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Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
| 23,42 EUR | -3,78% |
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-7,36% | +30,84% |
| 28/05 | Baikowski nomina Mikael Frenkian Direttore Generale |  |
| 21/05 | Umicore: rating Sell da AlphaValue/Baader Europe | ZM |
Conto economico previsionale: Umicore
| Periodo fiscale: Dicembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fatturato 1 | 3.963 | 4.155 | 3.876 | 3.461 | 3.562 | 3.784 | 3.926 | 4.019 |
| Variazione | - | 4,84% | -6,71% | -10,71% | 2,92% | 6,25% | 3,73% | 2,38% |
| EBITDA 1 | 1.251 | 1.151 | 972 | 763 | 847 | 962,9 | 1.006 | 1.065 |
| Variazione | - | -7,99% | -15,55% | -21,5% | 11,01% | 13,69% | 4,52% | 5,81% |
| Risultato ante oneri finanziari (EBIT) 1 | 971,4 | 865 | 674 | 478 | 579 | 678,8 | 711,1 | 758,8 |
| Variazione | - | -10,95% | -22,08% | -29,08% | 21,13% | 17,24% | 4,75% | 6,71% |
| Interessi pagati 1 | -90,3 | -122,1 | -109 | -113,6 | -172,8 | -136 | -129,2 | -121,7 |
| Risultato ante Imposte (EBT) 1 | 806 | 710 | 482 | -1.424 | 771,7 | 542,3 | 577,4 | 638 |
| Variazione | - | -11,91% | -32,11% | -395,46% | 154,19% | -29,73% | 6,47% | 10,49% |
| Risultato netto 1 | 619 | 569,9 | 385 | -1.480 | 384,5 | 390,2 | 418,7 | 470,4 |
| Variazione | - | -7,93% | -32,44% | -484,39% | 125,98% | 1,48% | 7,3% | 12,36% |
| Data di pubblicazione | 16/02/22 | 16/02/23 | 16/02/24 | 14/02/25 | 20/02/26 | - | - | - |
Bilancio previsionale: Umicore
| Periodo fiscale: Dicembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indebitamento Netto 1 | 960 | 1.104 | 1.266 | 1.424 | 1.283 | 1.408 | 1.347 | 1.193 |
| Variazione | - | 15% | 14,67% | 12,48% | -9,9% | 9,76% | -4,33% | -11,43% |
| Data di pubblicazione | 16/02/22 | 16/02/23 | 16/02/24 | 14/02/25 | 20/02/26 | - | - | - |
Cash flow previsionale: Umicore
| Periodo fiscale: Dicembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPEX 1 | 389 | 491,3 | 884,8 | 582,2 | 324,8 | 359,1 | 415,4 | 427 |
| Variazione | - | 26,3% | 80,09% | -34,2% | -44,21% | 10,57% | 15,67% | 2,8% |
| Flusso di cassa libero (FCF) 1 | 989 | 142,9 | 157,9 | 286,5 | 385,9 | 351,6 | 247,4 | 321,8 |
| Variazione | - | -85,55% | 10,5% | 81,44% | 34,69% | -8,9% | -29,63% | 30,07% |
| Data di pubblicazione | 16/02/22 | 16/02/23 | 16/02/24 | 14/02/25 | 20/02/26 | - | - | - |
Ratio finanziari previsionali: Umicore
| Periodo fiscale: Dicembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produttività | ||||||||
| Margine EBITDA (%) | 31,57% | 27,7% | 25,08% | 22,05% | 23,78% | 25,44% | 25,64% | 26,5% |
| Margine EBIT (%) | 24,51% | 20,82% | 17,39% | 13,81% | 16,25% | 17,94% | 18,11% | 18,88% |
| Margine EBT (%) | 20,34% | 17,09% | 12,44% | -41,15% | 21,66% | 14,33% | 14,71% | 15,87% |
| Margine netto (%) | 15,62% | 13,72% | 9,93% | -42,76% | 10,79% | 10,31% | 10,66% | 11,7% |
| Margine FCF (%) | 24,96% | 3,44% | 4,07% | 8,28% | 10,83% | 9,29% | 6,3% | 8,01% |
| FCF / Risultato netto (%) | 159,77% | 25,07% | 41,01% | -19,36% | 100,36% | 90,1% | 59,09% | 68,41% |
Redditività | ||||||||
| ROA | 3,84% | 6,25% | 4,49% | -15,27% | 4,07% | 3,89% | 3,99% | 4,65% |
| ROE | 23,06% | 17,89% | 12,46% | 9,11% | 13,79% | 15,62% | 14,78% | 14,74% |
Salute finanziaria | ||||||||
