Finanza TransDigm Group Inc.

Azioni

TDG

US8936411003

Aereospaziale/Difesa

Mercato chiuso - Nyse Altri mercati azionari 22:00:02 26/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
1.259 ^USD	+0,20%		+6,02%	+24,47%

23/04	TRANSDIGM GROUP INC. : KeyBanc Capital Markets Neutral sul caso	ZM
19/04	TRANSDIGM GROUP INC. : RBC Capital Markets mantiene la raccomandazione Buy	ZM

Valorizzazione

Periodo fiscale: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	27.791	25.754	34.422	28.463	46.527	70.017	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	43.222	41.046	49.633	45.257	62.663	86.805	85.326	84.510
P/E ratio	40,2 x	58,4 x	60 x	39,2 x	38,3 x	46,3 x	36,9 x	32,6 x
Rendimento	-	6,84%	-	3,53%	-	-	-	-
Capitalizzazione/Fatturato	5,32 x	5,05 x	7,17 x	5,24 x	7,07 x	9,07 x	8,26 x	7,75 x
Valore dell'impresa/Fatturato	8,28 x	8,04 x	10,3 x	8,34 x	9,52 x	11,2 x	10,1 x	9,35 x
Valore dell'impresa/EBITDA	17,9 x	18 x	22,7 x	17,1 x	18,5 x	21,6 x	19,2 x	17,6 x
Valore dell'impresa/FCF	47,3 x	37 x	61,4 x	54,6 x	50,7 x	44,3 x	37,7 x	32,3 x
FCF Yield	2,11%	2,7%	1,63%	1,83%	1,97%	2,26%	2,65%	3,1%
Price to Book	-9,62 x	-6,85 x	-11,8 x	-7,56 x	-23,5 x	-34,1 x	-466 x	33,7 x
N. Titoli (in migliaia)	53.375	54.206	55.112	54.235	55.183	55.606	-	-
Prezzo di riferimento ²	520,7	475,1	624,6	524,8	843,1	1.259	1.259	1.259
Data di pubblicazione	19/11/19	12/11/20	16/11/21	10/11/22	09/11/23	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	5.223	5.103	4.798	5.429	6.585	7.719	8.482	9.039
EBITDA ¹	2.419	2.278	2.189	2.646	3.395	4.025	4.440	4.789
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	1.927	1.751	1.691	2.215	2.923	3.546	3.947	4.298
Margine operativo	36,88%	34,31%	35,24%	40,8%	44,39%	45,94%	46,54%	47,55%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	1.063	740	715	1.127	1.716	2.139	2.589	2.865
Risultato netto ¹	840,9	653	681	866	1.298	1.614	1.990	2.238
Margine netto	16,1%	12,8%	14,19%	15,95%	19,71%	20,91%	23,47%	24,76%
EPS ²	12,94	8,140	10,41	13,38	22,03	27,19	34,15	38,64
Free Cash Flow ¹	913,9	1.108	808	829	1.236	1.960	2.263	2.620
Margine FCF	17,5%	21,71%	16,84%	15,27%	18,77%	25,4%	26,69%	28,98%
FCF Conversion (EBITDA)	37,78%	48,64%	36,91%	31,33%	36,41%	48,71%	50,98%	54,7%
FCF Conversion (Risultato netto)	108,68%	169,68%	118,65%	95,73%	95,22%	121,48%	113,73%	117,04%
Dividendo/Azione ²	-	32,50	-	18,50	-	-	-	-
Data di pubblicazione	19/11/19	12/11/20	16/11/21	10/11/22	09/11/23	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: September	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Fatturato ¹	1.279	1.194	1.327	1.398	1.510	1.397	1.592	1.744	1.852	1.789	1.879	1.984	2.081	1.999	2.092
EBITDA ¹	636	565	633	696	752	699	817	915	963	912	972,8	1.043	1.102	1.027	1.095
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	535	455	520	599	641	590	695	783	856	787	851,8	917,2	978	907,1	946,8
Margine operativo	41,83%	38,11%	39,19%	42,85%	42,45%	42,23%	43,66%	44,9%	46,22%	43,99%	45,32%	46,24%	47%	45,38%	45,27%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	287	193	260	312	362	301	397	469	549	488	492,9	556,5	608,6	577,3	630,4
Risultato netto ¹	209	117	199	238	266	190	304	351	414	281	379,9	427,1	472,5	442,7	491,7
Margine netto	16,34%	9,8%	15%	17,02%	17,62%	13,6%	19,1%	20,13%	22,35%	15,71%	20,21%	21,53%	22,71%	22,15%	23,51%
EPS ²	3,580	1,980	3,380	4,100	3,980	3,330	5,320	6,140	7,230	4,870	6,613	7,382	8,243	7,638	8,494
Dividendo/Azione ²	-	-	-	-	18,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Data di pubblicazione	16/11/21	08/02/22	10/05/22	09/08/22	10/11/22	07/02/23	09/05/23	08/08/23	09/11/23	08/02/24	-	-	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	15.431	15.292	15.211	16.794	16.136	16.788	15.309	14.493
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	6,38 x	6,713 x	6,949 x	6,347 x	4,753 x	4,171 x	3,448 x	3,026 x
Free Cash Flow ¹	914	1.108	808	829	1.236	1.960	2.263	2.620
ROE (utile netto/patrimonio netto)	-	-	-	-	-	-	-	237%
ROA (utile netto/totale attivi)	5,9%	4,79%	3,61%	4,63%	6,82%	8,06%	8,61%	8,72%
Totale attività ¹	14.252	13.647	18.855	18.712	19.024	20.021	23.105	25.661
Attivo netto per azione ²	-54,10	-69,30	-52,80	-69,40	-35,90	-36,90	-2,700	37,40
Cash Flow per azione ²	18,00	21,20	15,60	16,30	24,00	37,50	43,20	46,60
Capex ¹	102	105	105	119	139	185	188	186
Capex/Fatturo	1,94%	2,06%	2,19%	2,19%	2,11%	2,4%	2,21%	2,06%
Data di pubblicazione	19/11/19	12/11/20	16/11/21	10/11/22	09/11/23	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per TransDigm Group Inc.

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

C+

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

1.259 USD

Prezzo obiettivo medio

1.279 USD

Differenza / Target Medio

+1,60%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Produzione di parti di ricambio per aerei

	Variaz. 1 gen.	Capi.
TRANSDIGM GROUP INC.	+24,47%	70,02 Mrd
HOWMET AEROSPACE INC.	+22,69%	27,12 Mrd
HEICO CORPORATION	+15,42%	25,24 Mrd
AECC AVIATION POWER CO.,LTD	-6,47%	12,86 Mrd
MTU AERO ENGINES AG	+14,42%	12,84 Mrd
CURTISS-WRIGHT CORPORATION	+14,01%	9,72 Mrd
AVIC AIRBORNE SYSTEMS CO., LTD.	-8,19%	8,08 Mrd
MEGGITT PLC	-.--%	7,35 Mrd
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLDINGS, INC.	+2,23%	3,78 Mrd
AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD.	-3,47%	3,49 Mrd

Produzione di parti di ricambio per aerei