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Infrastrutture e servizi petroliferi

Mercato chiuso - Toronto S.E. Altri mercati azionari 22:00:00 02/05/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
4,18 ^CAD	+1,95%		-1,42%	+1,46%

18/03	RBC Capital Markets nomina i titoli preferiti nel settore del petrolio e del gas	MT
22/02	Transcript : Trican Well Service Ltd., Q4 2023 Earnings Call, Feb 22, 2024

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	317,9	431,1	689,6	844,7	869,3	858,4	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	376,5	422,3	670,4	829	780,5	732,3	667,1	672,7
P/E ratio	-4,38 x	-1,89 x	39,6 x	11,4 x	7,49 x	8,36 x	7,31 x	7,33 x
Rendimento	-	-	-	-	3,88%	4,31%	4,43%	-
Capitalizzazione/Fatturato	0,5 x	1,09 x	1,23 x	0,98 x	0,89 x	0,89 x	0,83 x	0,86 x
Valore dell'impresa/Fatturato	0,59 x	1,06 x	1,19 x	0,96 x	0,8 x	0,76 x	0,65 x	0,68 x
Valore dell'impresa/EBITDA	12,3 x	28,9 x	6,6 x	4,19 x	3,27 x	3,22 x	2,67 x	2,9 x
Valore dell'impresa/FCF	-81,8 x	7,28 x	33,2 x	17,1 x	4,61 x	7,56 x	5,32 x	6,4 x
FCF Yield	-1,22%	13,7%	3,02%	5,86%	21,7%	13,2%	18,8%	15,6%
Price to Book	0,42 x	-	1,46 x	1,79 x	1,67 x	-	-	-
N. Titoli (in migliaia)	278.881	256.622	248.944	230.800	210.990	205.362	-	-
Prezzo di riferimento ²	1,140	1,680	2,770	3,660	4,120	4,180	4,180	4,180
Data di pubblicazione	27/02/20	23/02/21	23/02/22	22/02/23	21/02/24	-	-	-

¹CAD in Milioni²CAD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	636,1	397	562,5	866,3	972,7	965,2	1.033	994,4
EBITDA ¹	30,57	14,62	101,6	197,8	238,8	227,5	249,8	231,8
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	-84,87	-	14,22	110,2	161,6	154,5	170,6	155,3
Margine operativo	-13,34%	-	2,53%	12,72%	16,62%	16,01%	16,52%	15,62%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	-99,83	-264,8	11,98	107,9	159	153,8	171,5	156,2
Risultato netto ¹	-73,46	-234,7	17,22	79,22	121	116	129,2	117,5
Margine netto	-11,55%	-59,11%	3,06%	9,14%	12,44%	12,02%	12,52%	11,82%
EPS ²	-0,2600	-0,8900	0,0700	0,3200	0,5500	0,5000	0,5717	0,5700
Free Cash Flow ¹	-4,6	57,98	20,21	48,61	169,2	96,92	125,4	105,1
Margine FCF	-0,72%	14,6%	3,59%	5,61%	17,39%	10,04%	12,15%	10,57%
FCF Conversion (EBITDA)	-	396,46%	19,9%	24,58%	70,84%	42,61%	50,22%	45,35%
FCF Conversion (Risultato netto)	-	-	117,38%	61,37%	139,8%	83,55%	97,05%	89,45%
Dividendo/Azione ²	-	-	-	-	0,1600	0,1800	0,1850	-
Data di pubblicazione	27/02/20	23/02/21	23/02/22	22/02/23	21/02/24	-	-	-

¹CAD in Milioni²CAD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Fatturato ¹	164,5	156,4	218,9	152,6	258,3	236,5	297	168,2	252,5	254,9	278,8	-	254,1	256,1	-
EBITDA ¹	30,64	28,01	41,99	23,61	72,09	60,1	82,9	32,95	68,5	57,27	71,09	32,03	65,8	57,67	80,8
Risultato ante oneri finanziari (EBIT)	9,46	10,36	-	-	50,9	38,3	61,67	-	-	38,67	-	-	46,9	42,4	-
Margine operativo	5,75%	6,63%	-	-	19,71%	16,2%	20,76%	-	-	15,17%	-	-	18,46%	16,56%	-
Risultato ante Imposte (EBT)	9,092	9,555	-	-	50,36	37,31	60,66	-	-	38,14	-	-	47,1	42,9	-
Risultato netto	9,026	10,58	13,34	1,467	38,19	26,22	46,03	9,839	36,38	28,76	-	-	35,3	32,2	-
Margine netto	5,49%	6,77%	6,09%	0,96%	14,79%	11,09%	15,5%	5,85%	14,41%	11,28%	-	-	13,89%	12,57%	-
EPS ²	0,0400	0,0400	0,0500	0,0100	0,1600	0,1000	0,2000	0,0400	0,1700	0,1400	0,1733	0,0450	0,1600	0,1350	0,2200
Dividendo/Azione	-	-	-	-	-	-	0,0400	-	0,0400	0,0400	-	-	-	-	-
Data di pubblicazione	26/10/21	23/02/22	11/05/22	26/07/22	10/11/22	22/02/23	11/05/23	01/08/23	09/11/23	21/02/24	-	-	-	-	-

¹CAD in Milioni²CAD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	58,5	-	-	-	-	-	-	-
Liquidità Netta ¹	-	8,84	19,2	15,7	88,8	126	191	186
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	1,915 x	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	-4,6	58	20,2	48,6	169	96,9	125	105
ROE (utile netto/patrimonio netto)	-9,27%	-37,8%	2,44%	15,9%	23,7%	19,3%	20,5%	18,1%
ROA (utile netto/totale attivi)	-7,48%	-31,3%	3%	-	17,5%	14%	15%	-
Totale attività ¹	982,2	749,3	573,4	-	690,7	828,6	861,7	-
Attivo netto per azione	2,730	-	1,900	2,050	2,470	-	-	-
Cash Flow per azione ²	0,1100	0,0800	0,3900	0,6200	1,120	0,9100	1,030	1,060
Capex ¹	33,2	12,8	53,9	104	79,3	90,3	81,7	98
Capex/Fatturo	5,22%	3,22%	9,58%	11,96%	8,15%	9,35%	7,91%	9,85%
Data di pubblicazione	27/02/20	23/02/21	23/02/22	22/02/23	21/02/24	-	-	-

¹CAD in Milioni²CAD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Trican Well Service Ltd.

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

4,18 CAD

Prezzo obiettivo medio

5,528 CAD

Differenza / Target Medio

+32,24%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Servizi e attrezzature per il settore petrolifero - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
TRICAN WELL SERVICE LTD.	+1,46%	612 Mln
SCHLUMBERGER LIMITED	-8,57%	67,41 Mrd
HALLIBURTON COMPANY	+1,52%	32,16 Mrd
BAKER HUGHES COMPANY	-6,55%	31,83 Mrd
TECHNIPFMC PLC	+28,75%	10,93 Mrd
WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC	+24,98%	8,69 Mrd
NOV INC.	-8,48%	7,27 Mrd
CHAMPIONX CORPORATION	+14,86%	6,32 Mrd
CNOOC ENERGY TECHNOLOGY & SERVICES LIMITED	+42,81%	5,71 Mrd
TIDEWATER INC.	+30,20%	4,82 Mrd

Servizi e attrezzature per il settore petrolifero - Altri