Finanza Universal Entertainment Corporation

Azioni

6425

JP3126130008

Hotels/Motels/Crociere

Mercato chiuso - Japan Exchange Altri mercati azionari 08:00:00 26/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
1.682 ^JPY	+3,13%		+3,83%	-26,87%

26/04	Universal Entertainment Corporation annuncia cambiamenti nei direttori rappresentativi e nei dirigenti	CI
19/03	Le Filippine prevedono investimenti fino a 6 miliardi di dollari nel settore dei casinò nei prossimi 5 anni	RE

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	290.362	184.412	189.138	184.257	178.213	130.328	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	394.961	305.128	329.750	319.711	308.840	163.328	118.328	71.328
P/E ratio	-56,1 x	-9,61 x	-9,93 x	16 x	6,27 x	7,03 x	4,95 x	4,26 x
Rendimento	1,35%	-	-	-	1,74%	2,38%	2,38%	2,38%
Capitalizzazione/Fatturato	2,32 x	2,03 x	2,09 x	1,31 x	1 x	0,67 x	0,58 x	0,53 x
Valore dell'impresa/Fatturato	3,16 x	3,36 x	3,65 x	2,27 x	1,73 x	0,83 x	0,52 x	0,29 x
Valore dell'impresa/EBITDA	22,6 x	14,7 x	16,1 x	10,4 x	6,47 x	2,91 x	1,99 x	1,13 x
Valore dell'impresa/FCF	70,9 x	-44,2 x	-49,4 x	18,9 x	13,2 x	4,16 x	2,39 x	1,37 x
FCF Yield	1,41%	-2,26%	-2,03%	5,29%	7,59%	24,1%	41,8%	72,8%
Price to Book	0,78 x	0,52 x	0,56 x	0,53 x	0,46 x	0,36 x	0,34 x	0,31 x
N. Titoli (in migliaia)	78.159	77.484	77.484	77.484	77.484	77.484	-	-
Prezzo di riferimento ²	3.715	2.380	2.441	2.378	2.300	1.682	1.682	1.682
Data di pubblicazione	14/02/20	12/02/21	14/02/22	14/02/23	14/02/24	-	-	-

¹JPY in Milioni²JPY

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	124.944	90.871	90.435	140.998	178.995	195.924	225.640	245.190
EBITDA ¹	17.484	20.703	20.436	30.761	47.734	56.100	59.600	63.000
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	389	2.555	1.959	12.085	30.480	40.200	45.000	49.600
Margine operativo	0,31%	2,81%	2,17%	8,57%	17,03%	20,52%	19,94%	20,23%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	-9.089	-19.735	-14.966	8.450	37.948	24.700	35.100	40.800
Risultato netto ¹	-5.191	-19.218	-19.052	11.506	28.439	18.500	26.300	30.600
Margine netto	-4,15%	-21,15%	-21,07%	8,16%	15,89%	9,44%	11,66%	12,48%
EPS ²	-66,18	-247,6	-245,9	148,5	367,0	239,3	339,6	395,2
Free Cash Flow ¹	5.573	-6.910	-6.681	16.927	23.428	39.300	49.500	51.900
Margine FCF	4,46%	-7,6%	-7,39%	12,01%	13,09%	20,06%	21,94%	21,17%
FCF Conversion (EBITDA)	31,87%	-	-	55,03%	49,08%	70,05%	83,05%	82,38%
FCF Conversion (Risultato netto)	-	-	-	147,11%	82,38%	212,43%	188,21%	169,61%
Dividendo/Azione ²	50,00	-	-	-	40,00	40,00	40,00	40,00
Data di pubblicazione	14/02/20	12/02/21	14/02/22	14/02/23	14/02/24	-	-	-