| Effetto leva (indebitamento/EBITDA) | 0,77x | 0,96x | 1,3x | 1,87x | 1,51x | 1,46x | 1,34x | 1,12x |
| Debito/Free cash flow | 0,97x | 7,73x | 8,02x | 4,97x | 3,32x | 4x | 5,44x | 3,71x |
Intensità di capitale | ||||||||
| CAPEX / CA (%) | 9,82% | 11,82% | 22,83% | 16,82% | 9,12% | 9,49% | 10,58% | 10,63% |
| CAPEX / EBITDA (%) | 31,1% | 42,68% | 91,03% | 76,3% | 38,35% | 37,3% | 41,27% | 40,1% |
| CAPEX / FCF (%) | 39,33% | 343,81% | 560,35% | 203,21% | 84,17% | 102,16% | 167,91% | 132,71% |
Voci per azione | ||||||||
| Flussi di cassa per azione 1 | 5,218 | 2,635 | 4,337 | 3,61 | 2,945 | 2,338 | 2,694 | 3,101 |
| Variazione | - | -49,5% | 64,6% | -16,76% | -18,42% | -20,63% | 15,23% | 15,13% |
| Dividendo/Azione 1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | - | 0,518 | 0,5356 | 0,5373 |
| Variazione | - | 0% | 0% | 0% | - | - | 3,39% | 0,32% |
| Attivo netto per azione 1 | 12,91 | 14,64 | 15,23 | 8,06 | 9,31 | 10,4 | 11,54 | 12,88 |
| Variazione | - | 13,4% | 4,03% | -47,08% | 15,51% | 11,76% | 10,94% | 11,55% |
| EPS 1 | 2,56 | 2,37 | 1,6 | -6,15 | 1,59 | 1,555 | 1,686 | 1,865 |
| Variazione | - | -7,42% | -32,49% | -484,38% | 125,85% | -2,23% | 8,47% | 10,58% |
| N. Titoli (in migliaia) | 241.183 | 240.092 | 240.400 | 240.481 | 240.562 | 240.562 | 240.562 | 240.562 |
| Data di pubblicazione | 16/02/22 | 16/02/23 | 16/02/24 | 14/02/25 | 20/02/26 | - | - | - |
| 2026 * | 2027 * | |
|---|---|---|
| P/E ratio | 15,1x | 13,9x |
| PBR | 2,25x | 2,03x |
| EV/Fatturato | 1,86x | 1,78x |
| Rendimento | 2,21% | 2,29% |
EPS & Dividendo
Evoluzione del PER storico
Evoluzione del Rendimento storico
Trader
Questo super rating è il risultato di una media ponderata delle classifiche basate sui rating Valutazione (Composito), Revisioni EPS 4 mesi e Visibilità (Composito). Vi raccomandiamo di leggere attentamente le descrizioni associate.
Investimento
Questo super rating composito è il risultato di una media ponderata delle classifiche basate sui rating Fondamentali (Composito), Valutazione (Composito), Revisioni EPS 1 anno e Visibilità (Composito). Vi raccomandiamo di leggere attentamente le descrizioni associate.
Globale
Questo rating composito è il risultato di una media delle classifiche basate sui rating Fondamentali (Composito), Valutazione (Composito), Revisioni Fondamentali (Composito), Consensus (Composito) e Visibilità (Composito). L'azienda deve essere coperta da almeno 4 di questi 5 rating affinché il calcolo venga effettuato. Vi raccomandiamo di leggere attentamente le descrizioni associate.
Qualità delle pubblicazioni
Questo rating composito è il risultato di una media delle classifiche basate sui rating di Redditività (Composito), Profittabilità (Composito) e Salute finanziaria (Composito). L'azienda deve essere coperta da almeno 2 di questi 3 rating affinché il calcolo venga effettuato. Vi raccomandiamo di leggere attentamente le descrizioni associate.
ESG MSCI
Il punteggio ESG MSCI valuta la performance ambientale, sociale e di governance di un'azienda secondo la metodologia di MSCI. Posiziona l'azienda rispetto ai suoi concorrenti del settore su una scala che va da CCC (molto basso) a AAA (eccellente). Questo punteggio viene utilizzato dagli investitori per integrare i criteri extra-finanziari nelle loro decisioni.
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