Finanza Trancom Co., Ltd.

Azioni

9058

JP3635650009

Trasporto ferroviario/stradale

Mercato chiuso - Japan Exchange Altri mercati azionari 08:00:00 01/05/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
5.320 ^JPY	-7,48%		-7,64%	-25,91%

2023	Trancom Co., Ltd. (TSE:9058) annuncia un riacquisto di azioni per 300.000 azioni, pari al 3,11% per 2.000 milioni di yen.	CI
2023	Trancom Co., Ltd. autorizza un piano di riacquisto.	CI

Valorizzazione

Periodo fiscale: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	63.690	69.077	86.439	69.066	70.600	49.324	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	51.263	56.224	68.684	51.045	50.822	55.907	27.013	25.103
P/E ratio	14,7 x	14,1 x	15,1 x	13 x	18,6 x	12,4 x	10,1 x	9,43 x
Rendimento	1,41%	1,47%	1,3%	1,79%	1,73%	2,26%	2,45%	2,58%
Capitalizzazione/Fatturato	0,42 x	0,42 x	0,57 x	0,42 x	0,42 x	0,33 x	0,28 x	0,27 x
Valore dell'impresa/Fatturato	0,34 x	0,34 x	0,45 x	0,31 x	0,3 x	0,33 x	0,15 x	0,14 x
Valore dell'impresa/EBITDA	6,03 x	5,73 x	6,43 x	4,71 x	4,78 x	2,77 x	2,5 x	2,25 x
Valore dell'impresa/FCF	11 x	26,2 x	11 x	31,2 x	7,57 x	8,1 x	8,01 x	6,89 x
FCF Yield	9,07%	3,82%	9,05%	3,2%	13,2%	12,3%	12,5%	14,5%
Price to Book	1,87 x	1,82 x	2,01 x	1,46 x	1,45 x	1,12 x	0,99 x	0,91 x
N. Titoli (in migliaia)	9.783	9.784	9.789	9.797	9.541	9.271	-	-
Prezzo di riferimento ²	6.510	7.060	8.830	7.050	7.400	5.750	5.750	5.750
Data di pubblicazione	25/04/19	30/04/20	27/04/21	27/04/22	26/04/23	30/04/24	-	-

¹JPY in Milioni²JPY

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	151.111	163.463	152.285	162.984	167.760	169.410	177.800	185.540
EBITDA ¹	8.505	9.808	10.676	10.847	10.630	10.510	10.800	11.175
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	6.733	7.566	8.243	7.990	7.438	7.020	7.650	8.562
Margine operativo	4,46%	4,63%	5,41%	4,9%	4,43%	4,14%	4,3%	4,61%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	6.525	7.391	8.401	8.101	7.160	6.852	8.225	8.820
Risultato netto ¹	4.328	4.909	5.730	5.291	3.835	4.546	5.308	5.664
Margine netto	2,86%	3%	3,76%	3,25%	2,29%	2,68%	2,99%	3,05%
EPS ²	443,9	501,8	585,5	540,2	398,0	485,2	571,2	609,5
Free Cash Flow ¹	4.651	2.146	6.216	1.634	6.712	3.602	3.372	3.645
Margine FCF	3,08%	1,31%	4,08%	1%	4%	2,12%	1,9%	1,96%
FCF Conversion (EBITDA)	54,69%	21,88%	58,22%	15,06%	63,14%	34,27%	31,22%	32,62%
FCF Conversion (Risultato netto)	107,46%	43,72%	108,48%	30,88%	175,02%	74,79%	63,52%	64,35%
Dividendo/Azione ²	92,00	104,0	115,0	126,0	128,0	136,0	140,6	148,4
Data di pubblicazione	25/04/19	30/04/20	27/04/21	27/04/22	26/04/23	30/04/24	-	-

