Società TwentyFour Select Monthly Income Fund Limited

Azioni

SMIF

GG00BJVDZ946

Fondi chiusi

Mercato chiuso - London S.E. 17:35:02 26/04/2024 Variaz. 5gg Var. 1 gen.
82 GBX +0,49% Grafico intraday di TwentyFour Select Monthly Income Fund Limited -0,49% +3,54%

Attività

TwentyFour Select Monthly Income Fund Limited è una società d'investimento chiusa con sede a Guernsey. L'obiettivo d'investimento della Società è quello di generare rendimenti interessanti corretti per il rischio, principalmente attraverso distribuzioni di reddito. La politica di investimento della Società consiste nell'investire in un portafoglio diversificato di titoli di credito. Il suo portafoglio è composto da qualsiasi categoria di titoli di credito, tra cui, senza pregiudicare la generalità di quanto sopra, capitale bancario, obbligazioni societarie, obbligazioni ad alto rendimento, prestiti a leva, note con pagamento in natura e titoli garantiti da attività, e comprende titoli di natura meno liquida. Mantiene un portafoglio diversificato per emittente e comprende almeno 50 titoli di credito. Non più del 5% del valore del portafoglio sarà investito in un singolo titolo di credito o emittente di titoli di credito, testato al momento di effettuare o aggiungere un investimento nel titolo di credito in questione. Il suo gestore di fondi di investimento alternativi è Maitland Institutional Services Limited.

Vendite per attività

GBP in Milioni2022Peso2023Peso Delta
Investments in Credit Securities
100,0 %
7 100,0 % 16 100,0 % +122,08%

Vendite per regione

GBP in Milioni2022Peso2023Peso Delta
United Kingdom
100,0 %
7 100,0 % 16 100,0 % +122,08%

Amministratori

Amministratori TitoloEtàDa
Director/Board Member - 01/11/22
Director/Board Member - 01/11
Chairman 56 01/11/21
Director/Board Member 51 01/02/23

Classe di azioni

VotoQuantitàFlottanteAutocontrolloFlottante totale
Azione A 1 246 324 331 244 931 327 ( 99,43 %) 0 99,43 %

Azionisti

NomeAzioni%Valorizzazione
Momentum Asset Management Pty Ltd.
5,001 %
12 180 538 5,001 % 13 M p
Momentum Global Investment Management Ltd.
1,306 %
3 180 660 1,306 % 3 M p
TwentyFour Asset Management LLP
0,9237 %
2 250 000 0,9237 % 2 M p
Liontrust Investment Solutions Ltd.
0,3284 %
800 000 0,3284 % 839 808 p
Evelyn Partners Investment Management LLP
0,3073 %
748 525 0,3073 % 785 772 p
abrdn Alternative Investments Ltd.
0,2825 %
688 142 0,2825 % 722 384 p
EPIC Markets (UK) LLP
0,1898 %
462 300 0,1898 % 485 304 p
Waystone Fund Services (UK) Ltd.
0,1162 %
283 000 0,1162 % 297 082 p
State Street Global Advisors Ltd.
0,1013 %
246 821 0,1013 % 259 103 p
120 000 0,0493 % 125 971 p

Coordinate società

TwentyFour Select Monthly Income Fund Ltd.

Trafalgar Court Les Banques

GY1 3QL, St. Peter Port

++44 20 70158900

http://www.twentyfouram.com/funds/twentyfour-select-monthly-income-fund/
Indirizzo TwentyFour Select Monthly Income Fund Limited(SMIF)
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