Finanza Toll Brothers, Inc.

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Edilizia

Mercato chiuso - Nyse Altri mercati azionari 22:00:01 26/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
120,2 ^USD	+2,44%		+7,14%	+16,96%

25/04	Toll Brothers, Inc. annuncia l'apertura di Toll Brothers at Crystal Valley	CI
25/04	Toll Brothers, Inc. annuncia una nuova collezione di case in arrivo nella sua comunità Griffith Lakes a Charlotte, nella Carolina del Nord.	CI

Valorizzazione

Periodo fiscale: Oktober	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	5.585	5.335	7.324	4.882	7.600	12.523	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	8.070	7.774	9.248	6.716	9.060	13.517	13.237	13.298
P/E ratio	9,87 x	12,4 x	9,08 x	3,95 x	5,72 x	8,71 x	8,79 x	8,47 x
Rendimento	1,11%	1,04%	1,03%	1,79%	1,17%	0,72%	0,76%	0,8%
Capitalizzazione/Fatturato	0,77 x	0,75 x	0,83 x	0,48 x	0,76 x	1,24 x	1,18 x	1,15 x
Valore dell'impresa/Fatturato	1,12 x	1,1 x	1,05 x	0,65 x	0,91 x	1,34 x	1,25 x	1,22 x
Valore dell'impresa/EBITDA	7,41 x	8,7 x	6,63 x	3,39 x	4,31 x	6,59 x	6,61 x	6,36 x
Valore dell'impresa/FCF	23 x	8,65 x	7,48 x	7,34 x	7,59 x	10,4 x	15,1 x	18,9 x
FCF Yield	4,35%	11,6%	13,4%	13,6%	13,2%	9,59%	6,64%	5,28%
Price to Book	1,11 x	1,1 x	1,37 x	0,79 x	1,08 x	1,61 x	1,4 x	1,26 x
N. Titoli (in migliaia)	140.429	126.183	121.717	113.330	107.479	104.170	-	-
Prezzo di riferimento ²	39,77	42,28	60,17	43,08	70,71	120,2	120,2	120,2
Data di pubblicazione	09/12/19	07/12/20	07/12/21	06/12/22	05/12/23	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Oktober	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	7.224	7.078	8.790	10.276	9.995	10.092	10.617	10.886
EBITDA ¹	1.089	893,9	1.395	1.984	2.100	2.051	2.001	2.091
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	680,8	550,3	1.021	1.509	1.725	1.783	1.818	1.991
Margine operativo	9,42%	7,77%	11,61%	14,68%	17,26%	17,67%	17,12%	18,29%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	787,2	586,9	1.100	1.704	1.842	1.944	1.870	1.843
Risultato netto ¹	590	446,6	833,6	1.286	1.372	1.445	1.382	1.363
Margine netto	8,17%	6,31%	9,48%	12,52%	13,73%	14,32%	13,02%	12,52%
EPS ²	4,030	3,400	6,630	10,90	12,36	13,81	13,68	14,20
Free Cash Flow ¹	350,7	898,6	1.236	915,1	1.193	1.296	879,4	702
Margine FCF	4,85%	12,7%	14,06%	8,91%	11,94%	12,84%	8,28%	6,45%
FCF Conversion (EBITDA)	32,22%	100,52%	88,64%	46,13%	56,84%	63,19%	43,94%	33,57%
FCF Conversion (Risultato netto)	59,44%	201,19%	148,3%	71,13%	86,98%	89,69%	63,62%	51,52%
Dividendo/Azione ²	0,4400	0,4400	0,6200	0,7700	0,8300	0,8700	0,9133	0,9640
Data di pubblicazione	09/12/19	07/12/20	07/12/21	06/12/22	05/12/23	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Ottobre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Fatturato ¹	3.041	1.791	2.278	2.495	3.712	1.780	2.507	2.688	3.020	1.948	2.654	2.586	2.965	1.962	2.486
EBITDA ¹	593,3	253,6	357,9	430,5	942	302,4	499,2	614,8	679,9	352,2	590,4	524,9	611,8	342,5	456
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	440,7	175,1	281,7	361,7	690,2	225,3	425,7	515,1	558,6	308,4	480,2	451,9	523	285,7	424,5
Margine operativo	14,49%	9,77%	12,37%	14,5%	18,59%	12,66%	16,98%	19,17%	18,5%	15,83%	18,09%	17,48%	17,64%	14,56%	17,08%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	499,7	200,8	295,8	366	841,1	253,8	430,6	553	605	311,2	589,1	477,3	553,4	293	427,8
Risultato netto ¹	374,3	151,9	220,6	273,5	640,5	191,5	320,2	414,8	445,5	239,6	434,9	353,1	409,2	217,9	317,1
Margine netto	12,31%	8,48%	9,69%	10,96%	17,26%	10,76%	12,77%	15,43%	14,75%	12,3%	16,38%	13,65%	13,8%	11,1%	12,75%
EPS ²	3,020	1,240	1,850	2,350	5,630	1,700	2,850	3,730	4,110	2,250	4,125	3,401	3,994	2,172	3,128
Dividendo/Azione ²	0,1700	0,1700	0,2000	0,2000	0,2000	0,2000	0,2100	0,2100	0,2100	-	0,2167	0,2233	0,2233	0,2300	0,2300
Data di pubblicazione	07/12/21	22/02/22	24/05/22	23/08/22	06/12/22	21/02/23	23/05/23	22/08/23	05/12/23	20/02/24	-	-	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Ottobre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	2.485	2.439	1.925	1.834	1.460	993	713	774
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	2,283 x	2,728 x	1,38 x	0,9243 x	0,6955 x	0,4843 x	0,3565 x	0,3702 x
Free Cash Flow ¹	351	899	1.236	915	1.193	1.296	879	702
ROE (utile netto/patrimonio netto)	12%	8,98%	16,4%	22,8%	21,4%	19,9%	17,5%	17%
ROA (utile netto/totale attivi)	5,6%	4,08%	7,38%	10,8%	11,1%	11,2%	10,4%	9,8%
Totale attività ¹	10.536	10.947	11.302	11.913	12.408	12.879	13.302	13.904
Attivo netto per azione ²	36,00	38,50	44,10	54,80	65,50	74,80	86,10	95,50
Cash Flow per azione ²	2,990	7,680	10,40	8,360	11,40	18,60	3,130	-
Capex ¹	87	110	66,9	71,7	73	71,7	74	80,4
Capex/Fatturo	1,2%	1,55%	0,76%	0,7%	0,73%	0,71%	0,7%	0,74%
Data di pubblicazione	09/12/19	07/12/20	07/12/21	06/12/22	05/12/23	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Toll Brothers, Inc.

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

C+

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

120,2 USD

Prezzo obiettivo medio

128,2 USD

Differenza / Target Medio

+6,65%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Costruzione di case - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
TOLL BROTHERS, INC.	+16,96%	12,52 Mrd
DR HORTON	-4,38%	47,86 Mrd
PULTEGROUP, INC.	+10,25%	23,94 Mrd
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO., LTD.	+1,83%	17,68 Mrd
SEKISUI HOUSE, LTD.	+13,06%	14,58 Mrd
THE BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC	+0,30%	6,2 Mrd
SUMITOMO FORESTRY CO., LTD.	+12,71%	6,16 Mrd
TAYLOR MORRISON HOME CORPORATION	+7,89%	6,11 Mrd
SEKISUI CHEMICAL CO., LTD.	+9,62%	5,96 Mrd
TAYLOR WIMPEY PLC	-8,67%	5,92 Mrd

Costruzione di case - Altri