiarato alcun dividendo finale, a differenza dei 3,5 pence dello scorso anno. Tuttavia, i dividendi totali per azione sono cresciuti del 6% a 11,7 pence da 11,0 pence.
La società ha attribuito alla sua esposizione alle aziende dei settori dei materiali e dell'industria la causa principale della sottoperformance rispetto al suo benchmark.
In prospettiva, la società ritiene che le prospettive dell'economia statunitense stiano migliorando con l'attenuarsi dell'inflazione e la crescita della produttività.
Tuttavia, il portafoglio rimane modestamente difensivo, con il trust che opta per le aziende resilienti che dipendono meno da condizioni macroeconomiche favorevoli.
Il Gestore degli investimenti Fran Radano ha dichiarato: "Riteniamo che le società sottostanti al portafoglio siano ben posizionate per gestire la potenziale volatilità dell'anno elettorale e, altrettanto importante, ci sentiamo a nostro agio con le valutazioni attuali di queste società. I flussi di cassa e i bilanci sottostanti rimangono solidi e quindi ci aspettiamo prospettive di crescita continua dei dividendi per il 2024".
Le azioni di North American IT sono scese marginalmente a 289,86 pence ciascuna a Londra nel pomeriggio di venerdì.
Di Elijah Dale, giornalista di Alliance News
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