Finanza Venustech Group Inc.

Azioni

002439

CNE100000QJ2

Servizi Internet

Prezzo di chiusura Shenzhen S.E. Altri mercati azionari 00:00:00 26/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
19,46 ^CNY	+2,47%		+4,06%	-27,93%

26/04	Venustech Group Inc. riporta i risultati degli utili per il primo trimestre conclusosi il 31 marzo 2024	CI
17/04	VENUSTECH GROUP INC. : Jefferies & Co. mantiene la raccomandazione Buy	ZM

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	30.308	27.270	26.418	24.646	32.919	23.726	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	29.529	25.801	25.065	23.306	28.003	18.128	17.889	16.685
P/E ratio	43,9 x	33,6 x	31 x	38,9 x	34,6 x	24 x	17,8 x	15,5 x
Rendimento	0,07%	0,17%	0,09%	0,77%	1%	1,06%	1,4%	1,64%
Capitalizzazione/Fatturato	9,81 x	7,48 x	6,02 x	5,55 x	7,27 x	4,28 x	3,42 x	2,96 x
Valore dell'impresa/Fatturato	9,56 x	7,08 x	5,71 x	5,25 x	6,18 x	3,27 x	2,58 x	2,08 x
Valore dell'impresa/EBITDA	34 x	25,3 x	23,2 x	39,8 x	29,5 x	17,7 x	13,3 x	10,2 x
Valore dell'impresa/FCF	89,7 x	59,9 x	-193 x	-94,1 x	-50,8 x	38,5 x	26,9 x	20,8 x
FCF Yield	1,11%	1,67%	-0,52%	-1,06%	-1,97%	2,59%	3,72%	4,82%
Price to Book	-	4,56 x	3,96 x	3,36 x	2,76 x	1,89 x	1,74 x	1,51 x
N. Titoli (in migliaia)	896.693	933.584	925.982	945.002	1.219.208	1.219.208	-	-
Prezzo di riferimento ²	33,80	29,21	28,53	26,08	27,00	19,46	19,46	19,46
Data di pubblicazione	28/02/20	02/03/21	07/04/22	19/04/23	22/02/24	-	-	-

¹CNY in Milioni²CNY

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	3.089	3.647	4.386	4.437	4.529	5.538	6.937	8.022
EBITDA ¹	867,4	1.021	1.080	584,9	949,6	1.021	1.344	1.641
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	740,7	902,5	936,1	648,3	769,4	901,6	1.215	1.473
Margine operativo	23,97%	24,75%	21,34%	14,61%	16,99%	16,28%	17,52%	18,36%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	737,6	900,6	938,2	645,3	764,5	998,4	1.315	1.589
Risultato netto ¹	688,3	804,1	861,5	626,1	735,3	958,8	1.256	1.481
Margine netto	22,28%	22,05%	19,64%	14,11%	16,24%	17,31%	18,11%	18,46%
EPS ²	0,7700	0,8700	0,9200	0,6700	0,7800	0,8109	1,094	1,252
Free Cash Flow ¹	329,1	431	-129,8	-247,6	-551,2	470,3	665,8	804
Margine FCF	10,65%	11,82%	-2,96%	-5,58%	-12,17%	8,49%	9,6%	10,02%
FCF Conversion (EBITDA)	37,95%	42,2%	-	-	-	46,04%	49,54%	48,99%
FCF Conversion (Risultato netto)	47,82%	53,6%	-	-	-	49,06%	53%	54,28%
Dividendo/Azione ²	0,0250	0,0510	0,0250	0,2000	0,2700	0,2064	0,2724	0,3195
Data di pubblicazione	28/02/20	02/03/21	07/04/22	19/04/23	22/02/24	-	-	-

¹CNY in Milioni²CNY

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Fatturato ¹	2.289	564,4	649,8	954,2	2.269	787,7	734	1.012	1.995	922,6	1.065	1.375	2.649	921	1.535
EBITDA ¹	901,4	-	-	-	1.150	-	-	-	-	-	256	256	199,9	208,3	314,4
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	1.017	-117,1	-232,3	-0,2406	997,9	-84,58	225,3	51,45	577,2	-149,7	213,1	213,1	156,9	159,1	265,1
Margine operativo	44,41%	-20,74%	-35,76%	-0,03%	43,99%	-10,74%	30,7%	5,08%	28,93%	-16,22%	20%	15,5%	5,92%	17,27%	17,27%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	1.019	-118,7	-232,1	-2,284	998,3	-86,92	-	50,95	573,8	-149,4	117,1	211,6	498,1	197,4	311,3
Risultato netto ¹	876,6	-97,51	-152,5	0,3799	875,6	-65,73	-	56,54	493,9	-113,2	115,8	207,8	483,3	193,9	305,3
Margine netto	38,3%	-17,28%	-23,46%	0,04%	38,6%	-8,34%	-	5,59%	24,75%	-12,27%	10,87%	15,11%	18,25%	21,05%	19,89%
EPS ²	0,9400	-0,1100	-0,1600	-	0,9400	-0,0700	0,2700	0,0600	0,5200	-0,0900	0,0753	0,1453	0,5857	0,1580	0,2489
Dividendo/Azione ²	0,0250	-	-	-	0,2000	-	-	-	-	-	-	-	0,1474	-	-
Data di pubblicazione	07/04/22	29/04/22	12/08/22	28/10/22	19/04/23	25/04/23	29/08/23	27/10/23	22/02/24	26/04/24	-	-	-	-	-

¹CNY in Milioni²CNY

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Liquidità Netta ¹	779	1.469	1.353	1.340	4.916	5.598	5.837	7.041
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	329	431	-130	-248	-551	470	666	804
ROE (utile netto/patrimonio netto)	17,1%	14,9%	13,5%	8,88%	9,56%	7,59%	9,91%	9,48%
ROA (utile netto/totale attivi)	11,7%	10,5%	9,96%	6,26%	5,91%	6,22%	7,41%	8,02%
Totale attività ¹	5.898	7.632	8.651	10.002	12.443	15.412	16.954	18.469
Attivo netto per azione ²	-	6,410	7,200	7,760	9,780	10,30	11,20	12,90
Cash Flow per azione ²	0,5500	0,7000	0,3400	-0,0100	-0,4200	0,7500	1,150	0,8900
Capex ¹	168	227	448	237	158	204	190	208
Capex/Fatturo	5,42%	6,23%	10,21%	5,33%	3,5%	3,67%	2,73%	2,6%
Data di pubblicazione	28/02/20	02/03/21	07/04/22	19/04/23	22/02/24	-	-	-

¹CNY in Milioni²CNY

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Venustech Group Inc.

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Buy

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

19,46 CNY

Prezzo obiettivo medio

26,94 CNY

Differenza / Target Medio

+38,44%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Sicurezza Internet e servizi di transazione

	Variaz. 1 gen.	Capi.
VENUSTECH GROUP INC.	-27,93%	3,27 Mrd
VISA, INC.	+5,44%	549 Mrd
TOPSEC TECHNOLOGIES GROUP INC.	-37,22%	991 Mln
BEIJING VRV SOFTWARE CORPORATION LIMITED	-6,74%	886 Mln
BEIJING CERTIFICATE AUTHORITY CO.,LTD.	-21,96%	752 Mln
CLEARSALE S.A.	+104,00%	280 Mln
NHN KCP CORP.	+10,02%	277 Mln
KGINICIS CO.,LTD	-3,42%	224 Mln
GALAXIAMONEYTREE CO.,LTD	-35,37%	211 Mln
CYBER SECURITY CLOUD, INC.	+21,28%	154 Mln

Sicurezza Internet e servizi di transazione