Azione NFJ VIRTUS DIVIDEND, INTEREST & PREMIUM STRATEGY FUND
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Finanza Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund

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US92840R1014

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 22:00:01 16/07/2024 		Variaz. 5gg Var. 1 gen.
12,6 USD +0,72% Grafico intraday di Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund +3,19% 0,00%
03/06 Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund annuncia la distribuzione trimestrale, pagabile il 27 giugno 2024 CI
05/04 Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund riporta i risultati degli utili per l'intero anno conclusosi il 31 gennaio 2024 CI

Valorizzazione

Periodo fiscale: Gennaio 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Capitalizzazione 1 1.128 1.241 1.259 1.396 1.167 1.155
Valore dell'impresa (EV) 1 1.128 1.241 1.258 1.396 1.167 1.116
P/E ratio -13,2 x 7,59 x 7,53 x 7,27 x -10,7 x 12,1 x
Rendimento 7,56% 6,88% 6,78% 6,11% 7,96% 8,05%
Capitalizzazione/Fatturato 29,5 x 35 x 51 x 71,8 x 56,6 x 37,4 x
Valore dell'impresa/Fatturato 29,5 x 35 x 51 x 71,8 x 56,6 x 37,4 x
Valore dell'impresa/EBITDA - - - - - -
Valore dell'impresa/FCF - - - - - -
FCF Yield - - - - - -
Price to Book 0,88 x 0,91 x 0,87 x 0,9 x 0,87 x 0,86 x
N. Titoli (in migliaia) 94.802 94.802 94.802 94.802 94.802 94.802
Prezzo di riferimento 2 11,90 13,09 13,28 14,73 12,31 12,18
Data di pubblicazione 03/04/19 03/04/20 09/04/21 08/04/22 05/04/23 05/04/24
1USD in Milioni2USD
Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Gennaio 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fatturato 1 38,24 35,5 24,68 19,45 20,62 30,86
EBITDA - - - - - -
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) 1 25,39 22,87 12,21 4,38 7,775 18,22
Margine operativo 66,4% 64,41% 49,48% 22,51% 37,7% 59,06%
Risultato ante Imposte (EBT) 1 -85,55 163,4 167,2 192 -108,6 95,49
Risultato netto 1 -85,55 163,4 167,2 192 -108,6 95,49
Margine netto -223,7% 460,32% 677,37% 987,08% -526,55% 309,46%
EPS 2 -0,9024 1,724 1,763 2,026 -1,145 1,007
Free Cash Flow - - - - - -
Margine FCF - - - - - -
FCF Conversion (EBITDA) - - - - - -
FCF Conversion (Risultato netto) - - - - - -
Dividendo/Azione 2 0,9000 0,9000 0,9000 0,9000 0,9800 0,9800
Data di pubblicazione 03/04/19 03/04/20 09/04/21 08/04/22 05/04/23 05/04/24
1USD in Milioni2USD
Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Gennaio 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Indebitamento netto - - - - - -
Liquidità Netta - 0,15 0,9 0,5 0,5 38,6
Effetto leva (indebitamento/EBITDA) - - - - - -
Free Cash Flow - - - - - -
ROE (utile netto/patrimonio netto) -6,26% 12,4% 11,9% 12,8% -7,51% 7,09%
ROA (utile netto/totale attivi) 1,15% 1,06% 0,54% 0,18% 0,33% 0,84%
Totale attività 1 -7.445 15.373 31.108 106.210 -32.787 11.342
Attivo netto per azione 2 13,50 14,30 15,20 16,30 14,20 14,20
Cash Flow per azione - 0 0,0100 0,0100 0,0100 0,4100
Capex - - - - - -
Capex/Fatturo - - - - - -
Data di pubblicazione 03/04/19 03/04/20 09/04/21 08/04/22 05/04/23 05/04/24
1USD in Milioni2USD
Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Consensus Analisti

Vendita
Consenso
Buy
Raccomandazione media
Buy
Numero di analisti
1
Ultimo prezzo di chiusura
12,6
Prezzo obiettivo medio
-
Consenso

Settore Fondi chiusi

Variaz. 1 gen. Capi.
VIRTUS DIVIDEND, INTEREST & PREMIUM STRATEGY FUND Azione Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
0,00% 1,19 Mrd
ARES CAPITAL CORPORATION Azione Ares Capital Corporation
+4,94% 12,92 Mrd
PERSHING SQUARE HOLDINGS, LTD. Azione Pershing Square Holdings, Ltd.
+16,59% 9,95 Mrd
FS KKR CAPITAL CORP. Azione FS KKR Capital Corp.
+1,40% 5,67 Mrd
SPROTT PHYSICAL URANIUM TRUST FUND Azione Sprott Physical Uranium Trust Fund
-6,33% 5,15 Mrd
SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST Azione Sprott Physical Silver Trust
+32,80% 5,3 Mrd
PIMCO DYNAMIC INCOME FUND Azione PIMCO Dynamic Income Fund
+5,57% 5,19 Mrd
SPROTT PHYSICAL GOLD AND SILVER TRUST Azione Sprott Physical Gold and Silver Trust
+27,04% 4,83 Mrd
3I INFRASTRUCTURE PLC Azione 3i Infrastructure plc
+3,42% 3,97 Mrd
MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND Azione Macquarie Korea Infrastructure Fund
-2,65% 3,81 Mrd
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