¹JPY in Milioni²JPY

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2020 S1	2021 S1	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 S1	2022 Q3	2023 Q1	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Fatturato ¹	65.647	28.618	29.065	32.752	27.735	56.323	32.291	35.502	79.305	44.789	54.901	40.000	35.800	65.600	54.500
EBITDA ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.378	-	12.500	10.000	19.600	14.000
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	12.666	-8.763	4.433	6.289	2.325	833	-254	4.760	10.726	5.839	13.915	8.500	6.000	15.700	10.100
Margine operativo	19,29%	-30,62%	15,25%	19,2%	8,38%	1,48%	-0,79%	13,41%	13,52%	13,04%	25,35%	21,25%	16,76%	23,93%	18,53%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	3.454	-14.192	-1.265	-	10.120	11.291	-2.599	3.158	28.425	3.922	5.601	4.300	1.800	11.600	7.100
Risultato netto ¹	3.410	-16.928	-1.470	-	8.362	6.768	-4.239	2.946	20.952	2.991	-	3.200	1.300	8.700	5.300
Margine netto	5,19%	-59,15%	-5,06%	-	30,15%	12,02%	-13,13%	8,3%	26,42%	6,68%	-	8%	3,63%	13,26%	9,72%
EPS ²	43,87	-218,5	-18,98	-	107,9	87,36	-54,71	38,02	270,4	38,61	58,02	41,50	17,30	112,2	68,30
Dividendo/Azione ²	-	-	-	-	-	-	-	-	40,00	-	-	-	-	-	40,00
Data di pubblicazione	06/08/20	05/08/21	11/11/21	14/02/22	12/05/22	14/11/22	14/12/22	12/05/23	09/08/23	14/11/23	14/02/24	-	-	-	-

¹JPY in Milioni²JPY

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	104.599	120.716	140.612	135.454	130.627	33.000	-	-
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	12.000	59.000
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	5,983 x	5,831 x	6,881 x	4,403 x	2,737 x	0,5882 x	-	-
Free Cash Flow ¹	5.573	-6.910	-6.681	16.927	23.428	39.300	49.500	51.900
ROE (utile netto/patrimonio netto)	-1,4%	-5,3%	-5,5%	3,3%	7,7%	4,3%	7%	7,6%
ROA (utile netto/totale attivi)	-1,47%	-1,62%	-0,44%	2,38%	6,22%	4,4%	5,3%	5,7%
Totale attività ¹	354.276	1.186.179	4.333.348	482.503	457.124	420.455	496.226	536.842
Attivo netto per azione ²	4.756	4.614	4.373	4.507	5.011	4.610	5.001	5.428
Cash Flow per azione ²	162,0	-13,80	-7,420	390,0	590,0	665,0	731,0	795,0
Capex ¹	23.895	10.022	8.426	7.534	4.589	11.000	10.500	10.100
Capex/Fatturo	19,12%	11,03%	9,32%	5,34%	2,56%	5,61%	4,65%	4,12%
Data di pubblicazione	14/02/20	12/02/21	14/02/22	14/02/23	14/02/24	-	-	-

¹JPY in Milioni²JPY

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Universal Entertainment Corporation

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Buy

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

1.682 JPY

Prezzo obiettivo medio

2.800 JPY

Differenza / Target Medio

+66,47%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Operatori del Resort

	Variaz. 1 gen.	Capi.
UNIVERSAL ENTERTAINMENT CORPORATION	-26,87%	828 Mln
PETROKENT TURIZM	+64,33%	9,13 Mrd
ISROTEL LTD.	+23,67%	1,27 Mrd
PLAYA HOTELS & RESORTS N.V.	+4,62%	1,26 Mrd
MAHINDRA HOLIDAYS & RESORTS INDIA LIMITED	+14,31%	1,05 Mrd
FOSUN TOURISM GROUP	-34,37%	604 Mln
IMPERIAL RIVIERA D.D.	+3,81%	265 Mln
CHATEAU INTERNATIONAL DEVELOPMENT CO., LTD.	-1,59%	225 Mln
ARENA HOSPITALITY GROUP D.D.	+5,26%	172 Mln
PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S	-14,18%	161 Mln

Operatori del Resort