Finanza Universal Health Services, Inc.

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US9139031002

Prestatari di assistenza sanitaria

Mercato chiuso - Nyse Altri mercati azionari 19:00:01 03/07/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
185,4 ^USD	+0,36%		-2,26%	+21,62%

01/07	Momentum Picks Q3 2024: 5 azioni per l'estate
11/06	Transcript : Universal Health Services, Inc. Presents at Goldman Sachs 45th Annual Global Healthcare Conference, Jun-11-2024 04:00 PM

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	12.564	11.684	10.421	10.060	10.405	12.408	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	16.487	14.316	14.496	14.766	15.198	17.052	16.854	16.630
P/E ratio	15,7 x	12,5 x	11 x	15,4 x	14,9 x	13,3 x	12,2 x	10,6 x
Rendimento	0,42%	0,15%	0,62%	0,57%	0,52%	0,43%	0,44%	0,45%
Capitalizzazione/Fatturato	1,1 x	1,01 x	0,82 x	0,75 x	0,73 x	0,8 x	0,75 x	0,71 x
Valore dell'impresa/Fatturato	1,45 x	1,24 x	1,15 x	1,1 x	1,06 x	1,09 x	1,02 x	0,95 x
Valore dell'impresa/EBITDA	9,15 x	7,66 x	7,64 x	8,99 x	8,72 x	8,43 x	7,93 x	7,28 x
Valore dell'impresa/FCF	20,5 x	8,79 x	517 x	56,4 x	29 x	22,1 x	21,2 x	17 x
FCF Yield	4,88%	11,4%	0,19%	1,77%	3,45%	4,53%	4,71%	5,89%
Price to Book	2,28 x	1,85 x	1,76 x	1,68 x	1,74 x	1,89 x	1,69 x	1,5 x
N. Titoli (in migliaia)	87.582	84.982	80.377	71.410	68.259	66.929	-	-
Prezzo di riferimento ²	143,5	137,5	129,7	140,9	152,4	185,4	185,4	185,4
Data di pubblicazione	26/02/20	25/02/21	24/02/22	27/02/23	27/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	11.378	11.559	12.642	13.399	14.282	15.581	16.469	17.429
EBITDA ¹	1.802	1.869	1.896	1.643	1.743	2.022	2.127	2.283
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	1.325	1.358	1.363	1.004	1.175	1.419	1.494	1.643
Margine operativo	11,64%	11,75%	10,78%	7,49%	8,23%	9,11%	9,07%	9,43%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	1.066	1.252	1.293	866,3	940,4	1.211	1.279	1.434
Risultato netto ¹	814,9	944	991,6	675,6	717,8	937,9	984,3	1.080
Margine netto	7,16%	8,17%	7,84%	5,04%	5,03%	6,02%	5,98%	6,2%
EPS ²	9,130	10,99	11,82	9,140	10,23	13,97	15,18	17,44
Free Cash Flow ¹	804,4	1.629	28,04	262	524,7	772,2	794	980
Margine FCF	7,07%	14,09%	0,22%	1,96%	3,67%	4,96%	4,82%	5,62%
FCF Conversion (EBITDA)	44,63%	87,16%	1,48%	15,95%	30,1%	38,19%	37,33%	42,93%
FCF Conversion (Risultato netto)	98,71%	172,56%	2,83%	38,78%	73,1%	82,33%	80,66%	90,72%
Dividendo/Azione ²	0,6000	0,2000	0,8000	0,8000	0,8000	0,8056	0,8158	0,8263
Data di pubblicazione	26/02/20	25/02/21	24/02/22	27/02/23	27/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Fatturato ¹	3.275	3.293	3.323	3.336	3.447	3.468	3.548	3.563	3.704	3.844	3.865	3.878	4.004	4.040	4.090
EBITDA ¹	447	376,6	377,3	415,7	467,3	420,3	423,9	411,1	476,7	529,8	497,2	473,9	522,8	544,7	527,5
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	313,6	232,9	233,4	275,9	261,4	278,7	280,1	285,4	331,2	388,8	342,6	323,9	364,6	385	372,1
Margine operativo	9,58%	7,07%	7,02%	8,27%	7,58%	8,04%	7,9%	8,01%	8,94%	10,11%	8,87%	8,35%	9,11%	9,53%	9,1%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	306,7	200	209,7	234,2	222,3	214,1	224,7	220,5	281,1	336,1	295,4	275,3	319,4	320,5	308,5
Risultato netto ¹	239,1	153,9	164,1	182,8	174,8	163,1	171,3	167	216,4	261,8	224,9	204,6	247,1	255,5	241,3
Margine netto	7,3%	4,67%	4,94%	5,48%	5,07%	4,7%	4,83%	4,69%	5,84%	6,81%	5,82%	5,28%	6,17%	6,32%	5,9%
EPS ²	3,000	2,020	2,200	2,500	2,430	2,280	2,420	2,400	3,160	3,820	3,327	3,077	3,763	3,945	3,698
Dividendo/Azione ²	0,2000	0,2000	0,2000	0,2000	0,2000	0,2000	0,2000	0,2000	0,2000	-	0,2000	0,2005	0,2011	0,2021	0,2028
Data di pubblicazione	24/02/22	25/04/22	25/07/22	25/10/22	27/02/23	25/04/23	25/07/23	25/10/23	27/02/24	24/04/24	-	-	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	3.923	2.632	4.075	4.705	4.793	4.644	4.446	4.222
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	2,177 x	1,408 x	2,149 x	2,864 x	2,749 x	2,297 x	2,091 x	1,85 x
Free Cash Flow ¹	804	1.629	28	262	525	772	794	980
ROE (utile netto/patrimonio netto)	16,4%	16%	16%	12,2%	11,9%	14,7%	14,7%	14,9%
ROA (utile netto/totale attivi)	7,78%	7,51%	7,46%	5,49%	5,23%	6,7%	6,92%	7,24%
Totale attività ¹	10.477	12.573	13.284	12.299	13.731	14.007	14.223	14.924
Attivo netto per azione ²	62,80	74,30	73,80	83,80	87,70	98,10	110,0	123,0
Cash Flow per azione ²	16,20	27,60	10,60	13,50	18,10	22,10	24,40	-
Capex ¹	634	731	856	734	743	898	928	954
Capex/Fatturo	5,57%	6,33%	6,77%	5,48%	5,2%	5,76%	5,64%	5,47%
Data di pubblicazione	26/02/20	25/02/21	24/02/22	27/02/23	27/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Universal Health Services, Inc.

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

B-

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

185,4 USD

Prezzo obiettivo medio

198,5 USD

Differenza / Target Medio

+7,09%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Strutture e servizi sanitari - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
UNIVERSAL HEALTH SERVICES, INC.	+21,62%	12,41 Mrd
HCA HEALTHCARE, INC.	+20,64%	85,53 Mrd
CVS HEALTH CORPORATION	-28,19%	71,18 Mrd
DR. SULAIMAN AL HABIB MEDICAL SERVICES GROUP COMPANY	+0,70%	26,41 Mrd
FRESENIUS SE & CO. KGAA	+1,85%	17,32 Mrd
LABCORP HOLDINGS INC.	-10,31%	17,18 Mrd
QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED	+2,19%	15,65 Mrd
NATERA, INC.	+78,22%	13,71 Mrd
TENET HEALTHCARE CORPORATION	+79,75%	13,27 Mrd
PURE HEALTH HOLDING	-24,04%	13,28 Mrd

Strutture e servizi sanitari - Altri