¹JPY in Milioni²JPY

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Marzo	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2023 S2	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4
Fatturato ¹	80.217	83.246	72.645	40.111	79.716	42.693	40.575	41.556	42.333	83.889	43.961	39.910	83.871	41.692	42.176	83.868	44.669	40.873	42.310	43.915	46.890	43.585
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	3.672	3.894	3.592	1.795	3.959	2.225	1.806	1.882	1.778	3.660	2.066	1.712	-	1.944	1.688	3.632	2.083	1.305	1.980	1.750	2.130	1.740
Margine operativo	4,58%	4,68%	4,94%	4,48%	4,97%	5,21%	4,45%	4,53%	4,2%	4,36%	4,7%	4,29%	-	4,66%	4%	4,33%	4,66%	3,19%	4,68%	3,98%	4,54%	3,99%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	3.604	-	3.666	-	3.964	2.264	-	1.993	-	5.053	2.132	-	-	1.938	-	3.625	2.098	1.129	-	-	-	-
Risultato netto ¹	2.362	-	2.562	1.147	2.600	1.450	1.241	1.310	-	3.320	1.389	-	-	1.217	-	2.347	1.356	843	-	-	-	-
Margine netto	2,94%	-	3,53%	2,86%	3,26%	3,4%	3,06%	3,15%	-	3,96%	3,16%	-	-	2,92%	-	2,8%	3,04%	2,06%	-	-	-	-
EPS	241,4	-	261,9	-	265,5	148,0	-	134,2	-	341,9	145,0	-	-	128,3	-	248,6	145,2	-	-	-	-	-
Dividendo/Azione	52,00	-	55,00	-	62,00	-	-	-	-	68,00	-	-	-	-	-	66,00	-	-	-	-	-	-
Data di pubblicazione	24/10/19	30/04/20	26/10/20	25/10/21	25/10/21	31/01/22	27/04/22	25/07/22	24/10/22	24/10/22	30/01/23	26/04/23	26/04/23	31/07/23	30/10/23	30/10/23	29/01/24	30/04/24	-	-	-	-

¹JPY in Milioni

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Liquidità Netta ¹	12.427	12.853	17.755	18.021	19.778	20.161	22.311	24.221
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	4.651	2.146	6.216	1.634	6.712	3.602	3.372	3.645
ROE (utile netto/patrimonio netto)	13,5%	13,6%	14,2%	11,7%	8%	9,3%	10,1%	9,93%
ROA (utile netto/totale attivi)	13,2%	13,2%	13,4%	12,1%	10,7%	9,79%	8,75%	8,7%
Totale attività ¹	32.873	37.230	42.683	43.688	35.966	46.446	60.663	65.103
Attivo netto per azione ²	3.474	3.878	4.383	4.816	5.091	5.381	5.836	6.299
Cash Flow per azione ²	625,0	731,0	834,0	817,0	698,0	802,0	859,0	911,0
Capex ¹	1.941	3.891	2.592	4.078	3.922	3.395	4.550	4.750
Capex/Fatturo	1,28%	2,38%	1,7%	2,5%	2,34%	2%	2,56%	2,56%
Data di pubblicazione	25/04/19	30/04/20	27/04/21	27/04/22	26/04/23	30/04/24	-	-

¹JPY in Milioni²JPY

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Trancom Co., Ltd.

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

5.750 JPY

Prezzo obiettivo medio

7.115 JPY

Differenza / Target Medio

+23,74%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Autotrasporto merci

	Variaz. 1 gen.	Capi.
TRANCOM CO., LTD.	-25,91%	339 Mln
OLD DOMINION FREIGHT LINE, INC.	-10,34%	39,54 Mrd
TFI INTERNATIONAL INC.	-0,53%	11,03 Mrd
SAIA, INC.	-9,45%	10,52 Mrd
LANDSTAR SYSTEM, INC.	-9,94%	6,24 Mrd
RXO, INC.	-18,70%	2,22 Mrd
WERNER ENTERPRISES, INC.	-19,28%	2,17 Mrd
STEF	+11,38%	1,69 Mrd
MARTEN TRANSPORT, LTD.	-19,35%	1,38 Mrd
NIKKON HOLDINGS CO.,LTD.	-1,62%	1,24 Mrd

Autotrasporto merci