TRANSOCEAN LTD. |
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| 11/04 | Transocean avvia offerte d'acquisto in contanti per le obbligazioni senior; propone un'offerta privata | MT |
Valorizzazione
| Periodo fiscale: Dicembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalizzazione 1 | 4.210 | 1.421 | 1.809 | 3.292 | 5.137 | 4.861 | - | - |
| Valore dell'impresa (EV) 1 | 11.681 | 8.074 | 8.003 | 9.956 | 11.788 | 11.177 | 10.393 | 9.628 |
| P/E ratio | -3,36 x | -2,51 x | -2,97 x | -5,12 x | -5,12 x | -51,1 x | 13,8 x | 20,2 x |
| Rendimento | - | - | - | - | - | - | - | 6,81% |
| Capitalizzazione/Fatturato | 1,36 x | 0,45 x | 0,71 x | 1,28 x | 1,81 x | 1,34 x | 1,2 x | 1,17 x |
| Valore dell'impresa/Fatturato | 3,78 x | 2,56 x | 3,13 x | 3,87 x | 4,16 x | 3,08 x | 2,57 x | 2,31 x |
| Valore dell'impresa/EBITDA | 11,9 x | 6,72 x | 8,04 x | 12,2 x | 16 x | 9,02 x | 6,47 x | 5,99 x |
| Valore dell'impresa/FCF | -249 x | 60,7 x | 21,8 x | -37 x | -44,8 x | 42,5 x | 11,5 x | 11,6 x |
| FCF Yield | -0,4% | 1,65% | 4,59% | -2,7% | -2,23% | 2,35% | 8,68% | 8,61% |
| Price to Book | 0,35 x | 0,12 x | 0,16 x | 0,31 x | 0,47 x | 0,45 x | 0,44 x | 0,44 x |
| N. Titoli (in migliaia) | 611.862 | 615.110 | 655.505 | 721.888 | 809.031 | 828.116 | - | - |
| Prezzo di riferimento 2 | 6,880 | 2,310 | 2,760 | 4,560 | 6,350 | 5,870 | 5,870 | 5,870 |
| Data di pubblicazione | 17/02/20 | 22/02/21 | 22/02/22 | 21/02/23 | 19/02/24 | - | - | - |
1USD in Milioni2USD
Dati Stimati
Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)
| Periodo fiscale: Dicembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fatturato 1 | 3.088 | 3.152 | 2.556 | 2.575 | 2.832 | 3.630 | 4.037 | 4.160 |
| EBITDA 1 | 979 | 1.201 | 995 | 816 | 738 | 1.240 | 1.606 | 1.608 |
| Risultato ante oneri finanziari (EBIT) 1 | -63 | 205 | 253 | 81 | -6 | 507,6 | 869,2 | 874,2 |
| Margine operativo | -2,04% | 6,5% | 9,9% | 3,15% | -0,21% | 13,98% | 21,53% | 21,01% |
| Risultato ante Imposte (EBT) 1 | -1.198 | -541 | -470 | -562 | -941 | -0,7099 | 407,1 | 297,7 |
| Risultato netto 1 | -1.255 | -567 | -592 | -621 | -954 | -48,95 | 353,4 | 233 |
| Margine netto | -40,64% | -17,99% | -23,16% | -24,12% | -33,69% | -1,35% | 8,75% | 5,6% |
| EPS 2 | -2,050 | -0,9200 | -0,9300 | -0,8900 | -1,240 | -0,1149 | 0,4251 | 0,2900 |
| Free Cash Flow 1 | -47 | 133 | 367 | -269 | -263 | 262,8 | 902,1 | 828,7 |
| Margine FCF | -1,52% | 4,22% | 14,36% | -10,45% | -9,29% | 7,24% | 22,34% | 19,92% |
| FCF Conversion (EBITDA) | - | 11,07% | 36,88% | - | - | 21,2% | 56,18% | 51,52% |
| FCF Conversion (Risultato netto) | - | - | - | - | - | - | 255,31% | 355,65% |
| Dividendo/Azione 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0,4000 |
| Data di pubblicazione | 17/02/20 | 22/02/21 | 22/02/22 | 21/02/23 | 19/02/24 | - | - | - |
1USD in Milioni2USD
Dati Stimati
Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)
| Periodo fiscale: Dicembre | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fatturato 1 | 626 | 621 | 586 | 692 | 691 | 606 | 649 | 729 | 713 | 741 | 780,4 | 881 | 974,3 | 994,6 | 987,5 |
| EBITDA 1 | 245 | 250 | 163 | 245 | 268 | 140 | 217 | 237 | 162 | 122 | 192,8 | 284,7 | 374 | 390,6 | 400,6 |
| Risultato ante oneri finanziari (EBIT) 1 | 60 | 66 | -20 | 61 | 86 | -46 | 35 | 51 | -30 | -62 | 5,784 | 100,6 | 196,1 | 208,6 | 193,4 |
| Margine operativo | 9,58% | 10,63% | -3,41% | 8,82% | 12,45% | -7,59% | 5,39% | 7% | -4,21% | -8,37% | 0,74% | 11,42% | 20,13% | 20,98% | 19,59% |
| Risultato ante Imposte (EBT) 1 | -103 | -149 | -149 | -65 | -33 | -315 | -414 | -181 | -263 | -83 | -123,6 | -28,3 | 60,57 | 83,8 | 84,59 |
| Risultato netto 1 | -130 | -260 | -175 | -68 | -28 | -350 | -465 | -165 | -220 | -104 | -131,3 | -32,98 | 42,05 | 70,33 | 56,37 |
| Margine netto | -20,77% | -41,87% | -29,86% | -9,83% | -4,05% | -57,76% | -71,65% | -22,63% | -30,86% | -14,04% | -16,82% | -3,74% | 4,32% | 7,07% | 5,71% |
| EPS 2 | -0,2000 | -0,4000 | -0,2600 | -0,1000 | -0,0400 | -0,4800 | -0,6400 | -0,2200 | -0,2800 | -0,1300 | -0,1676 | -0,0400 | 0,0653 | 0,0891 | 0,0799 |
| Dividendo/Azione 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Data di pubblicazione | 01/11/21 | 22/02/22 | 02/05/22 | 01/08/22 | 02/11/22 | 21/02/23 | 01/05/23 | 31/07/23 | 30/10/23 | 19/02/24 | - | - | - | - | - |
1USD in Milioni2USD
Dati Stimati
Situazione Bilancio
| Periodo fiscale: Dicembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indebitamento netto 1 | 7.471 | 6.653 | 6.194 | 6.664 | 6.651 | 6.316 | 5.532 | 4.767 |
| Liquidità Netta 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Effetto leva (indebitamento/EBITDA) | 7,631 x | 5,54 x | 6,225 x | 8,167 x | 9,012 x | 5,095 x | 3,445 x | 2,964 x |
| Free Cash Flow 1 | -47 | 133 | 367 | -269 | -263 | 263 | 902 | 829 |
| ROE (utile netto/patrimonio netto) | -7,1% | -4% | -5,23% | -5,65% | -10,8% | -0,55% | 2,47% | 3,13% |
| ROA (utile netto/totale attivi) | -3,56% | -2,03% | -2,79% | -3,02% | -5,55% | -0,33% | 1,54% | 2% |
| Totale attività 1 | 35.209 | 27.930 | 21.241 | 20.559 | 17.191 | 14.924 | 23.020 | 11.650 |
| Attivo netto per azione 2 | 19,40 | 18,60 | 17,10 | 14,90 | 13,60 | 13,00 | 13,40 | 13,40 |
| Cash Flow per azione 2 | 0,5600 | 0,6500 | 0,9000 | 0,6400 | 0,2100 | 0,7400 | 1,360 | - |
| Capex 1 | 387 | 265 | 208 | 717 | 427 | 243 | 221 | 241 |
| Capex/Fatturo | 12,53% | 8,41% | 8,14% | 27,84% | 15,08% | 6,69% | 5,46% | 5,79% |
| Data di pubblicazione | 17/02/20 | 22/02/21 | 22/02/22 | 21/02/23 | 19/02/24 | - | - | - |
1USD in Milioni2USD
Dati Stimati
EPS & Dividendo
Evoluzione del PER storico
Evoluzione del Rendimento storico
Variazione del valore d'impresa/EBITDA
Rating Trading
Rating Investimento
ESG Refinitiv
B-
Vendita
Buy
Raccomandazione media
Accumulate
Numero di analisti
17
Ultimo prezzo di chiusura
5,87
USD
Prezzo obiettivo medio
7,456
USD
Differenza / Target Medio
+27,02%
Revisioni EPS
| Variaz. 1 gen. | Capi. | |
|---|---|---|
| -7,56% | 4,86 Mrd | |
| +1,59% | 16,73 Mrd | |
| +12,28% | 9,69 Mrd | |
| -4,38% | 6,61 Mrd | |
| -18,75% | 5,69 Mrd | |
| +0,92% | 5,01 Mrd | |
| +4,17% | 4,54 Mrd | |
| +11,51% | 3,99 Mrd | |
| +7,22% | 3,9 Mrd | |
| -20,42% | 3,61 Mrd |
- Borsa valori
- Azioni
- Azione RIG
- Finanza Transocean Ltd.
